中捷资源投资股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（1）货币资金较期初下降35.71%，主要原因为期初货币资金本报告期投入生产运营所致；

（2）应收票据较期初增长93.12%，主要原因为本报告期部分应收票据尚未终止确认所致；

（3）应收账款较期初增长56.91%，主要原因为本报告期销售收入增长，应收账款相应增加所致；

（4）应收款项融资较期初增长6,200%，主要原因为本报告期公司收到应收票据，尚未背书支付所致；

（5）预付款项较期初下降66.88%，主要原因为本报告期公司全资子公司禾旭贸易期初预付贸易业务货款减少所致；

（6）衍生金融负债较期初增长99.65%，主要原因为本报告期公司远期结汇业务公允价值变动所致；

（7）合同负债较期初增长82.79%，主要原因为本报告期公司子全资公司禾旭贸易预收货款增加所致；

（8）其他流动负债较期初增长88.19%，主要原因为本报告期因预收货款增加，相应的进项税增加所致。

2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

（1）税金及附加较上年同期减少41.58%，主要原因为本报告期公司应交增值附加税同比降低所致；

（2）销售费用较上年同期增长57.59%，主要原因为本报告期销售收入较上年同期增长约28.95%，销售人员工资、奖励及差旅费等支出增加所致；

（3）研发费用较上年同期增长109.87%，主要原因为本报告期研发人员工资及研发材料支出同比增加所致；

（4）财务费用较上年同期增长187.58%，主要原因为本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；

（5）其他收益较上年同期下降76.69%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比减少所致；

（6）投资收益较上年同期增长513.09%，主要原因为本报告期公司购买的银行大额存单计提利息收入所致；

（7）资产处置收益较上年同期下降185.42%，主要原因为本报告期公司处置固定资产损失增加所致；

（8）所得税费用较上年同期下降153.58%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用影响所致。

3、截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.78%，主要原因为2021年末公司计提的奖金及销售货款回笼奖励等在本报告期支付，支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加约46.95%所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额上年同期初下降108.26%，主要原因为上年同期公司收回投资收到的货款为7,280万，本报告期无该项现金流入所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额上年同期初下降103.17%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年11月4日，公司收到广州农商银行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广州农商银行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商银行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。

广州中院于2020年11月23日立案受理(案号：(2020)粤01民初2011号)，依法适用普通程序，于2021年7月9日、9月3日公开开庭进行了审理。公司于2022年1月30日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》文书，判决公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。

公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内，已于2022年2月11日通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉。

截至本公告披露日，公司尚未收到法院的上诉受理文书。

2、2022年2月28日，公司收到公司第三大股东西南证券致公司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》,公司于2022年3月1日披露了其减持股份计划，西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687.81万股，即减持比例不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月29日收到西南证券的《简式权益变动报告书》，西南证券于2022年3月23日至28日减持公司206.93万股，占公司总股本的0.38%，减持均价为1.71元/股。

3、2022年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 01120220006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2022 年 3 月 23 日，中国证监会决定对公司立案。

4、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷，公司实际控制人为玉环市财政局。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中捷资源投资股份有限公司

2022年3月31日

单位：元

■

法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：倪建军 会计机构负责人：倪建军

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-038

中捷资源投资股份有限公司

第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十一次（临时）会议。

2022年4月29日，第七届董事会第十一次（临时）会议以传真表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第一季度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第一季度资产转销的公告》（公告编号:2022-040）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号:2022-041）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-039

中捷资源投资股份有限公司

第七届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月24日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十次（临时）会议。

2022年4月29日公司第七届监事会第十次（临时）会议以传真表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第一季度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第一季度资产转销的公告》（公告编号:2022-040）

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号:2022-041）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-040

中捷资源投资股份有限公司

关于2022年第一季度资产转销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一季度的财务状况和资产价值，截至2022年3月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

一、本次资产转销概况

截至2022年3月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备832,891.46 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备832,891.46元。

本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次资产转销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计832,891.46元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于2022年4月29日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议已审议通过《2022年第一季度资产转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于同日召开的第七届监事会第十次（临时）会议也审议通过了上述议案。

五、独立董事意见

独立董事对本次资产转销事项发表了独立意见：本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：2022-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月25日 11点00分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会 议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。议案2已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2022年1月26日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。议案3-5已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。议案6已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。

（二）登记时间：2022年5月24日（星期二），9:00 时至17:00时；通过信函和传真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月24日。

（三）登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

（四）登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

（五）联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。

（六）联系人：秦志杰、陆远

联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码：86-10-61462805

六、其他事项

（一）与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

（二）如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，做好个人防护。同时，请出示48小时内核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：会议出席通知

报备文件：提议召开2021年年度股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：会议出席通知

中国国际航空股份有限公司2021年度股东大会出席通知

敬启者：

本人／吾等（附注1）__________________________________________________

地址：________________________________________________________________

为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）________________

股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司定于二〇二二年五月二十五日十一时于中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开的2021年度股东大会。

此致

签署：_____________

日期：_____________

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2022年5月24日（星期二）或之前送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室，邮编101312，或传真号码86-10-61462805）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2021年度股东大会。

中国国际航空股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2022-018

中国国际航空股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知