天津海泰科技发展股份有限公司
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2021年度本公司母公司实现净利润18,909,913.06元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,890,991.31元，公司当年实现的可供分配利润为17,018,921.75元，2021年末母公司未分配利润余额为499,989,452.66元。
根据公司2022年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2021年度不分红不转增，剩余未分配利润499,989,452.66元转结下一年度。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，产业园区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。工业园区要发展应突破传统经营模式，通过多方面联动发展增强园区运营能力。
国家为实现经济发展从高速转向高质，出台大量政策促进产业转型升级。创新是实现国家发展的核心因素，各地政府大力引进高新技术产业，关注优势产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展。这对于投资行业而言也是机遇与挑战并存，需要通过具有前瞻性全面性的眼光来寻找更具竞争优势的企业。
孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。
贸易行业很大程度取决于消费行业的发展，增长趋势和国内经济增长趋势基本同步。
作为国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，报告期内，公司继续以创业孵化服务为基础，孵化器及工业园区建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及工业园区运营、高新技术产业投资、孵化服务、贸易等。
强化服务品质提升，打造园区运营载体。公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了多个高品质有亮点的工业园区。报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速优质物业的提升改造工作。努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化器服务功能，为公司持有型物业的运营发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。
积极探索产业投资新模式，加快投资项目培育。报告期内，围绕公司“十四五”时期改革发展的目标，强化公司产业投资功能建设，积极开展项目调研和股权收购方案策划，不断强化提升资本运作能力，探索实现产业投资和房产运营、孵化服务相结合的途径，为公司转型发展培育新动能。利用公司孵化器筛选优质项目进行调研分析，积极寻找投资项目资源，为公司科技型股权投资进行初步尝试。
深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务，逐步形成软件及服务外包产业集聚效应。报告期内，公司在孵化器建设方面，加强对滨海高新区政策的研究，将孵化器由多范围全领域的发展转向专业化、精细化方向，结合天津高新区“细胞谷”“信创谷”建设，重点关注新一代信息技术、生物医药、新能源、航天航空等先进制造业集群，充分发挥公司科技园区产业聚集效应。同时拓展孵化服务模式，不断完善在孵企业档案管理数据库，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提高园区内孵化服务水平，提升孵化器影响力。
持续开展贸易业务。贸易业务主要为商品批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司开展棉花和电解铜等贸易业务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入91,154.55万元，较上年同期增加98.98%，实现归属母公司股东的净利润1006.79万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2022一017）
天津海泰科技发展股份有限公司
2022年第一季度主要经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、2022 年第一季度主要经营情况
（一）主要经营数据
经公司财务部门测算,公司预计 2022 年第一季度实现营业收入为 11,974.95万元，较上年同期减少 7485.04万元，同比下降 38.46%。
经公司财务部门测算,公司预计 2022 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -1,174.17万元，较上年同期增加 272.59万元，同比增长 18.84%。
（二）相关说明事项
1.2022 年 1-3 月，受疫情等因素影响，公司主营业务收入下降。
2.2022 年 1-3 月，通过持续深化精细化管理，公司运营效率不断提升，降本增效，使公司减亏。
二、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2022一013）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知并以电话确认，于2022年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经审计，2021年度本公司母公司实现净利润18,909,913.06元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,890,991.31元，公司当年实现的可供分配利润为 17,018,921.75元，2021年末母公司未分配利润余额为499,989,452.66元。
根据公司 2022年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司 2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021度不分红不转增，剩余未分配利润 499,989,452.66元转结下一年度。公司2021度不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《关于2022-2023年申请综合授信额度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为满足公司及全资子公司2022年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2022年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至2023年公司2022年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
十一、审议通过了《关于公司2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为满足公司2022年度经营发展需要，公司对2022年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。
经预估测算，2022年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外提请公司董事会在2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
十三、审议通过了《2022年第一季度报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2022一014）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第七次会议的通知并以电话确认，于2022年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
经审计，2021年度本公司母公司实现净利润18,909,913.06元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,890,991.31元，公司当年实现的可供分配利润为 17,018,921.75元，2021年末母公司未分配利润余额为499,989,452.66元。
根据公司 2022年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2022年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司 2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021度不分红不转增，剩余未分配利润 499,989,452.66元转结下一年度。公司2021度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司 2021 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
(下转155版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
母公司利润表 2022年1一3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
母公司现金流量表 2022年1一3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2022年第一季度报告
