清源科技（厦门）股份有限公司

（上接530版）

成立日期：2016年08月02日

注册地址：山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处东大封村

法定代表人：洪文沛

注册资本：2400.00万元人民币

经营范围：太阳能光伏发电开发、投资、建设、运营及技术信息咨询，电力、发电设备及零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

■

与公司的关联关系：肥城国悦光伏发电有限公司为公司全资孙公司。

17、清阳海圣（厦门）新能源有限公司基本情况

公司名称：清阳海圣（厦门）新能源有限公司

成立日期：2021年09月27日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号六楼之一

法定代表人：洪明浩

注册资本：200.00万元人民币

经营范围：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

■

与公司的关联关系：清阳海圣（厦门）新能源有限公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据自身及各子公司2022年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度。本议案上述担保事宜经年度股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。具体担保本金、担保期限、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准。

四、董事会意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月28日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》，董事会同意清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司拟为公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币10亿元；公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司和孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币12.3亿元。该事项自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

2022年度公司及子公司互相提供担保额度是为了满足其正常经营需求，担保额度是根据子公司及孙公司2022年度日常经营需要预计的，公司担保对象均为公司全资子公司及孙公司，资产信用状况良好，且公司对其能够有效控制，承担的风险可控。我们认为公司能够有效的控制和防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意该项议案，并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月30日，本公司对控股子公司提供的担保总额为54,457.92万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产99,235.02万元的54.88%。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司无违规的对外担保事项。

六、上网公告附件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-012

清源科技（厦门）股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。

● 现金管理金额：不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的低风险投资产品。

● 现金管理期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

● 履行的审议程序：该事项已经清源科技（厦门）股份有限公司2022年4月28日第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度股东大会审议。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）现金管理资金来源和授权额度

使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品范围

商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品的资金应主要投资于境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，例如国债、央票、金融债、同业存单、同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产。（单个产品投资期限不超过12个月）。

（四）现金管理期限

自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）现金管理相关风险的内部控制

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、公司购买投资产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将根据公司经营安排选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转；

3、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（六）审批程序

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本次现金管理尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限与本次董事会审议批准的委托理财期限一致。

在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施现金管理事宜，包括但不限于：现金管理形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

二、开展现金管理对公司的影响

在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

三、风险控制分析

（一）投资风险

1、投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品或国债逆回购品种，由授权人根据公司制定的交易权限进行审批；

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事的独立意见

在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平。公司使用暂时闲置自由资金进行现金管理不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的业务，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-013

清源科技（厦门）股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

随着近年来的发展，公司海外销售规模持续扩张，为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司需开展外汇衍生品交易业务。

二、外汇衍生品交易业务概述

公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、开展外汇衍生品交易业务基本情况

1、外汇衍生品交易品种

公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2、额度、期限和关联关系

全年开展外汇衍生品交易业务单次或连续十二个月内累计金额不超过折合6,800万美元（或等值人民币及其他币种），期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次开展的外汇衍生品业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

3、预计占用资金

公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下开展的外汇衍生品交易业务，可能会带来较大公允价值波动。若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；

2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；

3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；

4、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按照规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

五、风险管理措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司已制定《外汇衍生品业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密、隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

六、开展外汇衍生品交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

七、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月28日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过折合6,800万美元（或等值人民币及其他币种）的外汇衍生品交易业务。

2、监事会审议情况

公司于2022年4月28日第四届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为，公司开展外汇衍生品交易业务有助于降低国际业务的外汇风险。公司针对外汇衍生品交易业务制定了可行的风险控制措施，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过折合6,800万美元（或等值人民币及其他币种）的外汇衍生品交易业务。

3、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇风险带来的利润不确定性，有利于加强对外汇风险管理和控制。同时，公司按照相关法律法规的规定制定了严格的外汇衍生品业务管理制度，建立了健全的审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及公司章程的规定。我们同意公司在经董事会审议批准后开展累计金额不超过折合6,800万美元（或等值人民币及其他币种）的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-014

清源科技（厦门）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人；共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：邓小勤，2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许玉霞，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过山航 B（200152）、爱旭股份（600732）、掌阅科技（603533）、华利集团（300979）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师许玉霞、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。

