中国铁建股份有限公司

（上接297版）

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注：因条款增删，后续条款序号顺延调整，包括相关条款中引用的其他条款的序号也相应调整。

二、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》具体修订内容如下：

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三、《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》具体修订内容如下：

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上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一020

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司中铁建设集团置业有限公

司为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司（以下简称云门置业公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司中铁建设集团有限公司（以下简称中铁建设）所属全资子公司中铁建设集团置业有限公司（以下简称中铁建设置业公司）为参股公司云门置业公司银团融资按股权比例15%提供担保，即提供融资担保本金不超过10.5亿元人民币。在本次担保前，公司未对其提供担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于2022年4月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融资提供担保的议案》，同意中铁建设所属全资子公司中铁建设置业公司作为担保主体，为其参股公司云门置业公司向银行新增融资不超过70亿元按持股比例15%提供担保，担保金额不超过10.50亿元。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

云门置业公司成立于2021年3月16日，为开发浙江杭州高铁西站南广场TOD地块新设立项目公司。公司类型为其他有限责任公司，住所为浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢A254室，法定代表人PUA SECK GUAN，注册资本35亿元。经营范围为：一般项目：酒店管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；品牌管理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰零售；服装服饰批发；五金产品批发；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；娱乐性展览；文化场馆管理服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东结构：鹏瑞利杭高云门（上海）企业发展有限公司持股比例65%，中铁建设置业公司持股比例15%，杭州市西站枢纽开发有限公司持股比例10%，大南铁轨道物业发展(深圳)有限公司持股10%。

主要财务指标：截至2021年12月31日，云门置业公司资产总额358,680万元，负债总额9,174万元，净资产349,506万元，资产负债率为2.56%。2021年，该公司营业收入0万元，净利润-493万元。截至2022年3月31日，资产总额422,946万元，负债总额73,591万元，净资产349,355万元；2022年一季度，该公司营业收入0万元，净利润-151万元。项目目前处于开发阶段，暂未达到收入确认条件。

该公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

中铁建设置业公司将按照15%持股比例对云门置业公司70亿元银团贷款提供本金不超过10.5亿元融资担保，期限为不超过10年。中铁建设置业公司将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第五届董事会第六次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁建设置业公司作为担保主体，按股权比例对其参股公司融资提供担保，能够推进相关项目顺利实施，提高融资效率，有利于其业务开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司及全资和控股子公司提供担保余额为1106.12亿元，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计197.12亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的41.15%和7.33%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一016

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于2022年4月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2022年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

同意公司2022年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会对总裁2021年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2021年度绩效考核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2022年度和2022-2024年任期绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2022年度和2022-2024年任期绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（四）审议通过《关于向中铁建南沙投资发展有限公司增加注册资本金的议案》

同意公司向所属全资子公司中铁建南沙投资发展有限公司（以下简称南沙公司）增加注册资本金40亿元，增资后南沙公司注册资本金为50亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额度的议案》

同意公司及所属子公司新增200亿元应收款项资产证券化业务发行额度，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内处理所有相关事宜，包括具体增信措施和交易结构等。有效期自2021年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案》

同意中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，为参股公司武汉招瑞置业有限公司向银行新增融资不超过15亿元按股权比例49%提供担保，担保金额不超过7.35亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融资提供担保的议案》

同意中铁建设集团有限公司所属全资子公司中铁建设集团置业有限公司作为担保主体，为其参股公司鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司向银行新增融资不超过70亿元按股权比例15%提供担保，担保金额不超过10.5亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司董事会秘书办理因公司章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

本议案需提交股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一017

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于2022年4月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于4月16日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一019

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司中国铁建房地产集团有限

公司为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：武汉招瑞置业有限公司（以下简称武汉招瑞）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中铁地产）为参股公司武汉招瑞向银行新增融资按股权比例49%提供担保，即新增担保总额不超过7.35亿元人民币。在本次担保前，中铁地产已对武汉招瑞提供担保余额为3.521亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于2022年4月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案》，同意中铁地产作为担保主体，为参股公司武汉招瑞向银行新增融资不超过15亿元按股权比例49%提供担保，担保金额不超过7.35亿元。

因武汉招瑞资产负债率超过70%，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

该公司成立于2020年6月9日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为武汉市硚口区解放大道329号(127号)韩家墩街办事处17幢1205室，法定代表人：肖悦，注册资本91,800万元，营业期限为长期。其经营范围为: 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

招商局地产（武汉）有限公司持有武汉招瑞51%股权，中铁地产下属全资子公司中铁房地产集团中南有限公司持有武汉招瑞49%股权。中铁地产按股权比例提供担保金额为不超过7.35亿元。

主要财务指标：截至2021年12月31日，武汉招瑞资产总额712,315万元，负债总额653,917万元，净资产58,398万元，资产负债率为91.8%；2021年，该公司营业收入0万元，净利润-1,083万元。截至2022年3月31日，资产总额719,041万元，负债总额661,290万元，净资产57,751万元；2022年一季度，该公司营业收入0万元，净利润-647万元。项目目前处于开发阶段，暂未达到收入确认条件。

该公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

中铁地产将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第五届董事会第六次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁地产作为担保主体，按股权比例对其参股公司融资提供担保，能够推进房地产项目顺利实施，提高融资效率，有利于其业务开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司及全资和控股子公司提供担保余额为1106.12亿元，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计197.12亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的41.15%和7.33%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2022一021

中国铁建股份有限公司

关于累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1 号一公司债券持续信息披露》等相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

（一）2021年末净资产金额：3464.93亿元。

（二）2021年末借款余额：2241.22亿元。

（三）截至2022年3月31日借款余额：2984.37亿元。

（四）2022年1-3月累计新增借款金额：743.15亿元。

（五）2022年1-3月累计新增借款占2021年末净资产的比例：21.45%。

二、新增借款的分类披露

公司截至2022年3月31日较2021年末各类借款余额变动情况及占公司2021年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款新增净额：709.47亿元，占2021年末净资产比例为20.48%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：33.68亿元，占2021年末净资产比例为0.97%。

（三）其他借款新增净额：0亿元，占2021年末净资产比例为0%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，公司目前经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司2021年末数据外，上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年4月30日