甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-57
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年5月19日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议预通知已于2022年5月17日以微信、OA、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于不提前赎回“靖远转债”的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于不提前赎回靖远转债的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年5月20日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-58
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于不提前赎回“靖远转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年3月22日至2022年5月19日期间触发“靖远转债”的有条件赎回条款，公司本次不行使“靖远转债”的提前赎回权利。同时决定在未来三个月内（即2022年5月20日至2022年8月20日），若公司再次触发“靖远转债”的赎回条件，均不行使提前赎回权，不提前赎回“靖远转债”。
2、以2022年8月20日后首个交易日重新计算，若“靖远转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“靖远转债”的提前赎回权利。
公司于2022年5月19日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“靖远转债”的议案》。现将主要情况公告如下：
一、“靖远转债”基本情况
1、发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元。
2、上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
3、转股期
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月16日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月16日）起至可转债到期日（2026年12月9日）止。
4、转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-28）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，“靖远转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2022年3月22日至2022年5月19日期间，公司股票价格至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发上述有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司董事会决定不行使本次“靖远转债”的提前赎回权利，不提前赎回“靖远转债”。同时决定在未来三个月内（即2022年5月20日至2022年8月20日），若公司再次触发“靖远转债”的赎回条件，均不行使提前赎回权，不提前赎回“靖远转债”。以2022年8月20日后首个交易日重新计算，若“靖远转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“靖远转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“靖远转债”的情况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内，不存在交易“靖远转债”的情况。
敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年5月20日
