林海股份有限公司
关于2022年开展金融衍生品业务的公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2022-012
林海股份有限公司
关于2022年开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 5 月 6日林海股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。
一、2022年计划开展货币类金融衍生品种类及规模情况
1、计划开展品种：外汇远期、掉期、利率互换，通过资信良好的商业银行及其他机构完成交易。远期结售汇业务是指，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。
2、计划开展业务规模：根据公司业务需求，2022年公司开展货币类金融衍生品业务在任意时点余额不超过等值2亿元人民币。
3、资金占用：不占用资金，公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。
二、开展金融衍生品的风险分析
公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限，杜绝空锁。但同时，金融衍生品交易也存在着一些风险：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
三、开展金融衍生品业务的风险控制措施
1、严格执行公司《金融产品管理办法及指引》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
四、对公司的影响
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2022年5月7日
林海股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 作为林海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于客观公正的立场,对公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司申请银行授信额度的独立意见
本次公司开展银行授信事项符合公司的实际经营需要，有利于公司的持续健康发展。董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2022年开展金融衍生品业务的独立意见
公司开展金融衍生品业务是充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，有利于公司规避汇率价格波动风险，不影响公司日常经营运作和主营业务的开展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在授权额度范围内开展金融衍生品业务。
林海股份有限公司独立董事
刘彬、陈武明、邓钊
2022年5月6日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2022-011
林海股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年4月26日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2022年5月6日
会议召开方式：通讯方式召开
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、关于公司申请银行授信额度的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据经营发展需要，公司及下属子公司向中国银行等5家银行以信用方式申请总额24000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
2、关于公司2022年度开展金融衍生品业务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据公司业务需求，通过资信良好的商业银行及其他机构，开展外汇远期、掉期、利率互换等金融衍生品业务，在任意时点余额不超过等值2亿元人民币。
具体内容详见2022年5月7日《上海证券报》公司临2022－012公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
三、上网公告附件
林海股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2022年5月7日
● 报备文件
林海股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
