航天晨光股份有限公司
（上接873版）
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一012
航天晨光股份有限公司
2022年为控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司4家控股（或全资）子公司。
●本次担保金额：经公司七届七次董事会审议通过，拟为4家控股（或全资）子公司提供总额为84,650万元的担保。
●对外担保累计金额：截至2021年12月31日，公司对外担保余额为16,079.45万元，全部为公司向子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
根据公司2022年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2022年4月28日召开的七届七次董事会审议通过了《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2022年度对4家控股（或全资）子公司提供总额为84,650万元的担保，上年末担保余额为16,079.45万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：
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二、被担保人基本情况
1．南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
法定代表人：汪靳
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2021年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为62,970.83万元，负债总额为36,224.20万元，净资产为26,746.63万元，2021度实现净利润1,347.24万元。
2．南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号
法定代表人：张晓艳
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股79.52%。
主要财务状况：截至2021年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为84,241.45万元，负债总额为55,348.55万元，净资产为28,892.90万元，2021年度实现净利润4,054.69万元。
3．南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点： 南京市溧水区永阳镇晨光大道1号
法定代表人：徐士高
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2021年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为16,797.97万元，负债总额为10,258.76万元，净资产为6,539.22万元，2021年度实现净利润134.32万元。
4．航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2021年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为271.62万元，负债总额为1.69万元，净资产为269.92万元，2021年度实现净利润1.46万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2022年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。独立董事对公司担保事项出具了专项说明及独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司对外担保余额为16,079.45万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2021年经审计净资产的6.69%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司七届七次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
3、公司七届六次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一013
航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
签订金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融合作协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融合作协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公司在科工财务公司开立的账户内存款日均余额不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2022年4月28日召开七届七次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况：截至2021年12月31日，科工财务公司吸收存款及同业存放余额16,090,600.52万元，发放贷款和垫款余额1,056,923.73万元，存放在同业14,696,834.63万元；2021年度实现营业收入为308,167.85万元，净利润为106,817.08万元，经营状况总体良好。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
三、金融服务协议的主要内容
公司与科工财务公司金融服务协议的主要内容为：
1、科工财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中科工财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务。
2、货币资金余额不含公司的募集资金，募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
3、金融服务交易的额度:
（1）存款服务：存款日均余额不高于10亿元。
（2）科工财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。
4、公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，科工财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
5、根据公司经营和发展的需要，科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
6、科工财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求。
该合作协议有效期为三年，需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在科工财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。公司与科工财务公司开展业务合作有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，提高资金使用效率。
五、风险评估情况
科工财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》， 经营业绩良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注科工财务公司运营状况，获取科工财务公司各类经营有关信息，评估存放在科工财务公司的资金的安全性和流动性。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于2022年4月28日召开七届七次董事会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司签订《金融合作协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，符合公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件
1、公司七届七次董事会决议
2、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一014
航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币12亿元以内。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2022年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2022年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币12亿元以内。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2022年4月28日召开七届七次董事会审议通过了《关于公司2022年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况：截至2021年12月31日，科工财务公司吸收存款及同业存放余额16,090,600.52万元，发放贷款和垫款余额1,056,923.73万元，存放在同业14,696,834.63万元；2021年度实现营业收入为308,167.85万元，净利润为106,817.08万元，经营状况总体良好。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2022年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币12亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于2022年4月28日召开七届七次董事会，审议通过了《关于公司2022年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司七届七次董事会决议
2、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见
4、公司七届六次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一015
航天晨光股份有限公司
2022年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2022年4月28日召开的七届七次董事会审议通过了《关于公司 2022年度关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2．《关于公司2022年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
3．公司独立董事卢光武、顾冶青、叶青对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2022年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司2022年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1.中国航天科工集团有限公司
法定代表人：袁洁
注册资本：187亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
2. 航天物流有限公司
法定代表人：李沈军
注册资本：0.9亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。
3. 湖北三江航天红峰控制有限公司
法定代表人：王爱民
注册资本：3.85亿元
注册地址：湖北省孝感市北京路特8号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：特种装备的设计、制造；智能控制装备、激光应用装备、计算机类软硬件及辅助设备、光纤传感及导航产品、阀门及电控系统的设计、生产、销售及服务；机械、电子产品来样（料）加工；环境试验；自有房屋及设备租赁；货物或技术进出口。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。
2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1．公司七届七次董事会决议
2．公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
3．公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见
4．公司七届六次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一016
航天晨光股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至2021年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股3,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号550866996406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号101134010400 13124账户280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号320015950360 5252 2016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号125902042410701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第211204号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币963,409,106.66元，其中：以前年度使用918,950,534.64元。本年度使用44,458,572.02元，其中23,955,448.90元直接投入募集资金项目，20,503,123.12元用于永久补充流动资金。
