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报告期各期末，公司待抵扣增值税金额较大，主要为安徽、嘉兴生产基地投建过程中相应的机器设备产生了大量进项税，尚未产生足够的销项税额用于冲减所致。其他流动资产中的其他主要系预缴所得税、预付租金等预缴的费用和税金。
7、固定资产
公司固定资产主要由生产经营用的房屋及建筑物和机器设备构成。报告期各期末，上述两大类固定资产净值合计分别占期末固定资产账面价值的99.28%、99.01%、98.94%和98.94%。
报告期各期，公司固定资产的明细情况如下：
单位：万元
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2019年末，“年产10万吨在线Low-E镀膜玻璃”和“嘉福玻璃熔窑及相关生产线（二期）技术改造项目”完工转固，“安徽福莱特年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目”三期项目大部分完工转固，导致公司固定资产有所增长；2020年，公司“嘉福一期冷修项目”、“浮法二线冷修项目”大部分完工转固，导致公司期末固定资产有所增长；2021年，公司“越南福莱特光伏玻璃生产线”、“光伏一线冷修项目”大部分完工转固，“年产75万吨光伏组件盖板玻璃一期项目”、“浮法二线冷修项目”完工转固，导致公司期末固定资产有所增长。2022年一季度，“年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”部分完工转固，导致公司期末固定资产有所增长。
报告期末，公司各类固定资产原值、折旧年限、折旧额、账面价值和成新率等情况如下：
单位：万元
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8、在建工程
报告期内，各期末公司在建工程的账面余额构成如下：
单位：万元
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注：根据准则规定，2018年起工程物资不再单独作为报表数进行列报，报告期内工程物资与在建工程在对外报表中合并披露。
2019年，公司新增“嘉福一期冷修项目”、“浮法二线冷修项目”等在建工程项目，但是“年产10万吨在线Low-E镀膜玻璃”和“嘉福玻璃熔窑及相关生产线（二期）技术改造项目”完工转固，“安徽福莱特年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目”三期项目大部分完工转固，导致2019年期末余额较2018年略有下降。2020年，公司“嘉福一期冷修项目”、“浮法二线冷修项目”大部分完工转固，但是“越南福莱特光伏玻璃生产线”、“安徽福莱特年产75万吨光伏组件盖板玻璃一期项目”、“光伏一线冷修项目”等项目持续的建设投资支出导致期末余额较2019年末上升100,023.29万元。2021年，公司“光伏一线冷修项目”、“越南福莱特光伏玻璃生产线”大部分完工转固，“年产75万吨光伏组件盖板玻璃一期项目”、“浮法二线冷修项目”完工转固，但公司“年产4200万平方米光伏背板项目”的持续的建设投资及新增“年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“光伏二线冷修项目”、“安徽福莱特年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”、“安徽福莱特年产75万吨光伏组件盖板玻璃三期项目”等在建工程项目导致期末余额较2020年末上升113,005.65万元。2022年一季度，公司“年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”、“110KV变电站项目”部分完工转固，“年产2,800万平方米光伏背板玻璃项目”大部分完工转固，但公司“光伏二线冷修项目”、“年产75万吨光伏组件盖板玻璃三期项目”、“年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“年产120万吨光伏组件盖板玻璃项目”等在建工程项目导致期末余额较2021年末上升23,164.67万元。
9、无形资产
报告期内公司无形资产结构情况如下表：
单位：万元
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注1：排污权指为获得排放废气及废水的权利而向政府机构嘉兴市排污权储备交易中心支付的款项。相关排污权成本按照公司取得的排放量计算。有关排污权以直线法于其可使用年限内摊销；
注2：矿产开采权指公司开采位于中国安徽省凤阳县的三处石英矿的权利。采矿权按其估计可使用年限以产量法摊销。“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿7号段”矿山由安福材料运营。当地政府授予安福材料的采矿权许可证由2012年至2022年，为期十年。“安徽三力矿业有限公司灵山石英岩矿”矿山由三力矿业运营。当地政府授予三力矿业的采矿权许可证由2016年至2028年，为期十二年。“凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿15号段”矿山由大华矿业运营。当地政府授予三力矿业的采矿权许可证由2020年至2050年，为期三十年。
注3：用能权指本集团因项目建设新增用能需求而购买的可交易的能源消费量的权利。用能权作为使用寿命不确定的无形资产，于使用期间不进行摊销。
报告期内，公司无形资产主要为土地使用权、矿产开采权及用能权。三者合计占无形资产净值的比例分别为96.84%、98.24%、96.00%和99.32%。2022年一季度公司无形资产大幅增长主要系公司收购三力矿业和大华矿业后增加两宗石英岩矿矿产开产权所致。
10、其他非流动资产
公司其他非流动资产主要核算预付的工程、土地等款项，报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为26,892.23万元、60,301.41万元、86,690.39万元和99,631.41万元。随着公司安徽、越南等生产基地的投建，公司预付的工程款项增加，导致其他非流动资产余额逐年上升。
（二）负债情况
报告期各期末，公司负债具体构成及占负债总额比例如下表所示：
单位：万元
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报告期内，公司负债总额总体呈上升趋势，主要系公司持续对生产线的改造和安徽、越南生产基地的建设投资，向银行增加借款以及随着公司产销规模的不断扩大，经营性的应付款项增加所致。公司负债以流动负债为主，报告期各期，流动负债占负债比例分别为91.28%、66.20%、74.52%和68.25%，占负债总额的比重较高。2019年末流动负债占比较高主要系公司长期借款逐渐到期转入一年内到期的非流动负债核算所致。
1、短期借款
报告期内各期末，公司短期借款余额分别为131,627.75万元、61,740.20万元、186,069.65万元和265,292.46万元。报告期内短期借款总体呈上升趋势主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大，营运资金的需求不断增加，因此公司相应提高了短期借款规模，以满足生产经营需要。
