广州白云电器设备股份有限公司
(上接1002版)
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订过程中还新增了部分条款，因此序号顺延。
二、公司部分规范运作制度的修订情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的修订情况，公司相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》。
其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-035
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第五届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查〈公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
2、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自2019年4月17日至2019年4月26日。监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并于2019年5月1日出具了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019年5月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2019年6月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，并以2019年6月11日为授予日，以6.005元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象（不含预留部分）首次授予930万股限制性股票。
5、2019年7月9日，白云电器办理完成限制性股票登记手续，登记限制性股票919万股，本次实际授予限制性股票的激励对象人数为167人，授予价格为每股6.005元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由442,740,648股增加至451,930,648股。
6、根据公司2019年限制性股票激励计划（草案）的相关规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”
截至2020年5月10日，公司2019年限制性股票激励计划中预留的70万股限制性股票自激励计划经2019年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益已失效。
7、2020年6月30日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律所事务所对本事项出具了相应的法律意见书。
8、2021年3月11日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职人员覃永鉴已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。
9、2021年3月30日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
10、2021年5月26日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因公司2020年度业绩目标未实现涉及的165名激励对象及因个人原因离职的激励对象陈智乐合计持有的2,757,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。
11、2021年6月17日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
12、2021年10月28日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对王晓光、梁惠贞、朱国基等3名离职人员已获授但尚未解除限售的21,000股限制性股票予以回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。广东合盛律师事务所对本事项出具了相应的法律意见书。
13、2021年11月18日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象江健聪因个人原因离职，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,000股予以回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的数量
本次回购注销限制性股票的数量合计3,000股，其中首次授予限制性股票回购注销3,000股。
（三）本次回购注销限制性股票的回购价格调整说明
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2019年度权益分派方案为每股派发现金红利0.11元（含税），公司限制性股票激励计划的回购价格由6.005元/股调整为5.895元/股。
2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.066元（含税），因此公司限制性股票激励计划的回购价格由5.895元/股调整为5.829元/股。
（四）回购资金来源
本次预计支付的回购资金总额为人民币17,487元，全部以公司自有资金支付。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整回购价格后的回购资金总额为准。
三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
在不考虑公司可转债“白电转债”转股引起公司股本变动的情况下，预计公司因上述限制性股票回购注销工作完成后，公司股权结构变动如下表：
单位：股
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*注：本次变动前公司总股本为截至2022年3月31日的股本数量，不包含2022年4月1日至本公告日公司可转换公司债券的转股数量。
四、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象江健聪因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，故公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实，认为公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项已履行相应的决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
七、法律意见书意见
广东合盛律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《2019 年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的数量和价格符合《2019 年激励计划》的规定；公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-020
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；
监事会认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度增加对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度提供财务资助的公告》。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
十五、审议通过《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
关联监事胡德才已回避表决。
表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。
十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-023
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2022年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将公司2022年度融资计划公告如下：
一、2022年度融资计划
按照公司2022年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2022年度拟向金融机构申请不超过113.50亿元（人民币）的综合授信。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司情况，预计新增融资总额不超过113.50亿元。
（四）融资期限
授信额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
在有效期内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
（五）担保方式
由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。
二、融资计划相关授权事项
公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2022年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2021年已取得的银行授信额度82.21亿元到期时，将办理延续手续。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-025
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2022年度增加对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●
● 被担保人名称：浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次对外担保总额为33,000万元；其中本次预计为浙变电气提供担保金额不超过人民币25,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币15,000万元；本次预计为徐州汇能提供担保金额不超过人民币8,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币0；
● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2022年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
2022年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2022年度增加对外担保额度预计的议案》，2022 年度白云电器按合并报表范围的口径对外担保总额为33,000万元，均为公司对控股子公司或孙公司提供担保。
为满足控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）及全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司的经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，为浙变电气提供总额度不超过25,000万元的担保，为徐州汇能提供不超过8,000万元的担保，担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起自2022年年度公司股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。
鉴于浙变电气及徐州汇能公司资产负债率均已超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次公司为浙变电气及徐州汇能提供担保额度的事项尚需提交股东大会审议。
综上，公司2022年度预计对外担保的具体情况如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、徐州汇能智能电气科技有限公司
1）注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
2）法定代表人：胡德兆
3）注册资本：1,150万元人民币
4）经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，徐州汇能的资产总额为4,781.99万元，负债总额为3,713.96万元，资产净额为1,068.03万元，营业收入为3,439.79万元，净利润为-54.02万元。
6）与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
2、浙江白云浙变电气设备有限公司
1）注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
2）法定代表人：胡德兆
3）注册资本：35,000万元人民币
4）经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙变电气的资产总额为74,929.07万元，负债总额为73,779.39万元，资产净额为1,149.68万元，营业收入为29,957.82万元，净利润为-5,986.74万元。
6）与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。
三、担保协议的主要内容
公司与浙变电气及徐州汇能目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司2021年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次公司增加对外担保额度预计是为了满足合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
本次公司增加对合并报表范围内子公司的担保预计额度，有利于子公司日常经营活动的的有序开展，能满足子公司发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，对外担保余额为人民币15,000万元，全部为公司对控股公司提供的担保，占公司经审计的2021年归属于上市公司股东净资产的5.45%，上述担保不存在逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-027
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备
和信用减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2022年4月28日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
为客观、公允地反映公司2021年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提信用减值准备的应收款项范围、金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2021年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计25,392,544.22元，其中计提资产减值5,301,041.57元，计提信用减值20,091,502.65元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下：
(下转1004版)
