武汉三特索道集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2022年4月30日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。

从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。

（1）以索道为主的景区交通类产品

公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道（改造中）等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。

（2）以自然资源为主的观光类产品

围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区分别于2013年、2020年作为国家级服务业标准化试点示范项目通过验收考核。

（3）体验参与类产品

公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限&山地运动类项目，大部分体验参与类产品不囿于资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验的多元个性化需求。

公司目前正向生态主题乐园转型，2019年控股武汉龙巢东湖海洋乐园项目作为初步尝试，该项目位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础。目前东湖海洋乐园产品体系已日臻成熟，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、魔兽城堡（含夜游项目）以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。

（4）住宿类产品

目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

（5）商服类产品

公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，譬如华山索道公司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山HERO盲盒、北峰文创口罩、梵净山网红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、非公开发行股票上市暨变更注册资本、修订《公司章程》

公司2020年非公开发行A股股票工作已全部完成，本次非公开发行新增股份38,634,659股于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。根据股票实际发行情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，《公司章程》其余条款不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，已于2021年2月4日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年2月5日完成工商变更登记，取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、制定、修订公司三项内部制度

2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度业经2021年4月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。

为贯彻落实《证券法》修法精神，紧跟监管步伐，2021年5月25日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议同意修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范自身内幕信息知情人登记和报送行为，全面提高信息披露质量。

3、与北京起重运输机械设计研究院签订《战略合作协议》

公司与北京起重运输机械设计研究院签订《战略合作协议》，双方拟在设备采购、课题研发、标准编制、投资开发等领域开展长期合作。该协议为框架性协议，是对双方合作的原则性约定，后续如涉及开展具体业务合作，经双方有权机构审批通过后，将另行签订具体业务合同。本次签订《战略合作协议》，有利于公司持续提升索道相关技术创新，助力中国索道行业发展；有利于公司拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，提升业绩增长空间，实现企业间合作共赢。

4、调整东湖海洋公园公司业绩承诺事项

公司于2019年8月就收购武汉东湖海洋公园公司80%股权事宜与交易对手方卡沃旅游、花马红公司签订了《东湖海洋公园公司股权转让协议》及《东湖海洋公园公司股权转让之业绩承诺协议》。因疫情影响，东湖海洋公园公司未能完成2020年度业绩承诺相关要求，公司与卡沃旅游、花马红公司经协商决定，将原业绩承诺期限顺延一年，业绩承诺金额不变，原业绩承诺协议其他条款不变。该事项已于2021年5月28日召开的公司第十一届董事会第十二次临时会议及2021年6月16日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。

■

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

2021年年度报告摘要

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-13

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年，公司开拓进取，狠抓经营管理，以“在不确定性中，保持高质量可持续发展”为首要前提，全面践行“生态主题乐园”发展战略不动摇，推动公司发展稳中有进，强化公司核心竞争力。

一方面，公司全力保障重点投资开发项目有序推进。公司紧盯珠海景山项目开业事宜，目前该项目已具备开业条件，但受疫情影响进度放缓，公司正极力协调，力争在2022年内顺利开业运营。同时，公司已推动牧心谷项目完成各项规划审批及合规性手续办理工作，推进项目启动一期工程建设。千岛湖牧心谷项目作为公司打造 “生态主题乐园”的标杆项目，将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的产品体系，公司将从速推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。

另一方面，公司持续保障技术服务输出，提升公司品牌影响力。3月28日，公司派出的冬奥技术保障团队圆满完成了为期5个月的2022北京冬奥会、残奥会索道保障工作，其负责保障的F索道累计安全运行24840次，H1、H2索道日均运营10小时，有力保障了赛区训练人员和后勤保障人员的交通出行，确保了冬奥各项赛事的高效顺畅运转。4月2日，冬奥索道服务保障总结大会在北京延庆成功召开。公司索道保障团队荣获由中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”、“北京2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉，其专业、高效的索道服务保障受到赛事各方的充分肯定。

公司积极探索旅游+模式，不断挖掘新的产品业态，敢于突破营销舒适区，旗下东湖海洋乐园全新打造的“冰雪大世界”重磅上线，由冰块搭建而成，纯手工雕刻真冰，并引进了极地狼、北极狐、雪鸮等远道而来的“极地客人”，受到游客热捧。公司旗下南湾猴岛生态旅游区入选全国4A级旅游景区短视频（MVI）百强榜单，二期项目一一呆呆岛在小红书、抖音等新媒体上频繁出圈，为项目大幅引流。

接下来，公司将全面优化人才队伍，持续提升团队的专业能力与竞争优势。大力推进资源整合与产业协同，构建公司发展生态圈。积极开展与行业内各细分领域龙头企业、优势企业的战略合作与协同；加强与行业的沟通交流，积极拓展旅游+，全面布局公司的文旅发展生态圈。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-15

武汉三特索道集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（6）首席合伙人：石文先

（7）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（8）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入 168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元：

（9）上年度上市公司年报审计情况：截止 2020年 12 月 31 日，共审计上市公司179家，审计收费18,107.53万元。涉及2020 年上市公司主要行业为：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。三特索道同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚1次，最近3年因职业行为受到监督管理措施 22 次。（2）45名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚2 次、行政管理措施 43次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目基本信息

1、人员信息

（1）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为郭幼英，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2019年起为三特索道提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：杨红青，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2018年至2021年为三特索道提供审计服务；近3年签署8家上市公司审计报告情况。

（3）拟签字注册会计师：王涛，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业，2022年开始为三特索道提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录情况：项目质量控制复核合伙人郭幼英、项目合伙人杨红青、签字注册会计师王涛最近 3 年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施和证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

本期财务审计费用不超过人民币150万元，内控审计费用不超过人民币30万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

2022年4月28日，公司审计委员会召开会议，对公司2022年度续聘会计师事务所事项作出决议：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有胜任上市公司审计工作的能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，提请董事会审议。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，且其诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力。公司续聘中审众环为2022年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2022年4月28日召开了第十一届董事会第八次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，根据公司董事会审计委员会《关于公司2022年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司2022年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期一年。该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在180万元以内（含180万元）决定其报酬。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会《关于公司2022年度续聘会计师事务所的决议》；

3、独立董事关于对续聘会计师事务所发表的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-14

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