2、应付票据
公司应付票据主要为采购货物形成的经营性负债。报告期各期末，公司应付票据余额分别为33,856.29万元、71,357.13万元、103,698.26万元和92,039.29万元，公司应付票据均为正常采购行为而开具的银行承兑汇票。
报告期内公司应付票据快速增长，主要原因系随着公司产能提升，产销规模不断增长，相应经营性应付的款项增加，为提高资金使用效率，公司直接开立的银行承兑汇票有所增长。
3、应付账款
公司应付账款主要为采购货物形成的经营性负债以及长期资产购置款项。报告期各期末，公司应付账款余额分别为185,470.56万元、129,464.35万元、230,691.01万元和219,384.07万元。2020年末公司应付账款较2019年末下降了30.20%，主要系2020年起公司对银行承兑汇票进行了分类管理，对于由信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票在期末已背书或贴现的进行了终止确认，导致对应的应付账款金额减少所致。排除该影响，由于公司安徽、越南生产基地工程陆续投建，按进度应支付的工程款增加以及随着公司产销规模的扩大，相应经营性的应付款项有所增长，公司应付账款总体呈上升趋势。
4、应交税费
报告期各期末公司应交税费的构成如下：
单位：万元
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报告期各期末，应交税费余额主要是企业所得税、增值税和个人所得税：
（1）报告期内，应交企业所得税随着公司营业收入的快速增长总体呈持续上升趋势；2021年，应交企业所得税下降主要系2021年末公司预缴企业所得税金额较大所致。
（2）应交增值税随公司期末当期的采购、销售情况有所波动，2019年、2020年随着公司营业收入的增长，期末应交增值税有所上升，最近一年一期，公司采购设备等形成进项税额较多，导致2021年末应交增值税金额相对较低。
5、一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额如下表：
单位：万元
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公司的一年内到期的非流动负债主要由一年内到期的长期借款构成。2019年末公司一年内到期的非流动负债较高，主要系前期因实施投建借入的长期借款逐渐到期转入一年内到期的非流动负债核算所致，随着该笔款项在2020年偿还，2020年末一年内到期的长期借款余额较低。2022年3月末，公司一年内到期的非流动负债较高，主要系前期长期借款逐渐到期转入一年内到期的非流动负债核算所致。
6、长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别为28,190.24万元、137,501.19万元、196,774.84万元和319,780.00万元。2019年末公司长期借款余额降低，主要系长期借款逐渐到期，转入一年内到期的非流动负债核算所致。2022年3月末公司长期借款余额较高，主要系公司因收购三力矿业和大华矿业向银行借入中长期并购贷款所致。
7、应付债券
2020年5月，公司公开发行可转换公司债券14,500.00万元，并于2020年12月3日进入转股期开始逐渐转股。截至2020年底，公司应付债券余额为23,668.20万元，系部分未转股的可转债公司债券负债部分余额。因公司可转换公司债券满足提前赎回条件，2020年12月23日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司对截至赎回登记日（2021年1月29日）登记在册的可转换公司债券全部赎回，故截至2021年末，公司已无应付债券余额。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标情况如下：
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1、流动比率和速动比率
总体来看，公司报告期内资产流动性较好，对流动负债覆盖程度较高。2019年公司流动比率、速动比率相对较低，主要是由于公司流动负债的增长速度较快所致。流动负债的快速增长一方面是由于公司扩大营业规模，增加了短期借款以补充营运资金，另一方面是由于安徽、越南生产基地等项目工程逐步投建，产生的应付工程款导致期末应付账款大幅增长，此外，前期因实施投建、补充营运资金借入的长期借款逐渐到期转入一年内到期的非流动负债也使得流动负债有所增加。2022年一季度公司流动比率、速动比例相对较低，主要是由于公司收购三力矿业和大华矿业支付现金导致流动资产下降所致。
2、资产负债率
公司报告期内合并资产负债率分别为51.95%、41.02%、41.19%及47.66%，整体较为合理，主要系公司通过公开发行可转债（已完成转股、赎回）和非公开发行公司股票进行融资，资本实力进一步提高所致。
3、息税折旧摊销前利润和利息保障倍数
报告期内，报告期内公司经营情况较好，息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款利息。总体来看公司利息保障倍数处于较高水平，公司报告期内未发生过欠付银行本息的情形，整体偿债能力较强，偿债风险较低。
（四）营运能力分析
报告期内，公司资产周转能力指标如下：
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注：2022 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率经年化处理。
1、应收账款周转情况
报告期内，公司应收账款周转率分别为4.99、5.02、6.99及8.49，在营业收入快速增长的情况下，总体保持较高水平且呈上升趋势。公司根据产品类型以及客户的财务状况、采购规模、历史回款信用状况等因素给予客户不同的信用政策，公司应收账款周转率与主要客户信用期较为匹配，公司应收账款控制情况整体较为良好。
2、存货周转情况
公司存货周转率分别为7.64、6.95、4.08和6.06，总体保持在较高水平。2021年公司存货周转率下降主要原因是：一方面随着公司产能大幅提升，公司存货金额自然增长；另一方面受客户要货节奏影响、公司根据原材料价格走势适当提高备货库存导致公司产成品和原材料不同幅度增长所致。
二、公司盈利能力分析
报告期各期，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润如下表所示：
单位：万元
