海南矿业股份有限公司

（上接311版）

[注4]公司从上期开始将原计划用于该项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部投入“智能化立体仓库建设”项目

[注5]该项目属于营销项目，不直接产生效益

[注6]该项目属于仓储项目，不直接产生效益

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：永艺家具股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注]该项目属于仓储项目，不直接产生效益

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-018

永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:金融机构

● 本次委托理财额度：单日最高余额不超过人民币5亿元，在该额度内滚动使用

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的委托理财产品

● 委托理财期限：本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月

● 履行的审议程序：

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币5亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。在上述额度范围内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责具体实施。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现公司资金保值增值。

（二）委托理财的资金来源

委托理财的资金来源全部为暂时闲置的自有资金，单日最高余额不超过人民币5亿元，上述额度可以滚动使用。

（三）委托理财的期限

本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止有效。购买的委托理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。

（四）委托理财的基本情况

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的委托理财产品。

（五）实施单位：公司及子公司

（六）实施方式

在额度范围内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责具体实施。

二、投资风险及控制措施

（一）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：

1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，合理确定受托方、理财产品及投资规模；委托理财期间，持续跟踪并监督委托理财活动的执行进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、审计部负责对委托理财事项进行监督检查。

4、独立董事、监事会有权对委托理财事项进行监督检查。

（二）针对委托理财业务相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：

1、公司参与委托理财业务的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与委托理财业务的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4、负责委托理财业务的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、委托理财受托方情况

委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构，公司将视受托方资信状况严格控制风险。

四、对公司的影响

（一）公司财务数据情况

单位：元

■

（二）委托理财对公司的影响

在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司在单日最高余额不超过人民币5亿元的额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司资金保值增值，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及专项意见

（一）董事会意见

公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司在单日最高余额不超过人民币5亿元的额度内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、截至2022年4月28日，公司使用自有资金委托理财余额为0元。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-020

永艺家具股份有限公司

关于核定公司对外担保全年额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology,INC、Anjious Furniture, INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious）。

● 本次授权额度：公司及子公司2022年度预计为上述被担保人提供不超过8亿元的对外担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止。

● 已实际提供的担保：截至2022年4月28日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额折合人民币共计26,407.00万元，实际提供的担保余额折合人民币共计13,147.87万元。

● 被担保对象均为公司全资子公司。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2022年担保额度合计80,000万元，自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。

具体情况如下：

（一）为资产负债率高于70%（含）的子公司提供的担保

■

（二）为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保

■

本次授权额度合计80,000万元，占公司2021年经审计净资产的比例为55.31%。提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件；其中，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司

成立日期：2018年11月29日

注册资本：400万美元

注册地址：越南平阳省土龙木市

经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具产品，进出口贸易

经营状况：截至2021年12月31日，永艺越南资产总额51,317.10万元，负债总额36,300.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为15,016.49万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为8,282.70万元。

截至2022年3月31日，永艺越南资产总额51,461.36万元，负债总额33,691.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益为17,769.40万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为2,861.72万元。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015年7月9日

注册资本：1,000万元

注册地址：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营状况：截至2021年12月31日，永艺尚品资产总额25,601.11万元，负债总额14,936.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益为10,664.38万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为2,957.30万元。

截至2022年3月31日，永艺尚品资产总额23,713.50万元，负债总额12,245.90万元，归属于上市公司股东的所有者权益为11,467.60万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为803.22万元。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019年7月11日

注册资本：500万罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市

经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至2021年12月31日，永艺罗马尼亚资产总额1,165.89万元，负债总额750.39万元，归属于上市公司股东的所有者权益为415.49万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-214.83万元。

截至2022年3月31日，永艺罗马尼亚资产总额1,392.53万元，负债总额1,074.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为318.33万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-97.16万元。

4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司

成立日期：2007年12月27日

注册资本：10,000港币

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道61号冠华中心地库1楼2室

经营范围：投资管理、贸易

经营状况：截至2021年12月31日，莫克斯资产总额3,018.42万元，负债总额4,095.74万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,077.32万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-194.67万元。

截至2022年3月31日，莫克斯资产总额2,541.10万元，负债总额3,701.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,160.67万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-83.34万元。

5、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司

成立日期： 2018年2月24日

注册资本： 1,000万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

经营范围： 电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、化妆品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售，从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营状况：截至2021年12月31日，上海万待资产总额5,703.93万元，负债总额6,334.94万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-631.01万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,017.72万元。

截至2022年3月31日，上海万待资产总额6,518.61万元，负债总额7,008.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-489.94万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为141.07万元。

6、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期： 2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

经营范围： 家具的制造和销售

经营状况：截至2021年12月31日，Moxygen资产总额3,055.54万元，负债总额6,597.71万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,542.17万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-3,269.54万元。

截至2022年3月31日，Moxygen资产总额3,585.22万元，负债总额6,846.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,260.94万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为266.61万元。

