天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-024
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十三次会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2022年4月29日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于向临夏市创业水务有限公司增资的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于向临夏市创业水务有限公司增资的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于审议《创业环保集团员工招聘管理制度》的议案
随着本公司（集团）业务规模、业务范围的不断扩大，集团化管理架构不断优化，相应的集团人力资源管理体系不断调整、优化。为进一步加强员工队伍建设，打造专业、尽责、合作、创新的员工团队，结合国资管理要求，公司拟将员工招聘管理纳入重要管理领域，相应的将《创业环保集团员工招聘管理制度》纳入公司基本管理制度。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年5月11日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-025
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于向临夏市创业水务有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月中标临夏市污水处理厂改扩建PPP项目（以下简称“临夏项目”）,具体内容详见2017年4月12日本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于临夏市污水处理厂改扩建PPP项目遴选社会资本方项目的中标公告”。2017年4月26日，本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于成立临夏市创业水务有限公司的议案》，同意本公司出资人民币4,500万元，成立全资子公司临夏市创业水务有限公司（以下简称“临夏公司”），临夏公司与临夏市住房和城乡建设局及临夏市供排水公司签订了《临夏市污水处理厂改扩建项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》（以下简称“《PPP项目合同》”），负责投资、建设及在特许经营期内运营临夏项目。
临夏项目特许经营期30年，设计处理规模9万立方米/日。分批次建设，先期建设一期提标改造(2万立方米/日)及二期扩建第一系列(3.5万立方米/日）。鉴于目前临夏项目实际处理水量已超出设计能力，根据《PPP项目合同》相关条款的约定，临夏公司应开始二期第二系列（3.5万立方米/日，以下简称“本项目”）的项目建设。目前，临夏公司已与政府方就协议主要条款达成一致意见，双方拟签订《临夏市污水处理厂改扩建项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同补充协议（三）》。
本项目总投资预计为人民币6,971万元，项目资本金以项目总投资的30%计，为2,091万元，拟由本公司以自有资金向临夏公司增资解决。增资完成后，临夏公司仍为本公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
本公司第八届董事会第七十三次会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向临夏市创业水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。
经审议，董事会认为投资本项目，有利于本公司水务业务发展，同意本公司向临夏公司增资人民币2,091万元，用于其投资建设实施临夏市污水处理厂PPP项目二期扩建第二系列项目，并授权董事/总经理具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。
（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.增资方式
本次对临夏公司的增资资金人民币2,091万元，由本公司自有资金解决。
2.增资前后的股权结构
本次增资前，本公司持有临夏公司100%股权；增资完成后，临夏公司注册资本将由4,500万元增加至6,591万元，仍为本公司全资子公司。
3. 被增资公司经营情况和财务情况
截至2021年12月31日，经审计的临夏公司的总资产为19,799.98万元，净资产为4,648.21 万元，负债为15,151.77万元，流动负债为5,281.27万元；2021年度营业收入为2,242.78万元，净利润为23.22万元。
截至 2022年3月底，未经审计的临夏公司总资产为19,042.49万元，净资产为4,619.70万元，负债为14,422.79万元，流动负债为4,857.11万元；营业收入为512.14万元，净利润为-28.50万元。
4、投资项目的基本情况
（1）建设内容
本项目选址于原临夏污水处理厂院内，利用预留空地进行建设，本次扩建规模3.5万立方米/日，新建改良型氧化沟 1 座，终沉池 1 座及相应的附属设施设备，增加污泥处置部分设备，出水执行国标一级A标准。
（2）项目特许经营期
本项目采用特许经营模式，由临夏公司继续实施，特许经营期与原PPP项目合同一致（至2049年4月30日经营期结束）。
（3）项目商业运营日
本项目工程完成运营调试，且通过规定的环保验收后，临夏公司向甲方申请确认项目工程完工及开始商业运营。商业运营日以甲方书面确认的日期为准。
（4）基本水量
临夏项目以进水量计，日进水量未达到基本水量时按基本水量结算，超出基本水量时按实际水量结算。
（5）污水处理服务费单价及调整
待本项目工程启动，由临夏公司提交污水处理服务费调价申请，经发改部门成本监审并调价程序报请市政府同意后，一、二系列污水处理费单价按新价格执行，相关费用由双方协商支付。
三、本次增资对本公司影响
本项目为临夏市污水处理厂改扩建PPP项目的延续工程，实施后可保证临夏市污水处理厂的出水水质稳定达标，对健全和完善临夏污水处理厂的处理系统、保障临夏市污水处理厂的正常稳定运营具有重要意义。同时，保底水量的提高也提升了临夏公司的整体收益。
本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年5月11日
