烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东及一致行动人部分股份质押的公告

（上接525版）

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-016

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于控股股东及一致行动人部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146,741,743股，占公司总股本的17.44%，其中被质押的股份累计37,850,000股，占其持有公司股份总数的25.79%，占公司总股本的4.5%。

● 控股股东一致行动人宋飞先生持有本公司股份为7,963,907股，占公司总股本的0.95%，其中被质押的股份累计3,050,000股，占其持有公司股份总数的38.30%，占公司总股本的0.36%。

● 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票497,080,226股，占公司总股本的59.08%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为40,900,000股，占其所持股份比例为8.23%，占公司总股本的4.86%。

公司于2022年4月29日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下。

一、本次股份质押基本情况

■

本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二.控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

三、可能引发的风险及应对措施

公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-018

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更的概述

2021年12月30日，财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”的内容，依据上述要求，公司应自2022年1月1日起执行解释第15号 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的相关规定，自2021年12月30日起执行解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”的相关规定。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14 号一一收入》、《企业会计准则第 1 号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4 号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

2、解释第15号明确了关于资金集中管理相关列报，包括企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理、对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金等事项的列报。

3、解释第15号明确了关于亏损合同的判断。

《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

解释第15号明确了企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（二）会计政策变更对公司的影响

公司自2021年12月10日采用解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司相关财务数据。

公司自2022年1月1日采用解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的相关规定，并按照新旧衔接的要求，追溯调整财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的试运行销售。该规定的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

公司自2022年1月1日采用解释第15号中“关于亏损合同的判断”的相关规定，并按照新旧衔接的要求，并对首次施行日尚未履行完所有义务的合同进行追溯调整当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。该规定的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-019

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第六次会议；会议通知已于2022年4月21日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，独立董事陈正利、唐云、吴任东疫情原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》；

经天职国际会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润469,761,712.53元。本报告期末，未分配利润总计1,429,146,549.08元。

公司拟定的2021年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本841,558,502股，以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见：公司2021年度利润分配议案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。并同意将其提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至2021年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十一、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于公司预计2022年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

自董事会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十五、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十七、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》;

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司2020年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

鉴于公司2020年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.16元，回购数量为139.2244万股，本次拟用于回购的资金总额为3,691.8484万元（含利息），回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

鉴于公司《激励计划》中激励对象21人因离职、1人因被选举为监事已不符合激励条件，并且公司2021年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据公司《激励计划》的相关规定，回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股，回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

董事徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生为本次激励计划的激励对象，董事宋飞先生、宋宇轩先生与宋鹏先生、宋鸥先生存在关联关系，故董事宋飞先生、宋宇轩先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十九、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

同意召开公司2021年度股东大会；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-020

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第六次会议；会议通知已于2022年4月21日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本841,558,502股，以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司已就截至2021年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9、审议通过《关于公司预计2022年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

11、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

自董事会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

12.审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

13.审议通过《公司监事会关于2022年第一季度报告的书面审核意见的议案》

赞成3票，反对0票，弃权0票。

以监事会决议的形式提出的对2022年第一季度报告的书面审核意见如下：

1、2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

14、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司2020年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

鉴于公司2020年度利润分配已实施完成，根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的规定，公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为26.16元，回购数量为139.2244万股，本次拟用于回购的资金总额为3,691.8484万元（含利息），回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

15、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司《激励计划》中激励对象21人因离职、1人因被选举为监事已不符合激励条件，并且公司2021年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据公司《激励计划》的相关规定回购22名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票17.0380万股，回购353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票122.1864万股。本次回购数量合计为139.2244万股。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-021

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并授权董事会经办具体事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时因证监会颁布了修订后的《上市公司章程指引》，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

841,558,502.00元。

股份回购注销完成后公司注册资本变更为：

840,166,258.00元。

二、《公司章程》修改情况

因证监会颁布了修订后的《上市公司章程指引》，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，修订的内容详见下表：

■

上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-022

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2021年年度募集资金存放及

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，本公司2019年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票 27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，扣除其他发行费用人民币1,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。

该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金（含存款利息等）金额人民币700,231,090.11元，其中：以前年度使用312,351,431.80元，本年度使用387,879,658.31元（其中：募集资金项目本年度使用372,656,205.35元，本年度永久补充流动资金15,223,452.96元）。募集资金项目累计使用685,007,637.15元，永久补充流动资金15,223,452.96元。

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金（含存款利息等）金额人民币700,231,090.11元，募集资金专户余额为人民币0.00元（截至2021年12月31日，募集资金专户已全部注销），与实际募集资金净额人民币687,896,226.42元的差异金额为人民币12,334,863.69元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行营业部、中信银行股份有限公司烟台福山支行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司于募集资金到位前与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司于2021年9月30日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，由民生证券承接原海通证券股份有限公司对本公司2019年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，本公司已与募集资金专项账户开户银行和民生证券重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销，注销募集资金专户时账户余额均为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2020年2月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“工程机械用高端液压主泵建设项目”的实施地点由山东省烟台市经济技术开发区长江路356号和宝安路18号，变更为烟台经济技术开发区A-19小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点的变更未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，前次募集资金不存在募集资金用途变更的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

2021年12月24日，本公司在中国证监会指定网站披露《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，具体情况如下：鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目“工程机械用高端液压马达建设项目”“液压破碎锤建设项目”和“工程机械用高端液压主泵建设项目”已完成基本投入，达到预期建设目标。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金合计人民币1,509.71万元（占实际募集资金净额的2.19%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付部分设备尾款与公司日常生产经营所需。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。

本公司募集资金专户已于2021年12月注销，实际永久补充流动资金15,223,452.96元。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件1

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2

烟台艾迪精密机械股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位：人民币元

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（下转527版）