浙江亚厦装饰股份有限公司 ■
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主要产品及经营模式
公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头。公司已连续16蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”，亚厦幕墙连续4年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”，综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”，是行业内唯一一家同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的公司。公司于近年获批“国家级博士后科研工作站”，荣膺“浙江省人民政府政府质量奖”，是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业。
公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、数字化产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。
报告期内，公司以“让客户的等待变成期待”为愿景，在工业化装配式项目及EPC项目上保持增长。在营销端，公司承接了衢州市文化艺术中心和便民服务中心装饰工程项目、横琴新区市民服务中心项目、IEC国际中心装修项目等大体量地标性项目。在交付端，公司实现了盐城希尔顿酒店、常州万豪酒店、台州白天鹅宾馆、嘉兴南湖酒店、扬子科创中心三期、南京IEC国际中心、成都天府国际机场等五星级酒店及地标性重点工程的完美交付。工业化装配式项目方面，公司以坚实可靠的材料、产品、工艺技术体系成功交付成都当代璞誉项目部分标段，为全国工业化装配式项目树立了标杆，促进了工业化装配式产品在全国范围内的推广。报告期内，公司在掌握工业化装配式项目成熟运营模式的基础之上，聚焦行业动态，开发了科宜、科睿、科誉三大产品平台以精确匹配经济型、品质型、高端型的市场需求，在营销端设立了工业化城市公司重点推广工业化装配式产品。
公司作为建筑装饰行业龙头企业，自上市以来持续参与各类大体量建筑项目的施工建设，在相继承接施工2014年北京APEC峰会主会场、2016年杭州G20首脑峰会主会场、2017年厦门金砖五国峰会主会场、2018年上合组织青岛峰会主会场、2019年北京大兴国际机场等国家级标志性工程的基础上，2021年公司及子公司圆满交付多项国家级、省级重点工程，包括成都天府艺术公园项目、杭州亚运会媒体村及运动员村项目、杭州奥体中心主体育馆项目、南京扬子江国际会议中心项目。
近年来，公司与住建部、清华大学建筑设计研究院、浙江省建筑业行业协会等业内权威单位共同主编了关于建筑工业化装配式装修的相关规程与标准，截止2021年，已经批准发布《建筑工业化内装工程技术规程》（T/CECS 558-2018）、《装配式内装工程质量验收规范》（DB33/T 1168-2019）、《职业技能考评标准装配式内装工》（TZ 0119-2020）、《装配式内装评价标准》（DB33/T1259-2021）。从技术规程、验收规范到工人职业技能考评标准，作为工业化装配式装修领域的龙头企业，在充分参与对工业化装配式行业制度建设的同时，公司也不断丰富和加强自身技术标准体系建设，充分发挥技术领先优势，产业体系优势，稳固行业领先地位，为推动行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：
1、业务承接模式
公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有关人员进行投标。对于不属于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。
2、采购模式
公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有关人员进行投标。对于不属于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。
3、施工模式
公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理，项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队，团队成员包括技术员、安全员、质检员、资料员、预算员、采购员和一大批优秀的、经验丰富的一线施工人员等。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订《劳务分包协议》，劳务分包公司派出部分施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。
4、竣工验收和资金结算模式
对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。
（二）装饰行业基本情况介绍
建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐明显加快，建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。然而，建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。近年，国家大力发展装配式建筑、绿色建筑，加强了建筑业对智能生产、绿色发展的高质量要求，行业的准入门槛逐渐提升，市场集中度亦有提升趋势。
“十四五”规划要求在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内生产总值年均增长保持在合理区间、国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高。加快绿色建筑建设，转变建造方式，积极推广绿色建材，推动建筑运行管理高效低碳，实现建筑全寿命期的绿色低碳发展，将极大促进城乡建设绿色发展，为建筑业绿色高质量可持续发展提供重要推动力和宝贵机遇。
2021年我国经济水平稳步发展。国家统计局公报显示，2021全年国内生产总值1,143,670亿元，全年建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%，其中国有控股企业3,620亿元，增长8.0%。
（三）行业发展阶段和周期性特点
建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，与国家城镇化建设息息相关，也是国家多年以来的支柱性产业。近年来，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，将为建筑装饰行业提供难得的转型发展机遇。建筑装饰行业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与转变发展方式有机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。
质量不稳定，能耗污染严重，居住健康难保障等问题决定了装饰装修产品未来必须走向高质量均质化、绿色无污染、安全健康的变革之路。国务院发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%，住建部发布《装配式建筑评价标准》中规定了装配式建筑的装配率要求以及各省、直辖市的奖励指引，政策的东风正指引行业走向工业化道路。
建筑装饰行业是建筑材料行业的下游行业，房地产行业的上游行业，其周期性与建材相关的大宗商品价格及房地产行业的景气度有一定的相关性，2021年，公司受大宗商品价格上涨及高杠杆地产商债务危机影响，全年发展遭遇艰难挑战。近年来，国家对建筑装饰行业提出智能化、绿色化发展的战略规划提升了行业的技术要求及环保要求，在社会层面，一二线城市长租公寓及保障性住房的集中式放量为对建筑装饰行业带来需求动力的同时，对降本增效亦提出了新的考验。整体来看，现阶段公司所处的建筑装饰行业正处于变革发展阶段。
