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2022年

4月30日

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关于中庚基金管理有限公司
旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告

2022-04-30 来源:上海证券报

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年4月29日起,中庚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的停牌股票“神火股份(000933)”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登录本公司网站(www.zgfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话021-53549999咨询有关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2022年4月30日