截至2021年12月31日，公司累计使用金额人民币963,409,106.66元，募集资金专户均已注销，无余额，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币21,541,106.66元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相关规定制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2021年12月 31日，该专户已经注销。
2、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2021年12月 31日，该专户已经注销。
3、公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账户，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2018年12月 31日，该专户已经注销。
4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2016年12月 31日，该专户已经注销。
5、公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户，账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2019年12月 31日，该专户已经注销。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定要求，公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司南京三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于油料储运及LNG运输车项目已终止，公司与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
■
注1：公司严格按照根据中国证监会、上海证券交易所有关规定要求以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号550866996406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号10113401040013124账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号32001595036052522016账户；招商银行南京分行营业部账号125902042410701账户；交通银行股份有限公司镇江大港支行账号38189991010003013563账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至2021年12月31日，募集资金专户均已注销，无余额。
注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号381899991010003012715；截至2019年12月31日，该账户已注销。
注3：经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至2018年6月30日，公司已将相关募集资金 2.775 亿元及利息用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，2019年度已将交行镇江大港支行38189991010003013563 的账户的相关利息收入768,559.52元用于永久性补充流动资金并将该账户进行注销。截至2021年12月31日，该账户已注销。
注4：公司募集资金投资项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司本年将结余募集资金20,503,123.12永久补充流动资金，主要用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。截至2021年12月31日，募集资金账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见附表1：募集资金使用情况对照表。
1、航天特种压力容器及重型化工装备项目截至2021年底已完成投资186,544,013.06元，完成项目预算的93.27%，已完成投资目标；项目已完成建设，达到预计可使用状态。
2、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目截至2021年底已完成投资287,810,887.98元，完成项目预算的102.79%，已完成投资目标；该项目已完成建设，达到预计可使用状态。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表1中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度自筹资金预先投入募集资金投资项目共计95,981,752.53元。
2015年，公司五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字〔2015〕第211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
2021年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年度公司未对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年12月31日，公司累计实际使用募集资金963,409,106.66元，累计取得的利息收入21,554,465.7元，累计支付的手续费13,359.04元，无尚未使用募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 9 月 15 日，公司召开五届第三十三次董事会，会议决定：因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及LNG运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。
2021年度公司募集资金投资项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司将结余募集资金20,503,123.12元永久补充流动资金，主要用于支付部分建设尾款、质保金及公司日常生产经营活动。（详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会、上海证券交易所有关规定要求和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件1
航天晨光股份有限公司
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元
■
附件2
航天晨光股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
2021年度
编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一017
航天晨光股份有限公司
关于聘任2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。
2.人员信息
截至 2021年末，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人199名、注册会计师1,282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师780人。
3.业务规模
2020年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入194,647.40万元，其中审计业务收入168,805.15万元，证券业务收入46,783.51万元，2020年上市公司年报审计家数179家，所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等众多行业，具有上市公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户共92家。
4.投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中审众环最近3年（2019年-2021年）未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚1次、受到监督管理措施22次。
45名从业执业人员最近3年（2019年-2021年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次，自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张力，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。
项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作28年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：高晓鹤，2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执业。具备相应专业上胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计费用
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2022年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
航天晨光董事会审计委员会经审查后认为：中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司2022 年度财务和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请中审众环为公司2022年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的七届七次董事会审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》，同意公司 2022 年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2022一018
航天晨光股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月25日 14 点00分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月25日
至2022年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司七届五次、七届六次、七届七次董事会审议通过，详见2021年12月28日、2022年4月14日、2022年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2022年5月23日一24日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一019
航天晨光股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届六次监事会以通讯方式召开，公司于2022年4月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月28日17时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告全文和摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2021年年度报告和2022年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2021年年度报告和2022年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2021年年度报告和2022年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2021年度和2022年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年财务决算和2022年财务预算的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年银行借款规模计划的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2022年度关联交易总额的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2021年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2022年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2022年4月30日