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报告期各期，公司营业收入分别为480,680.40万元、626,041.78万元、871,322.81万元和350,890.08万元，实现净利润71,724.37万元、162,878.38万元、211,991.93万元和43,671.03万元。最近三年公司营业收入及净利润同比大幅增长，主要原因系：从2018年底开始光伏行业市场预期逐步改善，光伏终端需求持续向好，光伏玻璃行业整体处于产销两旺的状态，同时公司新产能的逐步释放，相应产销规模提升，导致公司营业收入及净利润实现快速增长。2022年一季度，受益于国内外光伏需求持续向好，装机持续超市场预期，公司营业收入同比增长70.61%，但净利润同比下滑47.88%，主要原因系：1、2021年1-3月光伏玻璃行业阶段性供不应求，导致光伏玻璃的市场价格处于历史高位，随着光伏玻璃供需紧张的缓解导致2022年1-3月光伏玻璃市场价格回归到正常水平；2、2022年1-3月，受下游需求增加、市场化电力政策改革及俄乌战争、疫情的影响等情况导致公司整体原材料及燃料动力采购价格及运费上涨，从而导致公司产品单位成本有所上升。
报告期各期，公司营业利润占利润总额的比重均在98%以上，表明公司利润主要来自于公司的日常经营。
（一）营业收入分析
1、营业收入构成分析
报告期各期，公司营业收入构成如下：
单位：万元
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报告期内，公司营业收入快速增长。从结构上看，公司主营业务占比较高，报告期各期均在98%以上，主营业务突出。
2、按销售区域列示
报告期内，公司营业收入按区域分布情况如下：
单位：万元
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报告期内公司销售以内销为主，内销收入占比逐年提高。
3、按产品列示
公司的主要产品为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。公司分产品主营业务收入的构成如下：
单位：万元
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在主营业务中，公司核心业务为光伏玻璃的生产和销售，报告期内光伏玻璃收入分别为374,770.37万元、522,567.44万元、712,163.68万元和312,358.49万元，占主营业务收入比例为78.80%、83.98%、82.11%和89.21%；浮法玻璃及通过浮法玻璃深加工而形成的工程玻璃和家居玻璃收入占公司主营业务收入在10%-20%左右，也对公司的整体业务收入产生了较大的贡献。此外，公司在安徽凤阳县拥有玻璃用石英岩矿采矿权，矿石销售形成的采矿产品收入相对较小，对主营业务的贡献较小。
（二）营业成本分析
1、营业成本构成
报告期内，公司营业成本构成如下：
单位：万元
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与营业收入一样，由于公司主业突出，公司主营业务成本报告期各期占营业成本的比例均在99%以上。
2、主营业务成本产品结构分析
单位：万元
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与主营业务收入一致，光伏玻璃销售成本是主营业务最主要的构成部分，占公司当期主营业务成本的76.71%、80.08%、81.94%及88.38%。具体结合主要产品收入和成本情况来看，光伏玻璃的成本波动与收入波动趋势基本一致。
（三）毛利率分析
1、毛利构成及分析
报告期内公司主营业务毛利的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
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从构成上看，报告期内公司的盈利主要来源于光伏玻璃业务，报告期内光伏玻璃业务对主营业务毛利的贡献率分别为83.46%、89.32%、82.41%和92.24%。
2、毛利率分析
（1）各产品毛利率情况
报告期内，公司主要产品的毛利率情况如下：
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公司玻璃类产品存在一定的毛利率波动，主要受到终端市场价格变化和主要原材料、燃料价格变化等影响。
报告期内，公司收入主要来源于光伏玻璃，该产品各期的收入占比78.80%、83.98%、82.11%和89.21%，相应的毛利占比分别为83.46%、89.43%、82.41%和92.24%，其毛利率的变化是公司各期主营业务毛利率的波动的主要原因。
（2）光伏玻璃毛利率波动分析
报告期内，光伏玻璃的单价、单位成本、单位毛利如下：
单位：元/平方米
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报告期内，公司光伏玻璃毛利率逐年上升，系受到产品销售单价、主要原材料和燃料动力价格的波动以及单位产品燃料耗用量变化等原因共同作用的结果。
1）价格波动分析
2019年以来，国家发改委和能源局接连颁布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》、《关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》等政策，抵减了“531新政”（国家发展改革委、财政部和国家能源局颁布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》）带来的部分影响。2019年光伏玻璃价格相对2018年下半年价格明显回升。
2020年初，由于光伏玻璃需求旺盛，市场供给偏紧，光伏玻璃价格维持在高位，公司受国内疫情影响较小。进入4月份后，随着全球疫情的爆发，海外市场需求由于停工停产有所下降，光伏玻璃价格连续下调，市场价格由年初的29元/平米（含税）下调至24元/平米（含税）。2020下半年，光伏行业由于国内抢装以及海外疫情缓和，市场需求大幅回升，叠加双玻渗透率持续提升，光伏玻璃需求旺盛，而反观供给端增量较为有限。供不应求使得光伏玻璃价格从7月份的24元/平米（含税）涨至9月末37元/平米（含税），四季度继续攀升至43元/平（含税）的高点并维持稳定。
2021年3月下旬以来，一方面由于光伏行业上游硅料、硅片价格大幅上涨，下游组件厂商利润下降，放缓接单节奏，开工率降至五六成，光伏玻璃需求受到阶段性抑制，一方面由于随着2020年下半年及2021年上半年光伏玻璃新增产能的逐步释放，光伏玻璃供应量快速增加，导致光伏玻璃价格快速下降，6月末已降至23元/平米（含税）。进入下半年，随着光伏行业上游硅料价格逐步下降，光伏组建企业开工率回升，在光伏新增装机量加速增长的背景下，光伏玻璃价格企稳并小幅回升。2022年一季度，光伏玻璃市场价格基本维持在25元/平米（含税）左右。
报告期内，公司光伏玻璃销售价格与市场价格走势一致，光伏玻璃市场价格走势如下表所示：
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2）成本波动分析
报告期内，光伏玻璃的单位成本分别为15.96元/平方米、14.30元/平方米、17.30元/平方米和19.57元/平方米。2020年公司光伏玻璃的单位成本较2019年下降，一方面系受益于生产耗用的主要原材料、燃料动力价格有所下降，另一方面报告期内公司多座大型窑炉点火投产后单位能耗下降带来生产成本的下降。最近一年一期纯碱、石英砂及燃料动力价格大幅上升导致公司光伏玻璃单位成本持续上升。