7、被担保人名称：Anjious Furniture, INC

成立日期：2018年7月31日

已发行股本：10,000美元

注册地址：美国德克萨斯州

经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至2021年12月31日，Anjious资产总额11.41万元，负债总额29.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-17.96万元；2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-10.32万元。

截至2022年3月31日，Anjious资产总额11.14万元，负债总额29.25万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-18.11万元；2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.22万元。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

五、董事会意见

公司董事会于2022年4月28日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司及子公司对下属子公司核定2022年全年担保总额度80,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。

七、独立董事意见

公司及子公司拟对下属子公司核定2022年全年担保总额度80,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案。

八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年4月28日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额折合人民币共计26,407.00万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东净资产的18.26%。

截至2022年4月28日，公司实际提供的担保余额折合人民币共计13,147.87万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东净资产的9.09%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年4月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司铁矿石业务产量稳定，油气业务量价齐升

1、铁矿石业务方面：

报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为141.60美元/吨，较去年同期下跌15.15%；石碌分公司实现原矿产量159.42万吨，同比增长0.69%，其中地采产量130.63万吨，露采产量28.79万吨；成品矿产量80.45万吨，同比下降6.94%，其中块矿产量50.60万吨，铁精粉产量29.85万吨；成品矿销量73.09万吨，同比下降5.07%。

2、油气业务方面：

报告期内，布伦特原油现货平均价格为101.85美元/桶，同比增长66.6%。公司控股子公司洛克石油报告期内实现油气产量145.62万桶当量，同比增长95.33%；实现销量98.56万桶当量，同比增长76.66%。

（二）重点项目进展情况

报告期内，公司继续有序推进各重点项目的建设，主要进展如下：

1、石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目1-3月共施工918m，完成年计划31%；

2、磁化焙烧项目当前已完成第二标段的消防水和循环冷却水综合泵站的基础超深处理和立柱钢筋施工，预选精矿过滤车间的桩基施工量已完成20%，焙烧尾矿压滤车间基础开挖，钢结构制造加工场地已建设完成并陆续进场各类钢筋材料及钢材；

3、洛克石油位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区项目于4月8日正式投产。洛克石油与中海油及其他外方合同者合作开发该项目并担任开发作业者，持有项目参与权益比例为19.60%。涠洲12-8油田东区项目投产后，预计2022年可实现年均日产原油约4700桶，高峰日产量可达约1万桶（具体详见公司于2022年4月9日披露的《海南矿业股份有限公司关于控股子公司油田开发项目投产的公告》）；

4、2万吨氢氧化锂项目（一期）仍在密切与地方政府沟通能耗指标及土地出让事项，在土地出让后尽快完成前期审批手续并正式开工。

（三）非公开发行限售股上市流通情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502号)，公司于2021年8月向14名机构和个人投资者发行A股股票66,981,415股，发行价格为11.30元/股，该等新增股份于2021年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2022年3月1日，前述限售股份上市流通。

（四）公司首次推出股权激励计划

2022年3月21日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2022年4月13日经公司2021年年度股东大会审议通过。

公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量为2,196.75万股，约占报告期末公司股本总额202,170.17万股的1.09%。其中首次授予1,757.40万股，约占本次授予权益总额的80.00%；预留439.35万股，约占本次授予权益总额的20.00%。公司拟以每股5.36元作为首次授予价格向181名激励对象授予股份。

本激励计划的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司需同时达成净利润及研发和数字化投入金额两个指标条件，方可解除限售。即以 2019-2021 年三年平均净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 10%、2023 年净利润增长率不低于 20%或 2022-2023 年两年净利润累计增长率不低于30%、2024 年净利润增长率不低于 30%或 2022-2024 年三年净利润累计增长率不低于60%；2022-2024年公司研发和数字化投入金额分别不低于5000万元、6000万元、7000万元。

激励对象个人层面的考核结合公司“271”排名机制，对应考核年度业绩考核总评“不合格”的，不得解除限售相应的限制性股票。对应考核年度业绩考核总评“合格”及以上的，但构成总评成绩之一的“考核年度重点项目个人考核指标”未达标的人员，该考核年度实际解除限售数量按授予计划个人当年可解除限售数量的80%解除限售；对应考核年度业绩考核总评“合格”及以上的，且构成总评成绩之一的“考核年度重点项目个人考核指标”达标的人员，个人当年实际解除限售数量按授予计划个人当年可解除限售数量的 100%解除限售。

公司在重要的战略机遇期和转型发展阶段推出股权激励，将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和持续经营。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 刘明东 主管会计工作负责人： 朱彤 会计机构负责人：吴勇达

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人： 刘明东 主管会计工作负责人： 朱彤 会计机构负责人：吴勇达

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：海南矿业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 刘明东 主管会计工作负责人： 朱彤 会计机构负责人：吴勇达

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

海南矿业股份有限公司董事会

2022年4月30日

2022年第一季度报告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业