上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周永超先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周永超 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周永超 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周永超 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月10日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-030
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年5月8日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰2022年第一季度报告
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于向光大银行申请综合授信的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（2022-031）
三、关于子公司向银行申请综合授信的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（2022-032）
四、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（2022-033）
五、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告》（2022-034）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-035
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年5月8日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰2022年第一季度报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-031
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于向光大银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2022年5月10日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额为人民币1亿元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
本次公司向光大银行申请1亿元授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店有限公司所持有的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上海凤凰大酒店有限公司为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：叶成敏。截至2021年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产9,054.45万元，总负债947.45万元，净资产8,107.00万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15,802.45㎡，账面价值2,148.68万元。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-032
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年5月10日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请人民币5,000万元综合授信额度和凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请人民币4,500.00万元综合授信额度，同意凤凰自行车全资子公司上海凤凰进出口有限公司（以下简称：凤凰进出口）向民生银行申请人民币1,500.00万元综合授信额度，同意公司全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：招商银行）申请人民币5,000.00万元的综合授信额度和天津爱赛克向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称：中信银行）申请人民币4,000.00万元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
1、凤凰自行车向光大银行申请5,000.00万元综合授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
2、凤凰自行车向民生银行申请4,500.00万元综合授信额度系续办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
3、凤凰进出口向民生银行申请1,500.00万元综合授信额度系续办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
4、天津爱赛克向招商银行申请5,000.00万元综合授信额度系续办，具体授信额度以招商银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
5、天津爱赛克向中信银行申请4,000.00万元综合授信额度系续办，具体授信额度以中信银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
1、凤凰自行车向光大银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（2022-033）
2、凤凰自行车向民生银行申请综合授信的担保方式为其自身提供信用担保。
3、凤凰进出口向民生银行申请综合授信的担保方式为凤凰自行车为其提供信用担保。内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告》（2022-034）
4、天津爱赛克向招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。内容见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（2022-033）
5、天津爱赛克向中信银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。内容见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（2022-033）
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-033
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司凤凰自行车和
天津爱赛克提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司、天津爱赛克车业有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币14,000.00万元。
● 对外担保累计总额：人民币28,500万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）和天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）因经营需要，凤凰自行车拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请5,000.00万元综合授信，天津爱赛克拟向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称 ：中信银行）申请4,000.00万元综合授信并拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称 ：招商银行）申请5,000.00万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-032）。2022年5月10日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案》，同意为凤凰自行车和天津爱赛克提供信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币14,000.00万元。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海凤凰自行车有限公司
住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
办公地址：上海市福泉北路518号6座
法定代表人：周永超
注册资本：人民币6,274.51万元
成立日期：2006年11月16日
统一社会信用代码：913101167956451278
营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，凤凰自行车资产总额60,013.57万元、负债总额38,639.52万元、归母净资产21,108.84万元，2021年营业收入114,402.66万元、净利润7,165.06万元。
截至2022年3月31日，凤凰自行车资产总额57,309.47万元、负债总额35,051.14万元、归母净资产22,023,57万元，2022年第一季度营业收入17,873.90万元、净利润914.73万元。
凤凰自行车为公司全资子公司。
2、名称：天津爱赛克车业有限公司
住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
办公地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
法定代表人：宋伟昌
注册资本：人民币500.00万元
成立日期：2008年12月30日
统一社会信用代码：91120110681887662M
营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截至2021年12月31日，爱赛克资产总额36,520.68万元、负债总额22,864.16万元、资产净额13,656.52万元，2021年营业收入58,898.00万元、净利润5，315.89万元。
截至2022年3月31日，爱赛克资产总额35,621.33万元、负债总额20,078.57万元、资产净额15,542.76万元，2022年第一季度营业收入17,092.84万元、净利润1,886.25万元。
天津爱赛克为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行
受信人：上海凤凰自行车有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：招商银行股份有限公司天津分行
受信人：天津爱赛克车业有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
3、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：中信银行股份有限公司天津分行
受信人：天津爱赛克车业有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
四、担保的必要性和合理性
本次凤凰自行车和天津爱赛克向银行申请综合授信均用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于凤凰自行车和天津爱赛克高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。
凤凰自行车和天津爱赛克均为公司全资子公司，资产负债率不高于70%，不存在较大的偿债风险。同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。
公司作为上市企业，为控股子公司提供担保，可以满足银行担保要求，加快银行审批流程。
五、董事会意见
经分析凤凰自行车和天津爱赛克的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车和天津爱赛克经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意公司为凤凰自行车和天津爱赛克向银行申请综合授信提供信用担保。
公司本次为子公司提供的担保额度未超过2021年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为28,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.54%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-034
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司凤凰自行车为
凤凰进出口提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰进出口有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币1,500.00万元。
● 对外担保累计总额：人民币28,500万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的全资子公司上海凤凰进出口有限公司（以下简称：凤凰进出口）因经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请1,500.00万元综合授信，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2022-032）。2022年5月10日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案》，凤凰自行车为凤凰进出口本次申请综合授信提供信用担保，担保期限为一年，担保金额为1,500.00 万元。
二、被担保人基本情况
名称：上海凤凰进出口有限公司
住所：上海市长宁区福泉北路518号6座315室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号6座315室
法定代表人：王朝阳
注册资本：人民币2,900万元
成立日期：1998年1月4日
统一社会信用代码：91310109132296210K
营业范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售第一类、第二类医疗器械。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，凤凰进出口资产总额16,433.04万元、负债总额13,248.41万元、资产净额3,184.63万元，2021年营业收入40,073.91万元、净利润197.36万元。
截至2022年3月31日，凤凰进出口资产总额17,507.50万元、负债总额14,196.12万元、资产净额3,311.38万元，2022年第一季度营业收入10,016.29万元、净利润126.75万元。
凤凰进出口为凤凰自行车全资子公司。
三、担保人基本情况
住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
办公地址：上海市福泉北路518号6座
法定代表人：周永超
注册资本：人民币6,274.51万元
成立日期：2006年11月16日
统一社会信用代码：913101167956451278
营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，凤凰自行车资产总额60,013.57万元、负债总额38,639.52万元、归母净资产21,108.84万元，2021年营业收入114,402.66万元、净利润7,165.06万元。
截至2022年3月31日，凤凰自行车资产总额57,309.47万元、负债总额35,051.14万元、归母净资产22,023,57万元，2022年第一季度营业收入17,873.90万元、净利润914.73万元。
四、担保协议的主要内容
保证人：上海凤凰自行车有限公司
授信人：中国民生银行股份有限公司杨浦支行
受信人：上海凤凰进出口有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
五、担保的必要性和合理性
本次凤凰进出口向银行申请综合授信均用于其日常经营，公司子公司凤凰自行车为其提供信用担保将有利于凤凰进出口高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。
凤凰进出口为公司全资子公司凤凰自行车的全资子公司，资产负债率不高于70%，不存在较大的偿债风险。
六、董事会意见
经分析凤凰进出口和的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰进出口具有偿还债务的能力，公司董事会同意凤凰自行车为其提供担保。
凤凰自行车本次为凤凰进出口提供的担保额度未超过2021年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为28,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.54%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股