报告期内，公司生产主要使用的原材料、燃料动力价格波动情况如下：
单位：元/吨
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①2020年单位成本下降主要原因
2020年，光伏玻璃单位成本较2019年下降10.40%，主要原因系纯碱、天然气、石油类燃料等主要生产耗用物资价格大幅下降所导致。
2020年，公司纯碱采购均价1,308.12元/吨，较2019年下降了17.60%。2019年纯碱行业产能持续扩张，但需求萎缩，行业供需矛盾逐渐凸显。2020上半年，受疫情的影响，纯碱下游企业开工率不足、需求疲软，虽然2020年下半年，下游企业陆续复工复产，纯碱市场有所回暖，但受疫情以来宏观经济形势低迷的影响，需求总体呈萎缩状态，导致纯碱生产企业整体库存快速攀升，市场供求失衡，纯碱市场持续低迷，纯碱价格总体在低位运行。2021年3月起，受益于下游行业需求改善，纯碱价格快速开始回升。
报告期内，国内重质纯碱的市场价格如下图所示：
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2020年，公司天然气采购均价1.98元/m3，较2019年下降了22.05%，主要系随着公司生产经营规模的快速增长，公司用气需求增长，天然气供应商给予公司规模采购折扣所致。
2020年，公司石油类燃料的采购均价2,111.10元/吨，较2019年下降了19.37%，主要原因系国际原油价格受新冠肺炎和OPEC价格战影响持续走低所致，尽管随着新冠疫苗研发取得明显进展，带动经济增长预期，加之OPEC组织推迟预定的产量放宽计划，带动国际油有所反弹，但2020年国际原油价格总体处于相对低位。
②最近一年一期单位成本上升主要原因
2021年，公司光伏玻璃单位成本较2020年底上升20.98%，2022年一季度，公司光伏玻璃单位成本较2021年上升13.12%，主要原因系纯碱、石英砂及天然气、石油类燃料价格持续上升所导致。
2021年，公司纯碱采购均价1,932.46元/吨，较2020年上升了47.73%，2022年一季度公司纯碱采购均价2,279.24元/吨，较2021年上升了17.95%，主要系受下游需求增加、限电及双控的影响，2021年三月起纯碱价格开始快速回升并于年底到达高点。2022年一季度虽然价格有所回落，但纯碱价格总体维持在高位。
2021年，公司石油类燃料的采购均价3,677.55元/吨，较2020年上升74.20%，2022年一季度，公司石油类燃料采购均价3,833.34元/吨，较2022年上升了4.24%，主要原因系由于OPEC增产幅度有限远未到达产量目标、世界经济及石油消费预期向好、俄乌战争的影响等情况导致国际原因价格大幅上涨。
3）毛利率波动分析
2020年，受益于下游行业快速发展带来光伏玻璃需求持续提升，光伏玻璃价格持续上涨；同时受益于主要原材料价格的下降，大型窑炉点火投产后单位能耗下降，光伏玻璃单位成本逐年下降，导致公司光伏玻璃毛利率较2019年有较大提升。2021年至2022年一季度，受光伏行业上游硅料价格的影响，光伏行业下游需求有所波动导致光伏玻璃均价回落至正常区间，同时叠加纯碱及燃料动力价格的大幅上升导致公司单位成本持续上涨，导致公司光伏玻璃毛利率逐步回落。
（四）期间费用
报告期内，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下表所示：
单位：万元
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报告期内，期间费用总额占营业收入的比例分别为13.19%、10.32%、8.82%和6.59%，整体呈现下降趋势，主要原因系根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答，公司对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，列示于利润表“营业成本”中，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据，导致2020年和2021年销售费用分别减少25,422.28万元和32,995.95万元。排除该影响，报告期各期，公司期间费用同比呈增长主趋势，主要系随着公司经营规模的扩大，业绩的快速增长，销售费用、管理费用、研发费用也相应增加。
1、销售费用
报告期各期，公司的销售费用情况如下：
单位：万元
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报告期各期，公司销售费用分别为25,511.29万元、4,763.20万元、8,572.46万元和1,910.19万元，销售费用占各期营业收入的比例分别为5.31%、0.76%、0.98%和0.54%。2020年至2021年一季度销售费用较前期大幅下降主要系根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答，公司将销售费用中的运输费列示于营业成本中所致。
2、管理费用
报告期各期，公司的管理费用情况如下：
单位：万元
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报告期各期，公司管理费用分别为12,149.86万元、17,234.90万元、22,177.87万元和6,222.64万元，占各期营业收入的比例分别为2.53%、2.75%、2.55%和1.77%。公司管理费用主要为折旧与摊销、职工薪酬、股份支付费用及其他费用。
2020年8月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分的A股限制性股票的登记工作，该限制性股票激励计划新增股份支付费用1,564.33万元。2021年7月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年A股限制性股票激励计划预留股票授予的登记工作，该预留部分限制性股票激励计划及2020年第一批限制性股票激励计划于2021年新增股份支付费用3,700.73万元。
2020年公司装修费用较2019年增长1,200.34万元主要系2020年公司新增行政楼装修费用1,218.76万元。
3、研发费用
报告期各期，公司的研发费用情况如下：
单位：万元
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报告期各期，公司研发费用分别占营业收入的4.25%、4.55%、4.69%和2.87%，研发费用主要由职工薪酬及福利费、直接材料费用构成。近年来，公司持续加大研发投入，各期研发费用同比保持增长。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用的构成情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司利息支出分别为6,538.83万元、8,027.32万元、9,025.24万元和5,126.77万元。报告期内，利息支出总体呈逐年增长的趋势，主要系随着公司产销规模的增长，相应借款增加导致利息支出增长所致。
