上海百联集团股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.50元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利267,625,217.55元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2021年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年，新冠疫情影响超预期，消费恢复不及预期，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，在加快形成以国内大循环为主的“双循环”新发展格局下，我国积极推出有利于经济稳定的政策，坚持稳字当头、稳中求进。上海市围绕推动打响“上海购物”品牌、上海国际消费中心城市建设不断取得新突破，消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度、时尚引领度和消费满意度进一步提升。站在“十四五”的重要发展时点，公司以促进高质量发展为导向，积极把握国家战略机遇、提高应对风险挑战能力，找准新一轮发展的突破口和着力点，加快建设品牌化、数字化、专业化，全国布局，模式领先的商业零售企业，力争在服务区域经济社会、引领开放创新中发挥更大作用。
百联股份是大型综合性商业股份制上市公司，几乎涵盖了零售业现有的各种业态，如百货、购物中心、奥特莱斯、大型综合超市、超级市场、便利店、专业连锁等。
百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店；第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心；百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业；“亨达利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。
公司各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁等方式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动系本期非流动资产处置收益及政府补助同比减少所致。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入34,650,149,417.03元，同比35,220,504,995.67元，减少1.62%。归属于上市公司股东的净利润752,519,163.60元，同比770,214,859.21元，减少2.30%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2021年年度报告摘要
公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2022年3月4日完成了上海百联集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行，兑付日期为2022年9月7日。具体详见临2022-002《上海百联集团股份有限公司关于超短期融资券发行的公告》。
2、为贯彻落实《关于本市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金的实施细则》的要求，公司践行企业责任积极响应，和供应商同舟共济。由于公司涉及供应商数量较多，目前尚在进行摸底工作。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
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公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
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公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：叶永明 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：田颖杰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2022-004
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年4月28日（周四）下午13:30以通讯会议（视频会议）的方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，程大利董事因个人原因授权委托谷峰董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021年度工作总结和2022年度工作计划》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《2021年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《2021年度利润分配方案（预案）》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（临 2022-006）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2022-007）
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
七、《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2022-008）
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
八、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2022-009 ）。
上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
九、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十、《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十一、《2021年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十二、《2021年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十三、《关于2022年度购买理财产品的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临2022-010）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十四、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在2022年度继续向部分银行申请总额不超过65.055亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十五、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
根据公司规划及战略发展目标，为保障公司发展的资金需求，公司拟采用滚动发行模式，申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十六、《关于修订〈上海百联集团股份有限公司会计制度〉的议案》
公司根据财政部颁布的最新《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，对《上海百联集团股份有限公司会计制度》进行全面修订完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2022-011）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
十八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
十九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
上述议案十七至议案十九为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
二十、《2022年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十一、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员薪酬详见公司《2021年年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（临2022-012）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案五至议案八、议案十、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一发表了独立董事意见。
审议通过的上述议案二至议案八、议案十五、议案十七项尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码：600827 900923 编号：临 2022-006
上海百联集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），B股按当时牌价折成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为75,251.92万元，2021年末累计未分配利润为646，498.38万元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。截至2021年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合计拟派发现金红利267,625,217.55元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.56%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年利润分配方案，综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况，符合公司的财务和经营实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护公司投资者的权益，不存在损害投资者利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月28日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案（预案）》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码：600827 900923 编号：临 2022-008
上海百联集团股份有限公司关于
续聘2022年度
内部控制审计会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年4月28日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江强
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡佳裔
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王士玮
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度立信为本公司提供内部控制审计的服务费用为人民币70万元（含税），费用较2020年度减少22万元。
提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第九届董事会审计委员会于2022年4月25日召开的2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2022年度内部控制审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对上述事项发表意见：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的内部控制审计机构。我们对上述事项事前认可，并认为立信在执业过程中能够认真履行职责，出具的内控审计报告准确、真实、客观地反映公司内部控制情况，能够满足公司2022年度财务及内控审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。
（三）公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
● 报备文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事意见
（三）审计委员会2022年第二次会议决议
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2022-010
上海百联集团股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、基金公司
●委托理财金额：累计总额不超过人民币15亿元
●委托理财产品类型：固收类理财产品
●委托理财期限：1年
● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2022年度内参与固收类理财产品的认购。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟在2022年度内参与固收类理财产品的认购，总额度控制在15亿元以内，期限一年。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用自有资金委托理财的事项经由公司董事会授权相关部门具体实施。
1、公司财务管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股
(下转274版)
