河南森源电气股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2022-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、智能制造（机器人）装备、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域。

（二）行业发展趋势

1、输变电行业

“十四五”期间，国家电网和南方电网计划加大电网投资将超过2.9万亿元，输变电行业仍将保持平稳健康的发展。以“双碳”目标为指引，推进能源结构绿色低碳转型是“十四五”期间中国电力发展重要内容。风电、光伏作为新能源的核心主体之一，以不可替代的优势，在国家能源战略发展中发挥重要作用。未来，随着中国以新能源为主体的新型电力系统的逐步构建，可再生能源消纳水平持续提升。

随着“构建以新能源为主体的新型电力系统”目标的提出，电源结构将发生重大改变，绿色电源将成为主体电源；在电网领域，电力资源配置由煤电、水电基地外送，转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用，电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变，智能配电网成为未来发展重点。

2、环卫服务业

在全面深化改革和国内外双循环大背景下，政府需求发生改变，全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策，特别是城市精细化管理“国标”的出台，将迎来“示范道路、示范街区、示范小区”创建热潮。城市环卫服务呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程，行业边界不断扩大，传统的专业化“条状管理”（如环卫服务、绿化服务、市政服务）走向“块状管理”（城市综合服务一体化），城乡管理物业化趋势悄然形成；二是随着全国劳动人口下降、从业群体老龄化，城市综合管理趋于精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以品质运营、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。

国家乡村振兴战略、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化、农村人居环境整治提升五年行动等政策为广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间，城乡环卫一体化有望加快走向城乡管理物业化，从而带来新的市场机遇。

（三）公司所处行业竞争格局

1、输变电行业

“十四五”期间国家电网计划投入2.23万亿元，推进电网转型升级。“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而其中，南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3,200亿元，几乎占到了总投资的一半。自国家“双碳”发展目标提出以来，国内便开始加速构建以风电、光伏等清洁能源为主导的新型电力系统，我国也开始进入输变电及控制设备更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛，中国电力配网系统将面临诸多新挑战，数字新基建、电动汽车充电桩、电能清洁取暖等将引发电力需求剧增，需要配网系统提供足够的容量和高可靠性电力，对配网网架建设、信息化、自动化等方面的要求提升很快。

输变电设备制造行业属于与国民经济密切相关的基础工业，公司所属行业总体规模较大，竞争相对激烈，高端产品市场进入壁垒较高，竞争相对平缓。行业下游采购渠道主要通过集中招标采购，电网公司及发电央企等客户在产业链中占据较高话语权。因此，公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的现象。

2、环卫服务业

在市场化的进程中，环卫市场竞争激烈，若以企业性质划分，环卫行业的市场参与者可分为五大类，包括大型国有企业、环卫装备起家的环卫公司、末端固废处理延伸的环卫公司、以物业保洁、园林绿化等相关业务转型而来的环卫企业和地域性环卫企业。

目前中国环卫市场格局较为分散。近些年来，大量小项目的出现和新进入者降低了市场集中度，近年参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从5,000家上升至10,000家。在环卫一体化的趋势下，单体项目包含的服务内容、片区面积都比以往有所增加，服务年限更长，项目投资规模随之上升。同时，大中型环卫项目，特别是PPP模式的市政环卫项目，在招标时对环卫企业的历史业绩、资金实力等要求较高，行业准入门槛随之提高。

近年来，我国促进环卫服务行业市场化改革的政策不断推出，环卫行业市场化促进了环卫服务商业模式的优化，环卫企业参与市场的意愿和实力均增强。创文创卫持续推动地方政府追求更高的市容环卫质量，环卫行业虽早已开始市场化，但仍存在不够彻底或过于碎片化问题。近年来城市间人才及资源竞争日益白热化，市容市貌成为城市软实力综合体现之一日益受政府重视，此外环卫服务作为居民生活条件日益改善后的类消费升级需求，日益要求功能性与体验性兼具，地方政府疫情后时代市场化改革动机强。

