广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-026
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2022年4月18日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元（含人民币180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于2022年4月20日、2022年5月12日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。
2022年5月26日，公司使用闲置自有资金人民币4,000.00万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2023年5月15日。
2022年5月26日，公司子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称：“汇成机电”或“子公司”）使用闲置自有资金人民币250.00万元向工商银行购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2023年5月15日。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：3.40%
4、①公司申购金额：4,000.00万元
②子公司申购金额：250.00万元
5、产品起息日期：2022年5月26日
6、产品到期日期：2023年5月15日
7、产品投资对象：一是高流动性资产，包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等；二是债权类资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等；三是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。
8、关联性说明：公司及子公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、（提前）终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币30,250.00万元（含本次购买的4,250.00万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、报备文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2022年5月27日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-027
广东凌霄泵业股份有限公司
关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经2018年第三次临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权，公司分别于2021年10月15日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划行权条件成就的议案》，并于2021年11月10日披露了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-050）。截至2022年5月16日，公司2018年股票期权激励计划第三个行权期期权已全部行权完毕，行权共增发股份2,084,766股，公司总股本由355,597,743股增加至357,682,509股。
公司于2022年5月11日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》作了修改，详见公司分别于2022年4月22日、2022年5月12日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（更正后）（2022-012）、《公司章程》（2022年4月）（更正后）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。
公司于2022年5月26日已完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。
以下为具体情况：
一、完成工商登记变更情况
1、本次工商登记变更的主要事项
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除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
2、新取得营业执照的基本信息
（1）统一社会信用代码：914417007075999693
（2）名称：广东凌霄泵业股份有限公司
（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（4）法定代表人：王海波
（5）经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（6）注册资本：人民币叁亿伍仟柒佰陆拾捌万贰仟伍佰零玖元
（7）成立日期：1993年05月15日
（8）营业期限：长期
（9）住所：阳春市春城镇春江大道117号
二、《公司章程》备案情况
公司根据2018年股票期权激励计划第三个行权期行权结果及《公司章程》的修改情况，完成了《公司章程》的工商备案，相对《公司章程》（2022年4月）（更正后），条款变动如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2022年5月27日