报告期内，随着人民币汇率的波动，公司各期的汇兑损益对当期的影响分别为352.70万元、7,535.05万元、-357.13万元和175.67万元。2020年公司汇兑损益金额较大主要系2020年度人民币兑美元汇率维持在高位，而公司外销业务结算主要以美元为主，导致公司当年汇兑损失增加。
（五）资产减值损失及信用减值损失
单位：万元
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根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定，自2018年起，与应收账款有关的减值损失在利润表中列报为“信用减值损失”。
报告期内，公司资产减值损失（损失以“-”号填列）分别为-1,469.79万元、-7,178.35万元、-1,020.22万元和229.27万元，其中2020年金额相对较高，主要系公司计划对光伏二线窑炉进行冷修及生产线升级改造，主要生产设备需要更换，按照《企业会计准则8号—资产减值》的规定，对相应固定资产计提减值准备所致。
（六）公允价值变动损益和投资收益
报告期内，公司公允价值变动收益和投资收益的情况如下：
单位：万元
■
报告期内公司公允价值变动损益主要为公司所购买的利率互换掉期合同、远期外汇合同、外汇期权合同的公允价值变动。投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入和公司所购买的利率互换掉期合同、远期外汇合同、外汇期权合同实现的投资收益。
（七）资产处置利得（损失）
报告期各期，资产处置利得（损失）分别为-654.14万元、-1,801.83万元、359.90万元和-637.39。2020年资产处置利得（损失）金额较大主要系公司于2020年5月开始对光伏一线进行冷修，当年对原光伏一线落后设备进行处置所致。
（八）其他收益
报告期内，公司其他收益情况如下：
单位：万元
■
报告期内，公司其他收益主要系“与收益相关的政府补助”款项，包括财政局重点项目保障资金、分布式光伏发电项目补贴和递延收益等。
（九）营业外收支净额情况
报告期内公司营业外收支净额如下：
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注1：根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。公司将2017年的分布式光伏发电项目补贴和递延收益等日常经营活动相关的政府补助进行调整，列报在“其他收益”项目；
注2：根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。公司将报告期各期固定资产处置损益进行调整，计入“资产处置损益”项目。
报告期内，公司营业外收支的净额占公司净利润比例较低，各期分别为2.33%、0.55%、-0.07%和0.01%，对公司经营业绩的影响较小，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
（十）非经常性损益
报告期内，公司非经常性损益的主要构成如下：
单位：万元
■
报告期内，公司非经常性损益分别为2,931.67万元、944.51万元、6,471.36万元和1,700.73万元。公司非经常性损益主要来自于政府补助。公司非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润的比例分别为4.09%、0.58%、3.05%和3.89%，占比较小，公司净利润主要来自于主营业务收入，经营利润不存在依赖非经常性损益的状况。
三、公司报告期的重大资本性支出情况
（一）报告期内重大资本性支出
随着公司业务规模迅速发展和市场需求的强劲增长，报告期内，发行人的固定资产规模与产能已不能满足公司不断发展的需要。报告期内，发行人不断扩张产能规模并进行原有生产线的技术改造和更新。
公司最近三年及一期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为130,173.45万元、195,012.81万元、376,870.17万元和110,929.17万元，主要用于公司报告期内公司安徽、越南生产基地项目、嘉兴生产基地以及其他生产线改造、扩建项目投入进行建设。这些资本性支出为发行人迅速提高产能，实现营业收入、市场占有率的快速增长提供了有力的支持。
（二）未来资本性支出计划和资金需求量
除前次募投项目外，根据公司相关董事会决议，未来确定性较高的可预见资本性支出项目主要为年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目、分布式光伏电站建设项目和年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目，项目情况具体如下：
1、年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目
公司拟投资239,312.70万元用于太阳能装备用超薄超高透面板制造项目，新建2条窑炉熔化能力为1,200吨/天的生产线。项目的实施有利于公司加速布局超薄超高透光伏玻璃领域，扩大光伏玻璃的产能，优化产品结构，进一步巩固公司市场地位。该项目为本次募投项目，详细情况参见本募集说明书之“第八节 本次募集资金运用”。
2、分布式光伏电站建设项目
公司拟在安徽省滁州市凤阳硅工业园区建设203.65Mwp分布式光伏电站，项目共分四期建设，一期、二期、三期和四期项目装机容量分别为37.3Mwp、49.2Mwp、62.64Mwp和54.49Mwp，安装面积分别为201,408.77平方米、265,788.86平方米、338,266.37平方米和294,250.97平方米，共计1,099,714.97平方米。该项目为本次募投项目，详细情况参见本募集说明书之“第八节 本次募集资金运用”。
3、年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目
公司拟通过更换新设备、重建熔窑等对现有年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃生产线进行技术改造。该项目为本次募投项目，详细情况参见本募集说明书之“第八节 本次募集资金运用”。
四、现金流量
报告期内，公司经营活动、投资活动和融资活动的现金流量如下：
单位：万元
■
报告期内公司经营活动产生现金净流量均为正，投资活动产生的现金净流量均为负，与发行人报告期内经营业绩的增长、经营规模不断扩张相符；筹资活动产生的现金流量净额变化则为公司根据自身资金计划，新增借款、偿还相关银行贷款、公开发行2019年度可转换公司债券募集资金和2020年度非公开发行A股股票募集资金。
（一）经营活动现金流量
报告期内，公司经营活动的现金流量情况如下：
单位：万元
■
公司经营活动的现金收入主要来源于产品的销售收入，报告期内产品销售收到的现金占经营活动现金流入的比例分别为95.31%、95.66%、93.78%和92.46%。在经营活动的现金支出方面，主要体现为购买商品及支付给职工以及为职工支付的现金，报告期内这两项支出占经营活动现金流出的比例分别为86.48%、72.07%、83.58%和79.10%。
