浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于“荣晟转债”转股复牌的提示性公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-038
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于“荣晟转债”转股复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以
下简称“荣晟转债”）将于2022年5月11日（星期三）开市起恢复转股。
公司2021年度利润分配预案已经2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体详见2022年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。因公司实施 2021年年度权益分派工作，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，“荣晟转债”自2022年5月9日至权益分派股权登记日期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“荣晟转债”恢复转股。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2022-028）。
因可转债转股，截至2022年5月9日，公司股份总数为264,384,170股。2022年5月10日，公司披露《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037），公司于2022年5月9日通过集中竞价交易方式首次回购股份10,000股。
鉴于上述回购股份相关事项，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送3.50元（含税）现金红利。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
鉴于上述情况，公司权益分派公告及相关安排有所调整，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司“荣晟转债”将于2022年5月11日（星期三）开市起恢复转股。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-040
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：华福证券有限责任公司
● 本次委托理财金额：5,000万元人民币
● 委托理财产品名称：华福证券-安益3号集合资产管理计划
● 委托理财期限：每间隔一周的周二开放
● 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币65,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
2022年5月10日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了华福证券有限责任公司的理财产品。产品情况如下：
1、华福证券-安益3号集合资产管理计划
（1）产品代码：E71136
（2）产品类别：固定收益类集合资产管理计划
（3）理财本金：5,000万人民币
（4）产品期限：每间隔一周的周二开放
（5）管理人：华福证券有限责任公司
（6）托管人：招商银行股份有限公司南京分行
（7）产品风险等级：中低风险
（8）存续期限：自成立之日起10年
（9）运作方式：定期开放
（10）是否要求履约担保：否
截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为5,000 万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过5,000万元时，公司将不另行公告。
（二）委托理财的资金投向
本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于80%，包括如下：
（1）银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。
（2）现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金。
（3）特别投资：债券回购。
（三）风险控制分析
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
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本次委托理财管理方为华福证券有限责任公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
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（二）截至2022年3月31日，公司货币资金为50,593.30万元，本次委托理财支付金额总计为5,000.00万元，占最近一期期末货币资金的9.88%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币65,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见2022年3月31日日刊登于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-039
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 因公司于2022年5月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的回购报告书》，目前已回购股份10,000股，利润分配方案拟调整为公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派送3.50元（含税）现金红利。分派股份有所调整，每股分派股利维持不变。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议及2021年年度股东大会，均审议通过《2021年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至2021年12月31日，公司总股本263,201,890股，以此测算拟派发现金红利不低于92,120,661.50元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2022年3月31日和2022年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。
因可转债转股，截至2022年5月9日，公司股份总数为264,384,170股。2022年5月10日，公司披露《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037），公司于2022年5月9日通过集中竞价交易方式首次回购股份10,000股。
鉴于上述回购股份相关事项，公司利润分配方案拟调整为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送3.50元（含税）现金红利。以2022年5月9日总股本计算，受可转债转股影响，公司总股本为264,384,170股，扣除公司当时回购专户的股份10,000股，预计共计派发现金红利92,530,959.50元，占2021年归属于母公司股东净利润的32.53%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022年5月11日