2021年度财务报表审计及内部控制有效性审计收费为160万元（含税），与2020年度持平。2022年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相应费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司于2022年4月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其2021年度的审计工作进行了了解，认为其能够按照独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求。

基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本事项尚需提交股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-015

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2021年度计提减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值损失的议案》。具体情况如下：

一、减值损失情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关条款规定，为客观公允反映公司及子公司于2021年12月31日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值损失。公司对2021年末合并报表范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2021年度，公司计提减值损失金额合计为8,146,844.17元，其中信用减值损失金额为6,717,305.57元，资产减值损失金额为1,429,538.60元。情况具体如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值损失的依据、方法和原因说明

（一）坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

经测试，2021年公司计提应收票据坏账准备939,285.39元、应收账款坏账准备6,491,540.33元、其他应收账款坏账准备-713,520.15元。

本期信用减值损失增加，主要系上期应收账款坏账准备冲回金额较大，另外本年业务规模扩大，应收账款及应收票据增加导致信用减值损失也有所增加。

（二）存货跌价准备及合同资产减值损失

（1）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经测试，2021年公司计提存货跌价准备1,581,636.10元，合同资产减值损失-152,097.50元。

本期资产减值损失减少，主要系上年澳洲Metz项目计提大额减值所致，本年无该事项影响。

三、计提资产减值损失对公司的影响

公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元，本次计提减值损失将减少公司合并报表利润总额8,146,844.17元。

四、本次计提资产减值损失的审议程序

1、董事会审议情况

于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值损失的议案》。本次计提减值损失事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元。

3、独立董事意见

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-016

清源科技（厦门）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

● 公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果，在不影响公司经营业绩的情况下，公司拟对“存货（除电站开发产品外）”的会计核算进行调整，将与同行业公司保持一致。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对2022年度及以后年度产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司拟对“存货（除电站开发产品外）”的会计核算进行调整，将现行的“标准成本法”变更为“加权平均法”进行日常核算。具体情况如下：

1、变更前：本公司存货（除电站开发产品外）取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品、发出商品等发出时采用先按照标准成本法进行核算，月末将成本差异予以分摊，将标准成本调整为实际成本。

2、变更后：本公司存货（除电站开发产品外）取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品、发出商品等存货发出时的成本按照加权平均法核算。

以上会计政策的变更，符合《企业会计准则第1号一一存货》和《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。由于公司存货种类繁多、收发频繁等因素，对各期期初的存货价值无法按实际成本重新计算，确定该项会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行，因而该会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。

三、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

1、公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果。变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

2、公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为进一步提升公司的精细化管理，更加准确、完整的体现产品的实际成本和各经营单位的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《清源股份第四届董事会第五次会议决议》；

2、《清源股份第四届监事会第四次会议决议》；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-017

清源科技（厦门）股份有限公司

关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》，并召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体修订内容如下：

一、公司类型变动情况

公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）（留学生创业）。由于《外商投资法》于2020年1月1日起实施，需将营业执照上登记的公司类型变更为：股份有限公司（外商投资、上市）（留学生创业），并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

二、修订公司章程及相关制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《清源科技（厦门）股份有限公司章程》及《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

（一）《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

■■

上述修改后，其他条款序号相应顺延。除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

（二）相关制度修订情况

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，公司根据新监管法规体系，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。修订后的规则将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-018

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 14点30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2022年5月20日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001、1003、1005、1007、1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：王梦瑶女士 0592-3110089

会务联系人：王梦瑶女士 0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001、1003、1005、1007、1009号

邮编：361101

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

清源科技（厦门）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-019

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会

暨参加厦门辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30-16:00

● 会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）

● 会议召开方式：网络远程的方式

一、业绩说明会类型

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》及《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及未来发展规划，公司决定参加由厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

二、会议召开时间、地点

召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30 - 16:00。

召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）。

三、参加人员

参加本次业绩说明会人员为公司董事长兼总经理HONG DANIEL先生、财务总监方蓉闽女士、公司独立董事刘宗柳、公司董事会秘书王梦瑶女士等。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次说明会。投资者可于2022年5月6日（星期五）17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券办

征集电话：0592－3110089

征集邮箱：ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日