（二）投资活动现金流量
报告期内，公司投资活动现金流构成如下表：
单位：万元
■
报告期内公司投资活动主要体现为现金流出，其中公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为130,173.45万元、195,012.81万元、376,870.17万元和110,929.17万元，主要是由于报告期内公司安徽、嘉兴、越南生产基地项目以及其他生产线改造、扩建项目投入进行建设，公司支付大量现金用于生产厂房修建、机器设备采购改造、无形资产购买等。2022年一季度，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加280,396.57万元主要系公司收购大华矿业和三力矿业支付的现金。
（三）筹资活动现金流量
报告期内，公司筹资活动现金流量构成如下表：
单位：万元
■
报告期内，从筹资活动现金流入来看，最主要构成是借款取得的现金、发行2019年度可转换公司债券收到的现金和2020年度非公开发行A股股票收到的现金。报告期内，公司不断通过技术改造、外购先进设备以及新建生产线，来提升生产效率、提高产能，为确保投建过程中资金充裕，公司各期均借入较多借款，同时发行可转换公司债券及非公开发行A股股票募集资金以供开支。收到其他与筹资活动有关的现金主要系为开具应付票据、保函等所支付的保证金到期收回。
五、报告期内会计政策或会计估计变更情况
（一）2019年会计政策变更情况
1、采用《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对财务报表的调整
公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。
2、采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）对财务报表的调整
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下称新租赁准则），公司自2019年1月1日起执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
首次执行新租赁准则对首次执行当年年初财务报表相关项目无影响。
除上述情况外，公司不存在其他重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。
（二）2021年会计政策变更情况
1、采用《企业会计准则解释第14号》对财务报表的调整
2021年2月2日，财政部发布实施了《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释14号”），规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，公司自2021年1月1日至解释14号施行日新增的基准利率改革相关业务，按照解释14号规定进行处理。
2、根据2021年第五批企业会计准则实施问答对财务报表的调整
2021年11月1日，财政部发布了2021年第五批企业会计准则实施问答，公司对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，列示于利润表“营业成本”中，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。
除上述情况外，公司不存在其他重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）重大对外担保事项
截至本募集说明书出具日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。
（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项
截至本募集说明书出具日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项。
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，公司财务状况良好，主营业务突出，发行人作为行业内的综合实力较强的主要市场参与者和影响者，已建立了良好的市场基础，正在逐步增加新建生产线，提高产能和品质，将继续抓住行业发展机遇而快速成长。
（一）资产状况发展趋势
报告期内，公司资产质量整体良好，总资产规模呈稳步上升趋势，资产的流动性较强。公司流动资产主要是与主营业务密切相关的货币资金、应收票据及应收账款、预付款项、存货以及其他流动资产等，预期未来随着经营规模的扩大而增加；非流动资产主要包括生产经营所需的机器设备、房屋建筑物、土地使用权等固定资产、在建工程、无形资产等。公司正处于快速发展期，生产经营规模快速上升，随着募集资金项目的逐步建设实施，未来公司非流动资产呈上升趋势。
（二）负债状况发展趋势
报告期内，为建设公司安徽、越南生产基地等项目，公司长期借款规模也有所提升。未来，随着本次可转换公司债券的发行，公司中长期负债规模会相应增长，但随着后续可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。公司将根据生产经营需要积极拓宽融资渠道，通过各种途径满足公司的资本支出需求，努力降低综合财务成本。待本次可转换公司债券转股后，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）盈利能力发展趋势
经过多年的发展，公司在光伏玻璃产品的生产、研发和销售方面积累了丰富的经验及稳定的客户资源，具有较强的盈利能力。
技术研发方面，公司在报告期内不断推进新技术、新工艺的研究开发，加强生产线技术改造和升级力度，较大幅度提升了原有生产线的产能及生产效率，为在未来降低单位成本、提高生产效率和良品率奠定了坚实基础。
产能扩张方面，公司针对较为旺盛的市场需求，在报告期内陆续投产多条生产线，带动产能的快速增长。公司通过不断优化产能布局，为满足市场的增量需求提前做好准备。
综上所述，公司将以“产业报国，回报社会”为使命，以“品质卓越，不断创新，诚信为本，利益共享”为宗旨，坚持“高起点、高质量、高效率”的经营理念，贯彻“以人为本、以质取胜、以信待人、以法立厂”的管理思想，紧紧抓住下游行业的市场发展机遇，全面整合各类资源，突出专业化、差异化，提升公司的综合竞争力，促进收入规模和盈利水平不断提升，力争把福莱特集团打造成技术先进、管理一流、服务社会、具有国际竞争力的低碳节能及绿色新能源玻璃集团。
第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划概况
福莱特本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过400,000万元（含400,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
■
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、募集资金投资项目实施的相关背景
