嘉凯城集团股份有限公司 ■

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。公司房地产业务主要经营区域位于长三角，在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。报告期内，公司院线业务已形成一定规模。截至2021年底，公司在全国125个城市拥有影城166家，银幕数量972块。

报告期内，公司紧紧围绕年度工作目标，重点做好了以下工作：

1、加快存量资产去化，开拓融资业务，加强资金集中管控、严控支付计划，实现资金最大化利用，保证了公司的正常运营。

2、稳步推进院线业务发展，提高盈利能力。院线公司不断深化标准化管理，以提升营运及观影品质为重点，确保影城始终提供高品质的观影服务，全国市场占有率进一步提升。

3、进一步优化公司管理架构，提升管理效率。公司逐步建立起以紧密型集团化管理为核心，目标计划管理为抓手的管理模式，并配套重建产品体系，确保公司产品的体系化、标准化，项目运作的规范化。此外，公司还以精练务实为原则对现有制度删繁就简，以发挥新管理模式的最大效能。

4、全面梳理整合公司各业务板块，充分利用影视文化产业、健康管理、商业管理的优质资源，采用多元化的拓展模式，形成自主开发和轻资产管理输出并举的业务模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年6月24日，深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）与广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）签署了《广州市凯隆置业有限公司与深圳市华建控股有限公司关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》，广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的公司539,453,259股流通股股份（占嘉凯城已发行股份总数的29.90%）转让给华建控股。

2021年8月19日及2021年9月10日，广州凯隆分别完成了本次协议转让的第一批次402,662,117股及第二批次136,791,142股的股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

具体内容详见公司于2021年6月25日、2021年8月21日及2021年9月14日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《关于控股股东部分股份完成过户登记手续暨公司控制权变更完成的公告》（公告编号：2021-040）及《关于股东部分股份完成过户登记手续暨权益变动进展的公告》（公告编号：2021-047）。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-007

嘉凯城集团股份有限公司

关于子公司为合并报表范围内子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司（以下简称“嘉凯城城建上海公司”）及嘉凯城集团（上海）有限公司（以下简称“嘉凯城上海公司”）系嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，郑州中凯置业有限公司（以下简称“郑州中凯置业”）系嘉凯城上海公司全资子公司。经嘉凯城城建上海公司及郑州中凯置业股东会审议通过，同意为嘉凯城上海公司与江西浙大中凯科技园发展有限公司（以下简称“江西中凯”）之间的0.16亿元债务承担连带担保责任。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保需经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉凯城集团（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000万元人民币

成立日期：1999年3月30日

注册地点：上海市静安区威海路281号

法定代表人：魏彦辉

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产咨询服务，自有房屋出租，国内贸易（除专项规定），实业投资，投资咨询服务，制冷设备、空调设备（除特种设备）的维护保养服务，计算机系统服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股100%。

主要财务指标：2020年12月31日，资产总额658,986.98万元，负债总额495,788.29万元，净资产163,198.69万元，2020年1-12月营业收入4,094.52万元，利润总额-23,943.39万元，净利润-24,148.64万元；2021年9月30日，资产总额648,015.29万元，负债总额500,648.36万元，净资产147,366.93万元，2021年1-9月营业收入1,506.22万元，利润总额-15,789.16万元，净利润-15,831.76万元。

担保方及被担保方股权关系：

■

三、担保协议的主要内容

担保方1：嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司

担保方2：郑州中凯置业有限公司

被担保方：嘉凯城集团（上海）有限公司

债权人：江西浙大中凯科技园发展有限公司

担保金额：0.16亿元

担保期限：10个月

担保方式：连带责任担保

四、本次保对公司的影响

本次担保为公司基于日常经营需要，担保方及被担保方均为公司100%控股，嘉凯城城建上海公司及郑州中凯置业为嘉凯城上海公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为86.53亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为3.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.13%；公司不存在对合并报表外单位提供的担保以及逾期担保。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月五日

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-019

嘉凯城集团股份有限公司

关于预计2022年度公司

与关联方发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

根据嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，预计2022年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）及其关联方发生关联交易9,571.17万元；根据公司院线业务发展需要，预计2022年度与公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生关联交易3,850万元。2022年度，以上关联交易总额预计不超过13,421.17万元。

公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会于2022年4月29日召开，关联董事时守明、赵云龙、张晓琴、蒋维、王道魁、李怀彬回避表决，出席会议的非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案》；公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

该事项需提交股东大会审议，关联股东华建控股回避表决，广州凯隆所持公司股份已承诺放弃表决权。

（二）预计关联交易类别和金额

■

上一年度日常关联交易实际发生情况

■

（一）关联方华建控股基本信息

1、基本信息

（1）公司名称：深圳市华建控股有限公司

（2）法定代表人：张晓琴

（3）主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事工业、农业、能源、交通、旅游项目的投资（具体项目另行审批）；从事建筑工程施工；建筑材料、建筑机械的购销及其他国内贸易；物业管理、投资管理；经济信息咨询；从事进出口业务。，许可经营项目是：。深圳市华建控股有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（4）住所：深圳市福田区沙头街道深南大道6031杭钢富春商务大厦1112

