福建傲农生物科技集团股份有限公司
(上接822版)
饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持；对于小料、进口原料，由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。
饲料生产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。
销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务（技术服务、驻场服务）、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务，通过提供一揽子全方位的营销服务方案，增强客户的粘性。
2、养殖业务经营模式
公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务，公司生猪养殖以自繁自养为主。
育种方面，公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式，稳步推进母猪产能的自主供应，提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在重点养殖地区布局种猪繁育基地，既能高效对接公司生猪产能推进计划，也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展的责任。
公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时采用“公司+农场（家庭农场、现代化养殖小区）”合作模式开展放养育肥。
公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类，公司仔猪和种猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商或屠宰企业。
3、食品业务经营模式
公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易，销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通过布局现代化生猪屠宰厂，引进先进技术水平的屠宰与分割生产线，满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪，肉品销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式（如门店零售、餐饮商超渠道）为辅；代宰业务根据客户要求进行屠宰加工，公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料，经调味制作出熟肉制成品或半成品，以“线下经销、直销+线上渠道”进行销售，目前公司肉制品加工业务占比较小。
4、生物制药业务经营模式
公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐动保产品。
5、原料贸易经营模式
公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。
6、农业互联网业务经营模式
公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主要产品包含猪OK管理平台、肉食品销售追溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP管理系统、经销商管理平台等。根据客户的实际需求，公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品销售等服务。
（三）产品市场地位及竞争情况
2021年公司成功通过“农业产业化国家重点龙头企业”认定。回顾公司历年发展情况，公司业务总体保持快速发展态势，基本实现了各阶段的业务扩张战略目标。公司近年来饲料业务与生猪养殖业务的发展情况如下：
1、公司饲料业务外销销量近年来持续增长
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2、公司生猪出栏规模保持持续快速增长
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饲料业务方面，公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一，饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区，目前饲料产能有700多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破500万吨，中期目标是往1000万吨发展。
养猪业务方面，公司目前已经具备一定的养殖规模体量，固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础，公司力争2024年达到出栏1000万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从“上量”阶段转入“提质”阶段，采取“稳扎稳打、稳步推进”的原则，吸取前期快速上量阶段的经验教训，全力以赴提升生产水平和管理效率，确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。
屠宰与食品业务是公司近两年开始探索的业务，公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域，目前仍处于开篇布局和积累经营经验阶段，以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点，目前业务规模整体占比较小。
随着公司业务持续扩张，产业链一体化布局投资力度不断加大，公司资金需求量较大，子公司数量也越来越多，在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。
（四）主要业绩驱动因素
报告期内，公司营业收入保持较好增长，主要原因系本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。
报告期内，公司经营业绩对比去年同期出现大幅亏损，主要原因是2021年生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。
随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张，生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大，生猪养殖行业周期性波动明显，商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2021年12月31日，公司总资产1,710,052.70万元，较上年同期增长42.28%；总负债1,490,753.59万元，较上年同期上升83.69%；资产负债率87.18%；归属于母公司所有者权益130,347.18万元，较上年同期下降52.46%。
报告期内，公司实现营业收入1,803,816.02万元，较上年同期增长56.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元，较上年同期减少365.25%；实现基本每股收益-2.34元。
公司报告期内营业收入保持较好增长，但整体经营业绩不及预期，业绩出现亏损的主要原因是：报告期内生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：吴有林
董事会批准报送日期：2022年4月29日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-052
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），按照解释15号要求，该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
2、财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），解释14号规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理等内容，自公布之日起施行。
公司根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定，对公司原会计政策相关内容进行变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
二、会计政策变更具体情况
公司会计政策变更的主要内容如下：
1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自2022年1月1日起执行。
2、关于亏损合同的判断，自2022年1月1日起执行。
3、关于资金集中管理相关列报，自2021年12月30日起执行。
4、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，自2021年1月26日起执行。
以上会计政策变更的详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第14号》。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释等相关规定而进行的相应变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更系公司根据财政部统一印发的相关通知的要求执行会计政策变更，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-054
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
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第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
2021年度公司拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
（八）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。
（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，公司2021年度审计费用为330万元（其中：年报审计费用235万元、内控审计费用95万元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-058）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案及2021年度薪酬总额的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
根据公司薪酬制度有关规定，结合公司2021年度实际经营情况，公司高级管理人员2021年度薪酬总额为954.92万元（税前）。公司高级管理人员2022年度薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司2022年度业绩完成情况确定。
关联董事吴有林对本议案回避表决。
独立董事对本案发表了独立意见。
（十一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
公司对2021年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并同意2022年度日常关联交易预计。
关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。
非关联独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-060）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于提请择日召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司择日召开2021年年度股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-057
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于计提减值准备和核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司2021年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况
