广州白云电器设备股份有限公司

(上接1001版)

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据应收账款的特性，对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用浮动比率更符合公司的实际情况，因此，公司拟对应收账款预期信用损失率进行调整。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

十八、审议通过《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决

表决情况：同意4票，回避4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》；

为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟以自有资金开展相关期货套期保值业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”正在实施过程中，目前公司已经完成大部分基建工程，但由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，受到疫情等综合因素影响，项目整体实施进度放缓，项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。

二十二、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》；

为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选董事兼总经理胡明聪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

表决情况：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票予以回购注销。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

二十六、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

经研究，公司拟定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年 4 月 30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-021

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.39元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次权益分派不涉及差异化分红。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元，其中母公司实现净利润为27,988,629.04元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,257,524,494.15元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本为435,967,140股，以此计算合计拟派发现金红利17,002,718.46元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-022

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金2021年年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

（二）本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金496,107,299.59元，加上扣除手续费后累计利息收入净额9,098,405.57元，减除闲置募集资金补充流动资金250,000,000.00元，募集资金账户剩余129,043,105.98元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为129,043,105.98元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月28日经董事会批准报出。

七、独立董事意见

公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，公司2021年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发【2022】14号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了白云电器2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2021年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司

2022年4月30日

附件1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-024

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营经营资格的金融机构等

● 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称：商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序：已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。

（二）资金来源

资金来源为闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可 能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司 拟采取如下措施：

1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

公司及控股子公司拟单次使用不超过5亿元的闲置自有资金用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将 风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性 高、流动性好的低风险产品。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司委托理财的受托方拟为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，公司货币资金为14.37亿元，本次闲置自有资金委托理财单次使用额度不超过5亿元，占最近一期期末货币资金的34.79%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

（一）独立董事意见

公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，合法、有效。因此，我们同意公司《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-026

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2022年度提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:●

● 被资助人名称：浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）。

● 财务资助金额：合计不超过70,000万元（人民币，下同）

一、财务资助情况概述

2022年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度提供财务资助的议案》，为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要，公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过70,000万元的财务资助，期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、被资助人基本情况

（一）浙江白云浙变电气设备有限公司

1、注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

2、法定代表人：胡德兆

3、注册资本：35,000万元人民币

4、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙变电气的资产总额为74,929.07万元，负债总额为73,779.39万元，资产净额为1,149.68万元，营业收入为29,957.82万元，净利润为-5,986.74万元。

6、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有67.71%股权。

（二）徐州汇能智能电气科技有限公司

1、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

2、法定代表人：胡德兆

3、注册资本：1,150万元人民币

4、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，徐州汇能的资产总额为4,781.99万元，负债总额为3,713.96万元，资产净额为1,068.03万元，营业收入为3,439.79万元，净利润为-54.02万元。

6、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

（三）桂林智源电力电子有限公司

1、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

2、法定代表人：王义

3、注册资本：22,000万元人民币

4、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，桂林智源的资产总额为30,120.01万元，负债总额为9,382.54万元，资产净额为20,737.47万元，营业收入为6,945.43万元，净利润为-979.25万元。

6、与公司的关系：桂林智源为公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司之全资子公司，公司持有桂林电力电容器有限责任公司80.38%股权。

三、财务资助对公司的影响

公司本次向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其生产经营及业务发展的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助，有利于子公司日常经营业务的有序开展，能满足子公司业务发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次提供财务资助事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-029

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更仅涉及应收账款预期信用损失率的调整，从2021年1月1日起执行，会计估计的变更采用未来适用法，对公司以前年度财务报表不产生影响，不涉及追溯调整。

一、本次会计估计变更的概述

随着广州白云电器设备股份有限公司（以下称“公司”）业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。公司于2021年4月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款预期信用损失进行了复核，同时为了更加公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，公司根据应收款项的结构特征进一步细化应收款项的信用风险特征组合类别，经公司研究，决定对应收账款预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-028）。

公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据应收账款的特性，对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用浮动比率更符合公司的实际情况。因此，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定对上述会计估计变更进行修正。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计估计变更日期：自2021年1月1日起执行。

2、会计估计变更原因：2021年公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据业务与应收账款的特性，对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算，认为采用模型核算出来的浮动信用损失率更符合公司的实际情况。因此，公司决定对该项会计估计做出修正，从2021年1月1日开始执行。修正后的关于应收账款预期信用损失的会计估计，更符合公司业务实际情况，更客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

3、会计估计变更前后会计估计的变化：

在对组合风险计提应收账款信用减值损失时，公司以账龄分析法计提信用减值损失的计提比例变更前后比较如下：

■

4、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司本次会计估计变更，对公司财务报表有影响，对公司以前年度财务报表没有影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司本次会计估计变更，对公司财务报表有影响，对公司以前年度财务报表没有影响。本次会计估计变更符合公司情况，并未损害公司和其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（二）独立董事意见

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更系公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中，根据业务与应收账款的特性进行反复测算作出的调整，符合公司的实际情况，更客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。我们同意公司本次会计估计变更事项。

（三）监事会意见

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

（四）会计师事务所的结论性意见

公司2021年度会计审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更事项出具了《关于广州白云电器设备股份有限公司会计估计变更的说明》，认为公司上述会计估计变更事项符合企业会计准则的规定，修正后会计估计采用未来适用法，对前期比较财务数据不进行追溯调整。

四、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议

（二）公司第六届监事会第二十三次会议决议

（三）独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见

（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广州白云电器设备股份有限公司会计估计变更的说明》

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-031

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2022年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2021年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下：

一、期货套期保值业务的目的和必要性

近年来，受到国内外贸易竞争加剧、新型冠状病毒疫情等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2022年开展上述商品的套期保值业务。

二、期货套值保值业务的主要内容

1、期货品种

与公司主营业务相关的大宗原材料。

2、交易方式

仅限于进行场内交易，不进行场外交易，风险等级相对较低。

3、额度

公司以自有资金开展相关业务，单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），前述额度在有效期内可循环使用。

4、期限

自公司2021年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

5、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。

三、公司采取的风险管控措施

1、公司已制定《套期保值业务管理办法》，制度中对套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等做出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

2、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。

3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金的使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响。

五、独立董事意见

公司拟开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的，相关的产品与公司主营业务息息相关，同时，公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确套期保值业务的范围、原则、职责、流程、权限等，有效规范套期保值业务、防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司开展期货套期保值业务事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-030

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期延长至2023年6月30日。根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司可转债募集资金基本情况

2019年6月21日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：元

■

二、公司可转债募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

单位：元

■

注：投资进度为累计已投入金额占项目总投资额的比例。

三、募投项目延期的具体情况及原因

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日，具体情况如下：

■

四、募投项目延期对公司的影响

本次公司募投项目的延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的继续延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司拟将募投项目继续延期的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，相关事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次募投项目的继续延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意本次募投项目继续延期的事项。

2、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司募投项目的继续延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的继续延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的相关要求。综上，中信证券对白云电器募投项目延期事项无异议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-033

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选董事兼总经理胡明聪先生（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：胡明聪先生简历

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；2002年至2004年任公司总经理；2004年12月至今担任公司董事、总经理。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-034

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管规则及指引的修订，结合公司注册资本变更的实际情况，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理公司管理制度，通过对照自查，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况

(下转1003版)