国泰标普500交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）上市交易提示性公告

国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）于2022年5月20日开始在深圳证券交易所上市交易，基金简称：标普500ETF，交易代码：159612。

经基金托管人招商银行股份有限公司复核，国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年5月18日的基金份额净值为0.9895元，上市首日以该基金份额净值0.990元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

截至2022年5月18日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的90.00%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022年5月20日

关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告

为促进国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“国泰标普500ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2022年5月20日起，本公司选定招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为国泰标普500ETF（代码：159612）流动性服务商。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022年5月20日