（一）应收款项
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2021年度公司计提应收款项减值准备56,745,145.94元，其中计提应收账款坏账准备45,955,985.92元、计提其他应收款坏账准备12,448,325.45元，当期转回应收账款坏账准备1,226,449.46元、转回其他应收款坏账准备432,715.97元。
在已全额计提坏账准备的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收款项中，公司对7,668.22万元应收账款和1,814.97万元其他应收款进行核销，核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响及非洲猪瘟疫情影响，交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款，以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。本次核销后，公司对上述款项仍将保留继续追索的权利，财务部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。
（二）存货
公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2021年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为428,144,153.17元，其中对消耗性生物资产计提跌价准备422,483,499.55元、对库存商品（部分水产饲料产品）计提跌价准备5,715,659.76元、冲回周转材料跌价准备55,006.14元。
公司对于当期出售的已计提跌价准备的存货，在结转成本时转销相应的跌价准备，转销的跌价准备金额为176,097,964.53元，其中消耗性生物资产转销跌价准备174,029,430.43元，库存商品（冷冻猪肉）转销跌价准备2,068,534.10元。
（三）长期股权投资
长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据减值测试的结果，本期对山东傲盛食品科技有限公司、山东傲华生物科技集团有限公司、四川傲皇禽业有限公司等三家联营企业的长期股权投资计提减值准备合计8,884,078.59元。
（四）商誉
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。
根据减值测试的结果，本期对非同一控制下企业合并江西赣达禽业有限公司、福建傲科生物科技有限公司形成的商誉计提了12,142,045.48元商誉减值准备。
（五）生产性生物资产
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对生产性生物资产进行减值测试，公司根据生产性生物资产的公允价值减去处置费用后的净额与生产性生物资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，对于可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。
根据减值测试的结果，本期对生产性生物资产计提了7,633,076.60元的减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
综上，公司2021年度计提各项信用和资产减值准备，合计减少公司2021年度利润总额513,548,499.78元；同时结转存货计提的跌价准备金额176,097,964.53元，相应冲减主营业务成本。上述各项减值准备计提和转销，共计减少公司2021年度利润总额337,450,535.25元。
三、审计委员会意见
公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备和核销资产事项。
四、独立董事意见
公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。
五、监事会意见
公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-061
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
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2022年第一季度公司担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月20日召开的第三届董事会第三次会议、2022年2月15日召开的第三届董事会第四次会议和2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年3月4日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》、《关于调整2022年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案》，内容包括：
1、同意公司及下属子公司2022年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保；
2、同意公司及下属全资、控股子公司在2022年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额57亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额9亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额18亿元。
上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-200、2021-201、2022-003、2022-020、2022-034号公告。
二、2022年第一季度担保进展情况
（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况
截至2022年3月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共513户合计提供的担保余额为56,716.35万元。
截至2022年3月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：
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（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况
截至2022年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：
单位：万元
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其中，在2022年第一季度，实际有发生公司对下属子公司提供担保或公司下属全资、控股子公司为公司其他下属子公司提供担保的情况如下：
1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下：
单位：万元
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2、为子公司采购原料货款提供担保的情况
2022年第一季度，公司向湖北省粮食有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、江苏省江海粮油集团有限公司、厦门建发物产有限公司、江苏欣海国际物流有限公司、湖北九星饲料有限公司、江西范太克供应链管理有限公司、勐海曼香云农业发展有限公司等8家原料供应商出具了担保函，为下属子公司2022年与前述原料供应商签署的原料采购合同产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额为92,000.00万元。截至2022年3月31日，公司为子公司采购原料货款提供担保的实际担保余额为87,525.99万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额111,681.63万元，占公司最近一期经审计净资产的85.68%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为607,095.62万元，占公司最近一期经审计净资产的465.75%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为60,708.64万元，占公司最近一期经审计净资产的46.57%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 95,097.00万元，占公司最近一期经审计净资产的72.96%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 681.56万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-056
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。
上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,318,498,207.82元，利息收入1,563,628.80元，手续费用15,147.24元，剩余募集资金余额人民币48,474,674.02元。
3、2021年度募集资金使用金额及当前余额
2021年，公司已使用2019年非公开发行股票募集资金48,495,211.65元，截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,366,993,419.47元，利息收入1,603,736.01元，手续费用18,420.15元，剩余募集资金余额人民币16,296.67元。
（二）2021年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000元。
上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。
2、2021年度募集资金使用金额及当前余额
2021年，公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金975,082,375.87元，截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币975,082,375.87元，利息收入146,446.40元，手续费用9,234.03元，剩余募集资金余额人民币7,335,836.50元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（一）2019年非公开发行股票
根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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（二）2021年公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本期募集资金的实际使用情况
（一）2019年非公开发行股票
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）”。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、募集资金其他使用情况
2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。
（二）2021年公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021年度募集资金实际使用情况详见“附表2：募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）”。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
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单位：人民币万元
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2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、募集资金其他使用情况
2021年，公司不存在募集资金使用的其他情形。
(下转824版)