近年来，国家对建筑装饰行业提出智能化、绿色化发展的战略规划提升了行业的技术要求及环保要求，在社会层面，一二线城市长租公寓及保障性住房的集中式放量为对建筑装饰行业带来需求动力的同时，对降本增效亦提出了新的考验。整体来看，现阶段公司所处的建筑装饰行业正处于变革发展阶段。
（四）公司在行业中的地位
报告期，公司连续16年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续4年获得“中国建筑幕墙行业百强企业”第二名，公司综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，公司还荣膺“浙江省人民政府质量奖”、获浙江省建筑业“先进企业”称号。报告期，公司共荣获1项“鲁班奖”、3 项“国家优质工程奖”、5项“全国建筑装饰科技奖”、28项“全国建筑装饰科技示范工程奖”、31项“全国建筑工程装饰奖（含设计类）”、15项“金石奖”，截止2020年末，公司共荣获“鲁班奖”40项，“中国土木工程詹天佑奖”3项、“国家优质工程金质奖”1项，“国家优质工程奖”23项，“全国建筑工程装饰奖（含设计类）”350项，“全国建筑装饰科技奖”695项，“全军金奖工程（含设计类）”61项，省级奖项2,375项，获奖数量在行业内处于领先地位。此外，经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议，公司于2020年获批“国家级博士后科研工作站”。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
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浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：张小明
二〇二二年四月二十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-021
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司及下属控股子公司、孙公司
之间担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司及控股子公司2022年提供担保额度预计350,655万元，占公司最近一期经审计净资产47.42%；对资产负债率超过70%的下属公司提供担保额度预计267,800万元，占公司最近一期经审计净资产36.21%，请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公司”）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司2022年共计350,655万元额度提供担保。
本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江全品建筑材料科技有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、上海涵鼎智能科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过至2022年年度股东大会召开日止，并授权公司法定代表人签署相关协议。
此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、2022年度担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
（一）浙江亚厦幕墙有限公司
1、成立日期：2001年09月19日
2、注册地点：绍兴市上虞区章镇工业新区
3、法定代表人：阿其拉图
4、注册资本：15,800.00万人民币
5、主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；门窗制造加工；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术玻璃制品制造；门窗销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构
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7、浙江亚厦幕墙有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
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9、经查询，浙江亚厦幕墙有限公司不属于失信被执行人。
（二）上海蓝天房屋装饰工程有限公司
1、成立日期：1987年09月30日
2、注册地点：上海市杨浦区黄兴路1599号五楼（507-513室、515室、516室）
3、法定代表人：余正阳
4、注册资本：10,800.00万人民币
5、主营业务：房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工，建筑装饰工程设计，钢结构施工、设计，园林古建筑建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股权结构
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7、上海蓝天房屋装饰工程有限公司与公司不存在关联关系。
8、最近一年又一期的主要财务指标
（下转966版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少 30.97%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净流出所致；
2、应收款项融资较上年末增加333.86%，主要系报告期内银行承兑汇票结算增加所致；
3、在建工程较上年末增加73.6%，主要系本报告期在建工程投入增加所致；
4、应付职工薪酬较上年末减少52.34%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致；
5、应交税费较上年末减少53.74%，主要系报告期内支付税费所致；
6、库存股较上年末减少61.16%，主要系报告期内已回购股份的减持和非交易过户至第四期员工持股计划所致；
7、财务费用较上年同期增加45.17%，主要系本报告期内借款增加支付利息所致；
8、投资收益较上年同期增加68.52%，主要系本报告期内理财产品收益增加和长期股权投资收益增加所致；
9、资产减值损失较上年同期减少44.41%，主要系本报告期内合同资产款项回收所致；
10、资产处置收益较上年同期增加 79.5%，主要系报告期内处置资产取得收益所致；
11、营业外支出较上年同期减少55.87%，主要系本报告期罚没支出减少所致；
12、所得税费用较上年同期增加38.74%，主要系本报告期利润增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1612.28%，主要系本报告期内理财产品收支净额减少所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加430.73%，主要系本报告期内银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
单位：元
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法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
2022年第一季度报告
浙江亚厦装饰股份有限公司
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-029