（一）大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革，实现“碳达峰、碳中和”的重要途经
随着全球性能源短缺、环境污染和气候异常等问题的日益加剧，近年来，联合国多次召开气候变化大会重点聚焦于推进全球各国协同治理低碳减排，实现减排减碳应对全球气候变化已成为全球共识。2020年12月习近平总书记在全球气候雄心大会上提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，即到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。我国作为全球最大的碳排放国，减排压力和可再生能源的替代形势较为严峻。
为了如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标，需要调整能源结构、构建清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动。太阳能光伏发电凭借清洁、安全、普及程度高、应用领域广等优势成为全球发展最快的可再生能源。国家发展改革委能源研究所等机构的预测，到2050年，我国近四成的用电量将来自光伏。因此，大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，实现“碳达峰、碳中和”目标的重要途径，对促进生态文明建设具有重要意义。
（二）光伏行业市场空间广阔，发展潜力巨大
当今世界，能源短缺与环境污染已成为人类社会可持续发展的阻碍，大力发展绿色再生能源成为未来发展的趋势，光伏发电作为一种新的发电方式，以其无污染、无噪音、维护简单等优势得到了人们的广泛关注，成为未来最具潜能的替代能源。在全球各国产业政策扶持及发电成本快速下降的推动下，光伏行业新增装机规模持续保持增长，2020年全球光伏新增装机达到130GW左右，累计装机量达到760.4GW。“十四五”期间，预计全球每年新增光伏装机约210-260GW。同时，根据ITRPV的乐观预测，全球光伏装机量在2050年将达到25TW，光伏行业发展潜力巨大。
从我国来看，近年来我国能源行业以绿色低碳为方向，推动化石能源清洁化和太阳能、风能等非化石能源规模化发展，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。太阳能光伏发电作为我国能源结构改革重要手段，已成为具有巨大发展潜力的重要战略新兴行业，2008-2020年，我国光伏累计并网装机容量由0.14GW迅速发展至253GW，累计装机规模提升超过1,800倍，其中2020年，我国新增光伏并网装机容量为48.2GW，创历史第二高，同比增加60.1%，新增和累计装机容量仍然保持全球第一。“十四五”期间国内年均新增光伏装机量有望达到70GW，乐观预计达到90GW。
（三）国家产业政策的支持，促进了我国光伏产业的快速发展
随着绿色发展核心理念逐渐深入人心，全球经济的发展方向已转向低碳经济，可再生能源尤其是光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向。世界各国近年来大力发展光伏发电，各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏行业发展。我国太阳能光伏产业虽然起步略晚但发展迅速，经过十几年的发展，我国光伏产品市场占有率已稳居世界前列，光伏制造技术也达到世界领先水平。鼓励、促进光伏行业发展已成为我国长期战略规划，近年来，国家出台了一系列政策措施，持续推动我国光伏产业快速发展，主要政策包括：
■
三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性
1、年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目和年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目
（1）有利于公司满足光伏玻璃行业快速增长的市场需求，把握行业发展机遇
“能源消费电力化、电力生产清洁化”是未来全球能源发展的必然趋势，光伏发电作为最具经济性的清洁能源，随着“平价上网”时代的来临，将加速取代传统化石能源，完成从补充能源角色向全球能源供应主体的转变，行业也将迎来更快发展阶段，根据国际能源署（IEA）的预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，发展潜力巨大。
光伏玻璃作为晶硅光伏组件生产的必备材料，是太阳能发电机的重要组成部分，受益于光伏产业的高速发展以及双玻组件渗透率的不断提升，光伏玻璃行业呈现稳定增长趋势。根据Global Industry Analysts的研究报告，全球太阳能光伏玻璃市场在2020年估计为76亿美元，预计到2027年将达到447亿美元的市场规模，复合年增长率为28.8%，市场需求持续增长。
通过本项目的实施，有利于大幅提升公司供货能力，满足与日俱增的市场需求，进一步提高公司市场占有率，对公司可持续发展具有重大意义。
（2）有利于公司突破产能瓶颈，进一步巩固行业地位
多年来，公司始终坚持“长远布局、合理规划”的发展战略，紧紧抓住下游行业的市场发展机遇，在新的行业环境下，公司作为国内领先的光伏玻璃供应商，产品获得客户一致认可，客户订单需求不断增加，产销规模稳步扩大，产能利用率逐年攀升，现有产品线的产能利用率已经饱和，光伏玻璃原片产能不足的矛盾日益凸显。如果不对此情况加以改善，随着我国对太阳能等可再生资源的进一步利用，光伏玻璃市场对低成本、高品质、大规模产能需求进一步扩大，公司将错过良好的发展机遇，严重影响公司市场份额的提升，进而影响公司的可持续发展。因此，为了缓解产能瓶颈，提高供货能力，进一步扩大生产线建设是公司业务可持续发展的必然选择。
通过本项目的实施，有利于公司顺应行业发展趋势，显著提高公司现有的生产能力和生产水平，突破产能瓶颈，进一步巩固公司的行业地位，推动公司快速形成产业规模化发展。
（3）有利于公司顺应行业发展趋势，优化产品结构
光伏玻璃是光伏组件的上游原材料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。目前光伏行业已逐渐形成共识：通过增大电池尺寸或增加电池数量来大幅度增加单个光伏组件的发电功率，可以显著降低电站的系统发电成本。因此为获得更高的功率以降低单位成本，国内外光伏组件厂商纷纷开始扩大电池尺寸，对于封装的光伏玻璃也已经不再满足于原来的小尺寸。目前光伏组件重量较大阻碍了光伏发电成本的下降，并带来了安装运输成本高、屋顶承重有限等问题。随着组件降本需求日益迫切，光伏领域对于超薄玻璃的需求正在不断上升。
此外，由于太阳能电池的光电转换效率的提升可有效降低发电成本，而要想提升光电转换效率，在光伏玻璃方面，重点在于提升透光率。因此，高透光率的光伏玻璃产品亦将满足组件企业对于追求“更高品质、更高效率、更低成本”的先进光伏产品的需求。
