2022年

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华能澜沧江水电股份有限公司
2022年度第六期超短期融资券发行公告

2022-05-19 来源:上海证券报

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2022-027

华能澜沧江水电股份有限公司

2022年度第六期超短期融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2022年度第六期超短期融资券的发行。本期债券发行额为10亿元人民币,期限为164天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.10%。本期债券发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)本金余额为人民币87亿元,中期票据(含永续中票)本金余额为人民币90亿元。

本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还带息负债。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2022年5月19日