赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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公司负责人：王建华主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：杜慧

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：王建华主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：杜慧

(二)

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-036

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第五次会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事13人，实际出席的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意13票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2021年年度股东大会作述职报告。

四、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《2021年度利润分配预案》

因公司正处于快速发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《2021年度利润分配预案公告》。

八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》全文。

九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经减值测试及会计师审计，公司2021年度计提各类资产减值准备19,359.86万元。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2021年度计提资产减值准备的议案的公告》。

十一、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

十三、审议通过《关于2022年度套期保值业务授权的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司拟在2022年度继续开展套期保值业务。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度套期保值业务的公告》。

十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司自2022年1月1日起，对国内矿山子公司井建及辅助设施类资产折旧年限进行调整，由20年变更为5至20年。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于子公司会计估计变更的公告》。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法〉的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理办法》。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外捐赠相关事宜的议案》

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司捐赠行为，提请股东大会授权董事会在公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润3%以内，根据具体情况决定对外捐赠有关事宜，授权期限自本次股东大会作出决定之日起至股东大会决定撤销或修改该项授权之日。

本议案将提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体事项详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：13票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-039

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。

公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月19日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002号”验资报告。

截至2021年12月31日，公司2021年度使用募集资金人民币3,670.90万元，累计使用募集资金人民币49,715.82万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金18,500.00万元，尚未使用募集资金余额人民币1,389.51万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额105.33万元）。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司董事会审议通过。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。

截至2021年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月25日，公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

2021年12月21日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金1,500.00万元归还至募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为18,500.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年度瀚丰矿业使用部分闲置募集资金通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品。具体情况如下：

单位：人民币万元

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截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，2021年度收到封闭式结构性存款产品收益18.34万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益74.74万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-040

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 经测试及会计师审计，公司2021年度计提各类资产减值准备193,598.86万元。

一、本次计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，公司及下属子公司2021年度共需计提各类资产减值准备193,59.86万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元（表中“-”代表损失）

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（一）坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对账龄较长的应收账款和其他应收款计提相应减值准备，本期计提应收账款坏账准备金额 777,689.54元，本期收回或转回坏账准备金额0元；本期计提其他应收款坏账准备金额1,206,197.75元，本期收回或转回坏账准备金额0元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在减值迹象的存货进行减值测试，经测试，本期计提存货跌价准备金额192,110,900.44元，本期转回及转销13,466,884.05元，其他原因减少3,285,093.44元。存货跌价损失191,614,760.31元。存货跌价准备本年计提主要原因是子公司万象矿业金矿生产规模扩大，库存矿石中包含了一部分低品位矿石，这部分低品位矿石按照期末时点可变现价值进行的减值测试，计提跌价准备导致。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额193,59.86万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议以13票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意2021年度计提资产减值准备相关事项，并提交股东大会审议。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备相关事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-041

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，赤峰黄金同行业上市公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：崔海英，2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2019年起为赤峰黄金提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘梦楠，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为赤峰黄金提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控

制负责人为吕洪仁，2000 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司

审计，2019 年起开始在中审众环执业，2020 年起为赤峰黄金提供审计服务。最

近3年复核6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人吕洪仁和项目合伙人崔海英最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师刘梦楠最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师刘梦楠、项目质量控制复核人吕洪仁不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

中审众环为公司提供2021年度财务与内控审计服务费用为人民币195万元。2022年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，中审众环协商确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；中审众环已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在往年为公司提供的审计服务中，中审众环能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计。同意续聘中审众环为公司2022年度财务和内控审计机构，并提请董事会审议。

（二）独立董事意见

事前认可意见：公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在往年为公司提供的审计服务中，中审众环能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计；公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法，不存在损害公司和股东利益的情形。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，并提交第八届董事会第五次会议审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证券监督管理委员会批准执行证券、期货相关业务的会计师事务所，在公司2021年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于中审众环的专业能力、业务资质及良好合作基础，我们同意公司继续聘任中审众环为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议以13票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务和内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-042

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2022年度套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度套期保值业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的目的

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

二、套期保值基本情况

（一）交易类型

1. 套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

2. 套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

（二）套期保值规模

1. 2022年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；

2. 2022年度针对黄金、白银、铜、锌等贵金属、有色金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过2022年度计划产量的80%；

3. 2022年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

（三）资金规模及来源

1. 2022年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2021年度经审计净资产的10%。

2. 资金来源为公司自有资金。

（四）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1. 价格波动风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；

2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

四、风险控制措施

（一）严格控制公司期货套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投资行为。

（二）公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（三）公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。

（四）加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月29日召开第八届董事会第五次会议，以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度套期保值业务授权的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度；在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-043

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理金额：不超过人民币50,000万元。

●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

●现金管理理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序：公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。

一、现金管理概况

1. 现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2. 资金来源

现金管理资金来源为公司自有资金。

3. 现金管理产品种类

安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

4. 现金管理期限

自董事会审议通过之日起不超过12月。

5. 现金管理额度

公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币50,000万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

6 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求。

二、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

■

（二）对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为37.90%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币50,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.40%。公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：

公司在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司第七届监事第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：人民币万元

■

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-045

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对章程部分内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

■

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门备案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-046

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项外，公司独立董事将在2021年年度股东大会做述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过，详见公司于2022年4月30日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二)特别决议议案：议案5、8

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(下转988版)

(上接985版)