公司布局大尺寸、薄玻璃较早，在降低光伏玻璃厚度及生产大尺寸光伏玻璃上拥有多年的研究经验。同时，公司亦掌握了减反射高透过率超白压花玻璃、超高硬度光伏镀膜玻璃等提升光伏玻璃透光率的先进技术。本项目的顺利实施，有利于公司顺应行业发展趋势，满足市场对于大尺寸、超薄超高透光伏玻璃的需求，提升公司光伏玻璃产品市场占有率，对公司可持续发展具有重大意义。
（4）有利于实现规模化经济，提升公司盈利能力
光伏玻璃的生产具有刚性特征，窑炉结构设计直接影响了生产效率及生产成本，大型窑炉具备更高的熔化率及成品率，生产效率更高，生产成本更低。具体主要体现在几个方面：一是降低单吨能耗，大窑炉内部的燃料和温度更稳定，因此所需要的原材料和能耗更少；二是提高成品率，成品率的损失来源包括切边和不良品，其中切边是损失的主要来源，随着单线规模的大幅提升，需切除的废边占比、生产线有效面积覆盖率等指标较原有产能得到了明显优化。因此，光伏玻璃企业唯有持续规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场波动风险，增强产品市场竞争力。
公司目前是行业内少数拥有日熔量千吨级以上生产线的光伏玻璃生产企业，在生产规模、生产效率和生产成本上具备明显的竞争优势。本次年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目将在之前投产成功经验的基础上，继续配备目前全世界最为先进的光伏玻璃生产线之一，采用具有自主知识产权的新一代中国光伏组件技术。未来随着该募投项目产能的持续释放，将进一步巩固甚至放大公司的规模优势，提升公司的市场竞争力以及抗风险能力，有利于公司长期稳定的发展，巩固并提高在光伏玻璃行业的领先地位。
（5）有利于改善公司生产硬件基础条件，提高综合生产水平
公司始终致力于光伏玻璃的生产和研发，积累了丰富的行业经验和雄厚的技术力量，公司产品质量和性能领先行业水平。目前公司位于嘉兴的年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃生产线运营时间较长，熔化部池壁侵蚀严重、加工钢化线设备陈旧等导致产品生产过程中单位能耗上升，生产效率、成品率下降，不仅增加了产品整体的综合成本，降低了产品市场竞争力和产线的经济效益，而且也不利于企业节能减排工作的开展。
本次技术改造项目通过对改生产线进行全面的技术升级和改造，包括对熔窑、退火窑、冷端、配料等关键工序的硬件设备进行更新换代，引进先进压延机、加工钢化线等自动化程度更高、操作更便捷的生产设备将有利于公司改善生产硬件基础条件，提高产品生产效率，降低综合能耗，增强公司市场竞争力和抗风险能力，是公司实现可持续发展的必要基础。
2、分布式光伏电站建设项目
（1）有利于公司响应“碳达峰、碳中和”发展的号召，实现社会效益、经济效益相统一
近年来，联合国多次召开气候变化大会重点聚焦于推进全球各国协同治理低碳减排，实现减排减碳应对全球气候变化已成为全球共识。自习近平总书记在联合国全球气候雄心峰会上提出我国“碳达峰、碳中和”目标以来，我国经济社会发展奠定了以“碳达峰、碳中和”为导向的基调。我国要实现“碳达峰、碳中和”目标，一方面从供给端改变目前以化石能源消费结构为主的发电模式，提升清洁能源发电的占比是最重要的举措之一。另一方面，推动用户端用电结构优化、改善用电模式亦是实现减排减碳的重要举措之一。用户在该模式下能充分利用自身建筑物中闲置的屋顶进行发电，不仅减少了一次能源的消耗，对节能降耗作出一定贡献，也能降低自身的用电成本，带来直接经济效益。
分布式光伏发电倡导就近发电、就近转换、就近使用、就地平衡的原则，具有布局分散、建设周期短、清洁高效、对周边环境影响小等特点，是最适合工商业企业等用户普及的发电模式之一。
本项目的实施与我国“碳达峰、碳中和”发展方向相契合，是对我国实现“碳达峰、碳中和”目标的积极响应，项目建成后总装机容量约为203.65Mwp，预计每年可节约标准煤约67,361吨，减少二氧化碳排放量约156,654吨，有利于公司实现社会效益、经济效益相统一。
（2）有利于公司降本增效，实现可持续发展
随着光伏电站初始投资成本、度电成本的下降，以及受到碳减排目标的推动，近年来分布式光伏电站建设迎来快速发展期。作为国内光伏玻璃行业领先企业之一，公司自2014年已开始布局分布式光伏发电项目。公司目前位于安徽的生产基地已建设投产3座日熔化量1,000吨的光伏熔窑以及1座产量为1,200吨/日的光伏熔窑，在日常生产经营中用电负荷大且用电负荷持续，厂区用电量几乎全部来源于国网用电。
本项目将建设规模为203.65Mwp分布式光伏发电站，年均发电量预计超18,798万千瓦时，将采取“自发自用”模式，其发电量全部用于公司日常的生产运营，可有效降低公司用能成本，减少电费支出，实现可持续发展。
3、补充流动资金项目
光伏玻璃行业是资本密集行业，公司目前业务发展较快，营业收入逐年递增， 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月，公司营业收入分别为480,680.40万元、626,041.78万元、871,322.81万元和350,890.08，2021年和2022年1-3月营业收入分别同比增长39.18%和70.61%。
伴随着公司业务规模的持续增长，公司在日常经营、市场开拓等环节对公司主营业务经营所需的货币资金、应收账款、存货等营运资金需求也将进一步扩大。因此公司需要补充与业务经营相适应的流动资金，有效缓解公司的资金压力，以满足公司持续、健康的业务发展，为公司业务持续发展提供保障，有利于增强公司竞争能力，降低公司经营风险。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目和年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目
（1）国家对光伏行业发展的支持为项目实施提供了良好的政策环境
为应对气候变化、能源安全等问题，国家有关部门出台了一系列相关产业政策以支持光伏产业发展，主要从以下几方面予以支持：一是普通光伏发电国家补贴项目全面实行市场竞争配置；二是上网指导价及市场竞价取代标杆电价，平价上网项目建设得到推进；三是进一步推进项目管理，全面构建分类模式；四是大力推进分布式光伏市场化交易。五是全面落实可再生能源电量占比目标及电力送出消纳条件。国家产业政策的大力支持极大的促进了行业的发展，为本次项目的实施提供了良好的政策环境。
（2）领先的技术及强大的研发能力为项目实施提供技术保障
公司始终将生产工艺改进、产品的创新及开发作为立足之本，通过自主研发和持续的技术改造及技术创新，公司形成了较强的产品研发和技术创新能力。早在2006年，公司就通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业，成功实现了光伏玻璃的国产化。公司作为我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，也是我国光伏玻璃行业标准的制定者之一，参与了《太阳能用玻璃第1部分：超白压花玻璃（GB/T30984.1-2015）》、《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额标准（GB 30252-2013）》等标准的制定。
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