104版 信息披露  查看版面PDF

2022年

5月13日

查看其他日期

关于调整上投摩根瑞益纯债债券型
证券投资基金
单笔最低申购金额、单笔最低赎回
和转换份额及最低持有份额的公告

2022-05-13 来源:上海证券报

为了更好地满足投资人的理财需求,为基金份额持有人提供更好的服务,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年5月13日起,对上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的单个账户单笔最低申购和追加申购金额、单笔最低赎回和转换份额及最低持有份额进行调整。现将有关事项公告如下:

一、适用基金列表

二、单笔最低申购(含定期定额投资)和追加申购金额调整

投资人通过销售机构首次申购和追加申购上述基金,单笔最低限额均下调至人民币0.01元(含申购费)。

基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

三、最低赎回和转换份额及最低持有份额调整

上述基金最低赎回和转换份额及最低持有份额的数额限制调整为:

基金投资人赎回或转换基金份额时,每次赎回或转换的份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一次赎回或转换后,基金账户中基金份额余额将低于0.01份,应一次性赎回或转换转出。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回或转换时必须一次性全部赎回或转换。

基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高最低赎回和转换份额及最低持有份额,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

四、其他事项

1、本公告仅对调整上述基金单笔最低申购金额、最低赎回和转换份额及最低持有份额有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金详细情况,请阅读基金的相关法律文件。

2、投资人可通过如下途径咨询详情:

公司网站:http://www.cifm.com

客服电话:400-889-4888

3、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年五月十三日

关于上投摩根中国优势证券投资基金

增设C类基金份额并修改基金合同

和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定对本公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下:

一、增设C类基金份额的具体情况

本基金自2022年5月13日起,增设C类基金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额。

本基金增设C类基金份额后,根据收取申购费和销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。本次新增C类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

本基金C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:

(1)C类基金份额申购费

C类基金份额不收取申购费用。

(2)C类基金份额赎回费

C类基金份额赎回费率如下表所示:

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)C类基金份额销售服务费率:

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。

二、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议等基金信息披露文件的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同的相关内容进行了修订,具体修改内容可见附件(《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》修改对照表);基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改,具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据本基金的基金合同“七、基金份额持有人大会”的规定:

“(二)以下情况不需召开基金份额持有人大会:

5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;”

本基金增设C类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响,修改事项已报中国证监会备案,根据相关法律法规以及《基金合同》的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次修改自2022年5月13日起生效。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2022年5月13日

附件:《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》修改对照表

附件:《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》修改对照表

关于新增宁波银行等多家销售机构

为上投摩根瑞益纯债债券型

证券投资基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已分别与宁波银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、国金证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、东吴证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司签订了销售代理协议,现决定自2022年5月13日起,新增上述销售机构为上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金(A类份额代码:007329,C类份额代码:007330)的代销机构。

投资人可通过上述销售机构开展本基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述销售机构的规定为准。

有关上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金(A类份额代码:007329,C类份额代码:007330)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.宁波银行股份有限公司

客服电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

2.东莞农村商业银行股份有限公司

客服电话:(0769)961122

公司网址:www.drcbank.com

3.招商证券股份有限公司

客服电话:95565

公司网址:www.cmschina.com

4.光大证券股份有限公司

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

5.中国银河证券股份有限公司

客服电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

6.中信建投证券股份有限公司

客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

7.海通证券股份有限公司

客服电话:95553或4008888001

公司网址:www.htsec.com

8.国信证券股份有限公司

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

9.华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

10.中信证券股份有限公司

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

11. 湘财证券股份有限公司

客服电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

12.中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

13. 德邦证券股份有限公司

客服电话:4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

14.安信证券股份有限公司

客服电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

15. 平安证券股份有限公司

客服电话:95511转8

公司网址:www.stock.pingan.com

16. 中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

17.东海证券股份有限公司

客服电话:95531或400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

18.诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

19.北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话:400-818-8000

公司网址:www.myfund.com

20.上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

21.嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

22.国金证券股份有限公司

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

23.中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

24.中信证券华南股份有限公司

客户电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

25.东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

公司网址:www.dwjq.com.cn

26.第一创业证券股份有限公司

客服电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

27. 山西证券股份有限公司

客服电话:95573

公司网址:www.i618.com.cn

28. 恒泰证券股份有限公司

客服电话:956088

公司网址:www.cnht.com.cn

29. 天风证券股份有限公司

客服电话:95391或400-800-5000

公司网址:www.tfzq.com

30. 深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

31. 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

公司网址:www.5ifund.com

32. 北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-618-0707

公司网址:www.hongdianfund.com

33. 珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

34. 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话:010-62675369

公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index

35. 北京肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

公司网址:kenterui.jd.com

36. 中证金牛(北京)基金销售有限公司

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

37. 奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

38. 腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:4000-890-555

公司网址:www.tenganxinxi.com / www.txfund.com

39. 北京雪球基金销售有限公司

客服电话:400-1599-288

公司网址:danjuanfunds.com

40. 北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

41. 上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

42. 南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

43. 上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年五月十三日

关于新增招商银行股份有限公司

招赢通平台

为上投摩根基金管理有限公司旗下

部分基金销售平台的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与招商银行股份有限公司就其旗下招赢通平台(以下简称“招赢通”)代理销售本公司旗下基金业务的相关事宜签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,投资人可通过招赢通开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以招赢通的规定为准。

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商银行股份有限公司招赢通

客服电话:95555

网址:fi.cmbchina.com

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年五月十三日

上投摩根基金管理有限公司

关于参加基煜基金

基金申购及定期定额投资手续费率

优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将参加基煜基金基金申购、定期定额申购费率的优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、优惠活动期间

活动时间以基煜基金最新公告为准。

二、费率优惠内容

费率优惠期限内,投资者通过基煜基金申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以基煜基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、本优惠活动的折扣费率由基煜基金决定和执行,本公司根据基煜基金提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归基煜基金所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,敬请投资者关注基煜基金的相关公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询基煜基金。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

网站:www.jiyufund.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年五月十三日