（四）公司所处行业地位

1、输变电行业

公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，河南变压器行业协会会长单位，连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输变电成套设备及新能源系列产品在国内同行业处于领先地位。根据2020年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关产量排名居全国同行业第一名；40.5kV真空断路器、27.5kv真空断路器、12kv箱式变电站、40.5kv接地开关产量排名居全国同行业第二名；12kv接地开关产量排名居全国同行业第三名；40.5kV金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第四名；12kv金属封闭开关设备产量排名居全国同行业第五名；其他产品产量排名均在全国同行业前列。

2、环卫服务业

公司依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造智慧环卫管理平台，为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供涵盖管理的人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务，在智慧管理、市场服务、装备投入、业务协同等方面积累了较为丰富的环卫产业经验和发展优势，业务从许昌地区向中原、全国拓展，现已成为具有一定实力的城市环境综合服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

河南森源电气股份有限公司

董事长：

2022年4月29日

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2022-008

河南森源电气股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年4月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2022年4月19日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2022年4月29日上午9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2021年度财务决算报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2021年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为-418,941,803.38元，由于本年度母公司存在亏损，不再计提法定盈余公积。2021年初未分配利润为395,069,402.71元，弥补2021年度母公司亏损418,941,803.38元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为-23,872,400.67元，资本公积金余额为2,069,539,077.29元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

截止2021年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的违规关联方占用资金情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足生产经营资金需求，公司2022年度拟向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》；

经业绩承诺方与公司协商，将原协议项下受不可抗力影响的相关义务的履行期限予以顺延，是在公平原则下对业绩承诺期进行的适当调整，仅延长了标的公司业绩承诺履行期限，不改变原业绩承诺金额、利润补偿的实施等实质内容，符合上市公司监管的规定，具备调整的合理性。本次关联方延期履行业绩承诺不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于拟补选董事的议案》；

鉴于公司原董事陈西山先生因工作调动原因辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选刘晓熙先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于董事辞职及拟补选董事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议上述第2、3、4、7、11、12、13项议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2022-009

河南森源电气股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2022年4月19日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2022年4月29日13:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场会议方式

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

（2）会议列席人员：公司董事会秘书

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2021年度财务决算报告。

此项议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司2021年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观，符合有关法律法规的规定和要求。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，保证了公司的规范运作。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损害中小股东利益的情形。

此项议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》；

本次调整业绩承诺方案符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关规定，符合监管要求。同时本次调整是基于客观事实并按照公平原则对业绩承诺期进行的合理调整，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于拟补选监事的议案》；

鉴于公司原监事刘轶彬先生因工作调动原因辞去公司监事职务，为保证监事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟补选王文娟女士为公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2022-012

河南森源电气股份有限公司关于

2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2022年4月29日分别召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为-418,941,803.38元，由于本年度母公司存在亏损，不再计提法定盈余公积。2021年初未分配利润为395,069,402.71元，弥补2021年度母公司亏损418,941,803.38元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为-23,872,400.67元，资本公积金余额为2,069,539,077.29元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司董事会关于2021年度不进行利润分配的情况说明

1、根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年实现的可分配利润为正值的条件，公司2021年度实现的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

2、公司拟定2021年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规、《公司章程》及公司股东回报规划的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的经营和发展。未来公司将一如既往地重视维护广大股东利益，尽力做好经营管理，严格执行相关的利润分配制度，以回报投资者并共享公司发展成果。

三、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配预案。

四、独立董事意见

董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本预案及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002358 证券简称：ST森源 编号：2022-013

河南森源电气股份有限公司关于

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2022年度拟与河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）、河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）产生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币5,700万元，上年度日常关联交易实际发生总金额为人民币7,032.77万元。

2022年4月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中杨合岭先生、赵中亭先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易预计额度总额为不超过人民币5,700万元，截至2021年12月31日公司经审计净资产为305,202.76万元，按照预计额度上限测算，日常关联交易总额占公司净资产的1.87%，因此本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2022年度公司与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷等关联方发生日常关联交易的金额及2021年度与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷实际发生的关联交易金额情况如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍（下转659版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目变动说明

单位：元

■

2、利润表项目变动说明

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵延霞

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵延霞

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司

2022年04月30日

证券代码：002358 证券简称：ST森源 公告编号：2022-011

2022年第一季度报告