包头华资实业股份有限公司 ■
公司代码：600191 公司简称：*ST华资
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2021年度归属于母公司所有者净利润9,966,999.42 元，加上以前年度未分配润233,895,637.49 元，其他综合收益结转留存收益38,126,598.25元，提取法定盈余公积5,891,432.33元，公司本年度末可供股东分配的利润为276,097,802.83 元。
董事会决定本公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司自2011年底停止甜菜糖生产后，主要以与其他糖企合作加工原糖为主，由于加工业务量小、利润微薄，扣除期间费用后，近几年主业一直亏损。因疫情及政策原因，本公司进口原糖7月份才开放抵港。因此，公司上半年无加工糖业务，8月份才开始启动加工。
目前全球大约有110个国家从事食糖生产，其中印度、巴西、欧盟、泰国及中国为主要产糖国，排名前五的国家约占据了全球近60%的产量。从全国食糖进出口数据来看，我国食糖的进口数量远远高于出口。2020年，随着食糖进口贸易保障措施到期、关税配额外食糖实行大宗进口报告管理等产业政策的调整，进口糖源的市场占比有所提高，成为国内食糖市场的有效补充。
报告期内，公司以委托原糖加工为主，产品主要为绵白糖，主要销往华北地区。在做好主业同时，公司探索新的发展思路，寻找新的利润增长点，2021年11月成立全资子公司华资贸易有限公司，主要以委托加工粮食为主。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1.主营业务分析
1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要为增加面粉销售业务所致。
营业成本变动原因说明：主要为原糖采购成本降低所致。
销售费用变动原因说明：主要为母公司维修费下降所致。
管理费用变动原因说明：主要为母公司相关费用下降所致。
财务费用变动原因说明：主要为利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：无。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司出售其他权益工具收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司报告期未发生偿还欠款及分配股利所致。
1.2收入和成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
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成本分析表
单位：元
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1.3资产、负债情况分析
单位：元
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2、公司 2020年度归属于上市股东的净利润为-12,530.24万元，且营业收入低于人民币1亿元为3,863.94万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》“13.3.2 ”规定，公司股票于2021年4月30日起被实施风险警示。
公司业绩主要来源于对恒泰证券的投资收益，经审计，报告期内，恒泰证券实现归属于股东的净利润27，925万元，公司持有其11.83%的股权，核算后公司扣非后的净利润为正，符合《上市规则》第9.3.6条之规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
3、报告期内，公司控股股东包头草原糖业（集团 ）有限责任公司及其一致行动人包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资（山东）有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》，拟将所持公司股份全部转让给上述三家，目前转让款已全部汇入共管帐户，正在办理股权变更手续，能否最终完成存在不确定性。
包头华资实业股份有限公司
二0二二年四月三十日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资 公告编号：2022-011
包头华资实业股份有限公司
2021年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.10元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配预案内容
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2021年度归属于母公司所有者净利润9,966,999.42 元，加上以前年度未分配润233,895,637.49 元，其他综合收益结转留存收益38,126,598.25元，提取法定盈余公积5,891,432.33元，公司本年度末可供股东分配的利润为276,097,802.83 元。
董事会决定本公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022年 4 月 29日召开第八届董事会第十二次会议，以同意8票、反对0 票、弃权0票的表决结果审议通过了公司《 2021 年度利润分配预案的议案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营和整体规划，符合公司目前的实际经营和财务状况，能够保障股东的合理回报，符合公司长远利益。同意提交2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2022年4 月30日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资 公告编号：2022-012
包头华资实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中准会计师事务所）
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定在原审计服务协议到期后，续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层
注册资本：1680 万元
执行本次审计业务分支机构名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所（以下简称大连分所）
注册地址：大连市中山区同兴街 67 号 12 层 3 号
中准会计师事务所 1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。
中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。
2、人员信息
中准会计师事务所现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2021年末具有注册会计师262名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。
3、业务规模
最近一年业务收入：20,048万元；
最近一年审计业务收入：16,378万元；
最近一年证券业务收入：3,571万元；
中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2家）、科技推广和应用服务（2家）、商务服务业（1家）,总资产均值为134.16亿元。同行业上市公司审计客户12家。
4、投资者保护能力
职业风险基金计提：未计提
职业责任保险累计赔偿额度：20,000万元
职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是
中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次，2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人宋连作先生，中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。1994年5月成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计工作，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过大连热电股份有限公司、上海游久游戏股份有限公司等上市公司审计报告。。
拟签字注册会计师林雪梅女士，中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会计师。1995年6月成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计工作，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。
拟担任项目质量控制复核人张宇力女士，中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会计师，1998年10月成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过上海游久游戏股份有限公司、大连热电股份有限公司等上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录
拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
3、审计收费
中准会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。初步暂定2022年度审计费用为人民币 60 万元（含税），其中财务审计费用人民币40万元（含税），内部控制审计费用人民币20万元（含税），2022年预计审计收费拟由公司2021年度股东大会授权治理层根据2022年审计工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会履职情况及审查意见
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构2021年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为中准会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。
公司第八届董事会审计委员会召开2021年度审计工作总结会议，建议公司继
继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况
公司独立董事对续聘中准会计师事务所作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：中准会计师事务所具备证券业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意聘请中准会计师事务所作为公司2022年度财务会计审计机构及内部控制审计机构。
（三）公司董事会审议和表决情况
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中准会计师事务所作为公司2022年度审计机构。
本次续聘中准会计师事务所为公司2022年度审计机构内部控制审计机构的事项尚须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资 编号：临2022-013
包头华资实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步完善包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程指引》等相关法律法规对公司章程中的部分条款进行修订。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体修订内容如下：
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特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2022年4月30日
（下转1079版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人杨荣正（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
2022年4月30日
2022年第一季度报告
包头华资实业股份有限公司
证券代码：600191 证券简称：*ST华资
