盛屯矿业集团股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2022-075
盛屯矿业集团股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人:四川四环锌锗科技有限公司(以下简称“四环锌锗”) 、四川高锗再生资源有限公司 (以下简称“四川高锗”)、科立鑫(珠海)新能源有限公司(以下简称“珠海科立鑫”)、盛屯金属供应链(成都)有限公司(以下简称“金属供应链”)。
●盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)为全资子公司四环锌锗最高额不超过3,000万元整的债务提供连带责任保证担保;为全资孙公司四川高锗最高额不超过1,000万元整的债务提供连带责任保证担保;为全资子公司珠海科立鑫1,500万美元(债务本金)授信提供连带责任保证担保;为全资子公司珠海科立鑫最高额不超过10,125万元授信提供连带责任保证担保。截至本公告日,盛屯矿业为四环锌锗提供担保的余额为104,082万元;盛屯矿业为四川高锗提供担保的余额为0万元;为珠海科立鑫提供的担保余额为12,753.65万元。
公司全资子公司四环锌锗为全资孙公司四川高锗最高额不超过1,000万元整的债务提供连带责任保证担保,为全资孙公司金属供应链提供最高额不超过1,000万元整连带责任保证担保。
● 本次是否有反担保:无
● 公司对外担保逾期的累计金额:无
一、公司为四环锌锗提供担保
(一)担保情况概述
公司与雅安市商业银行股份有限公司石棉支行(以下简称“雅商行”)签订《保证合同》,为四环锌锗最高额不超过人民币(大写)叁仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起三年。
公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
本次《保证合同》的签署后,因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加,故公司为四川四环提供担保的余额仍为104,082万元。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称:四川四环锌锗科技有限公司
2、成立日期:2005 年 03 月 02 日
3、注册地址:四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区
4、法定代表人:甄勇
5、注册资本:100000 万元
6、经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;矿物洗选加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
7、公司最近一年又一期的财务指标如下:
■
8、担保方与公司的关系:被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。
(三)担保协议的主要内容
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(四)担保的必要性和合理性
公司全资子公司四环锌锗申请银行贷款,并由公司对贷款进行担保,是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四环锌锗经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司为四川高锗提供担保
(一)担保情况概述
公司与雅商行签订《保证合同》,为四川高锗最高额不超过人民币(大写)壹仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起三年。
公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
本次《保证合同》的签署后,因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加,故公司为四川高锗提供担保的余额仍为0万元。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称: 四川高锗再生资源有限公司
2、成立日期: 2014年11月11日
3、注册地址:石棉县工业园区竹马工业集中区
4、法定代表人:甄勇
5、注册资本: 5000万
6、经营范围:含锗废弃物资源的再生与加工;高纯二氧化锗生产、批发;金属、稀有金属及贵金属批发;新能源材料及电子材料的研发、批发;出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、公司最近一年又一期的财务指标如下:
■
8、担保方与公司的关系:被担保人四川高锗为盛屯矿业的全资孙公司。
(三)担保协议的主要内容
■
(四)担保的必要性和合理性
公司全资子公司四川高锗申请银行贷款,并由公司对贷款进行担保,是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四川高锗经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司为珠海科立鑫提供担保
(一)担保情况概述
公司与中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行(以下简称“农行高栏港支行”)签订《最高额保证合同》,为珠海科立鑫最高额不超过人民币(大写)壹亿零壹佰贰拾伍万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为融资项下债务履行期限届满之日起三年。
公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行(以下简称“澳门国际银行广州分行”)签订《保证合同》,为珠海科立鑫壹仟伍佰万美元整的债务本金及利息、银行费用以及违约产生的各项支出提供连带责任保证担保,保证期间为融资项下债务履行期限届满之日起三年。
公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
上述《保证合同》的签署,因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加,故公司为珠海科立鑫提供担保的余额仍为12,753.65万元。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称:科立鑫(珠海)新能源有限公司
2、成立日期: 2002年12月18日
3、注册地址:珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号
4、法定代表人:周贤锦
5、注册资本:18,000万人民币
6、经营范围: 一般项目:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;金属材料制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、最近一年又一期的财务指标如下:
■
8、被担保人与公司的关系:珠海科立鑫为公司的全资子公司。
(三)担保协议的主要内容
■
(四)担保的必要性和合理性
公司全资子公司珠海科立鑫申请银行贷款,并由公司对贷款进行担保,是根据全资子公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。珠海科立鑫销售经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、四环锌锗为四川高锗提供担保
(一)担保情况概述
四川高锗在成都银行分行营业部(以下简称“成都银行”)申请办理流动资金贷款签订《保证合同》,四环锌锗为四川高锗最高额不超过人民币(大写)壹仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议,四环锌锗已履行内部审议程序。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称: 四川高锗再生资源有限公司
2、成立日期: 2014年11月11日
3、注册地址:石棉县工业园区竹马工业集中区
4、法定代表人:甄勇
5、注册资本: 人民币5,000万元
6、经营范围:含锗废弃物资源的再生与加工;高纯二氧化锗生产、批发;金属、稀有金属及贵金属批发;新能源材料及电子材料的研发、批发;出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、公司最近一年又一期的财务指标如下:
■
8、担保方与公司的关系:被担保人四川高锗为四环锌锗全资子公司,为盛屯矿业的全资孙公司。
(三)担保协议的主要内容
■
(四)担保的必要性和合理性
公司全资孙公司四川高锗申请银行贷款,并由全资子公司四环锌锗对贷款进行担保,是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四川高锗经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、四环锌锗为金属供应链提供担保
(一)担保情况概述
金属供应链在成都银行申请办理流动资金贷款签订《保证合同》,四环锌锗为金属供应链最高额不超过人民币(大写)壹仟万元整债务提供连带责任保证担保,保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议,四环锌锗已履行内部审议程序。
(二)被担保人基本情况
1、公司名称:盛屯金属供应链(成都)有限公司
2、成立日期:2020年09月21日
3、注册地址:四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道
4、法定代表人:唐波
5、注册资本:3亿元人民币
6、经营范围: 供应链管理服务;道路货物运输;货物进出口;技术进出口;销售建筑材料、金属材料、化工原料(不含危险化学品)、矿产品(不含危险品)、煤炭、焦炭、钢材;货运代理;装卸服务(不含危险化学品);仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、公司最近一年又一期的财务指标如下:
■
8、担保方与公司的关系:被担保人金属供应链为四环锌锗全资子公司,为盛屯矿业的全资孙公司。
(三)担保协议的主要内容
■
(四)担保的必要性和合理性
公司全资孙公司金属供应链申请银行贷款,并由全资子公司四环锌锗对贷款进行担保,是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。金属供应链经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司不存在对外部单位担保的情形,上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为431,834.56万元,占上市公司最近一期经审计净资产的36.20%,上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为420,134.96万元,占上市公司最近一期经审计净资产的35.22%,公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2022年5月31日