（5）股东构成及实际控制人：华建控股由深圳市嘉惠实业发展有限公司100%控股，实际控制人为王忠明先生

（6）华建控股主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产152.304亿元，净资产37.417亿元，2021年度营业收入0元，净利润-0.016亿元。

（7）华建控股不是失信被执行人。

2、华建控股与上市公司的关联关系

华建控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华建控股为公司的关联法人。公司与华建控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

3、华建控股履约能力分析

华建控股资产实力雄厚，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）关联方广州凯隆基本信息

1、基本信息

（1）公司名称：广州市凯隆置业有限公司

（2）法定代表人：韩雪

（3）主营业务：房地产中介服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（4）住所：广州市海珠区工业大道南821号都市广场50-55号楼三层自编号T03之四

（5）股东构成及实际控制人：广州凯隆由广州市超丰置业有限公司100%控股，实际控制人为许家印先生

（6）主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1072.84亿元，净资产466.98亿元，2021年度营业收入0元，2021净利润-19.71亿元。

（7）广州凯隆不是失信被执行人。

2、广州凯隆与上市公司的关联关系

广州凯隆为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州凯隆为公司的关联法人。公司向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务物业服务等行为构成关联交易。

3、广州凯隆履约能力分析

公司与广州凯隆发生的关联交易主要系院线业务，且主要业务为公司向广州凯隆租赁场地并支付费用，广州凯隆及相关方不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、公司与华建控股关联交易预计

2022年度，华建控股及其关联方为公司融资提供担保总额不超过60亿元，无担保费；公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向华建控股及其关联方借款不超过20亿元，公司按不高于司按不高于银行同期贷款利率（4.35%/年）支付贷款利息，预计2022年需支付利息总额不超过8,700万元。同时，预计2022年度公司因商业管理业务与华建控股及其关联方发生经营管理服务费及物业费，关联交易金额不超过764.90万元，因日常经营需要与华建控股及其关联方发生租赁及采购等业务，关联交易金额不超过106.27万元。预计2022年度，公司与华建控股及其关联方发生的关联交易总额不超过9,571.17万元。

2、公司与广州凯隆关联交易预计

2022年度，公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销以及接受其场地租赁、物业服务等业务，预计发生关联交易金额不超过3,850万元。

2022年度，以上关联交易总额预计不超过13,421.17万元。

（二）定价原则和定价依据

1、公司与华建控股及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价格依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。公司与华建控股及其关联方因商业管理业务及日常经营发生的各类关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

2、与广州凯隆及其关联方因开展院线业务而发生的各类关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（三）关联交易协议签署情况

1、公司与华建控股及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易，相关协议将根据单笔具体交易另行签订。因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易根据实际发生情况另行签订协议。

2、公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务等行为根据实际需求发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；观影交易为实时结算，广告营销服务和接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务将根据实际发生情况另行签订协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司控股股东华建控股及其关联方为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力；华建控股及其关联方通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，能够解决公司发展部分资金需求。公司因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各类关联交易均按照市场化定价为原则，有利于公司业务拓展及新业务培育。

上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益行为，不会对上市公司独立性产生影响，同时，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会审议该关联交易事项时发表了独立意见。

（一）独立董事事前认可意见

控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形；控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；公司因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

我们认为以上关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。基于此，我们同意将《关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会审议。

（二）独立意见

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形；控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；公司因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各类关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

经核查，2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因系关联方为公司提供借款时，借款总额低于预计额度以及院线业务日常经营发生的交易金额低于预期所致。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）《第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议》

（二）《第七届监事会第十四次会议决议》

（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

（四）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2021年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-020

嘉凯城集团股份有限公司

关于2022年度对控股公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月29日召开第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会，审议通过了《关于2022年度对控股公司担保的议案》，具体情况如下：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司对下属控股公司、下属控股公司对合并报表范围内主体提供担保）后续提供总计不超过113亿元担保，公司对下属控股公司累计担保总额不超过130.5亿元。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

二、担保额度预计情况

■

三、被担保人的基本情况

（一）为嘉凯城（上海）互联网科技有限公司融资担保140,000万元。该

资金主要用于院线运营。

公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

注册资本：120,000万元

成立日期：2015年4月30日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号810室

法定代表人：霍东

主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%

主要财务指标：2021年度营业收入57,346.01万元，利润总额-23,134.38万元，净利润-23,175.94万元，2021年12月31日资产总额219,152.04万元，负债总额217,530.08万元，净资产1,621.96万元。

（下转666版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：时守明 主管会计工作负责人：王桂红 会计机构负责人：王桂红

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：时守明 主管会计工作负责人：王桂红 会计机构负责人：王桂红

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

2022年第一季度报告

嘉凯城集团股份有限公司

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-018