华能澜沧江水电股份有限公司
2022年度第六期超短期融资券发行公告
2022-05-19
来源：上海证券报
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2022-027
华能澜沧江水电股份有限公司
2022年度第六期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了2022年度第六期超短期融资券的发行。本期债券发行额为10亿元人民币，期限为164天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.10%。本期债券发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）本金余额为人民币87亿元，中期票据（含永续中票）本金余额为人民币90亿元。
本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还带息负债。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》，同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币120亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币130亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年5月19日
