行业增势依旧
半导体公司获真金白银力捧

◎记者 李兴彩

是金子总会发光的，用来形容当前的科创板半导体公司，可谓恰如其分。在本轮行情启动前，机构不仅提前做足功课，加大了对半导体及消费电子领域上市公司的调研，更是早已“埋伏”到部分明星公司。面对股价跌出的“黄金坑”，部分科创板半导体公司内部人士也是果断出手增持了自家股票。

回购信息带出机构增持情况。5月19日，恒玄科技披露，拟回购公司股份不低于4800万元，不超9600万元；回购价格不超160元/股，回购股份拟全部用于员工持股及/或股权激励计划。公司同步披露的前十大股东/前十大流通股东信息显示，高毅资产在一季度后继续增持了公司股份。

恒玄科技十大流通股东榜显示，截至5月18日，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅庆瑞6号瑞行基金增持公司股票至173.2万股。一季报显示，高毅庆瑞6号新进前十大流通股东，持股171.36万股。

华特气体截至5月10日的股东信息显示，相较于一季报，股东法国巴黎银行继续增持公司股份96.83万股，持股至413.02万股，占公司总股本的3.44%；中邮人寿保险股份有限公司分红险新进十大股东榜，持股88.53万股，占公司总股本的0.74%。

同样被机构“埋伏”的还有芯海科技。芯海科技5月6日发布十大股东/流通股东显示，截至4月26日，杭州亘曦资产管理有限公司-亘曦 1 号私募证券投资基金进入前十大股东榜，持股从一季度的92.8万股上升至134万股，占总股本的1.34%；景顺长城电子信息产业A进入前十大流通股东，持股89.56万股。

股价跌出“黄金坑”，晶丰明源、金宏气体等科创板半导体公司的内部人士纷纷开启了增持。截至5月11日，金宏气体实际控制人金向华增持30.92万股，公司持股5%以上股东朱根林增持了30.64万股。

近3个月以来，尽管疫情反复，半导体板块行情低迷，但机构却努力做功课，加大了对半导体公司尤其是科创板半导体公司的调研。

调研记录显示，盛美上海接待了2次投资者调研，接待机构数量达696家；华峰测控接待了3次投资者调研，接待机构数量也有490家。此外，机构还调研了概伦电子、聚辰股份、华特气体、中微公司等科创板半导体公司。

进一步扩大范围看，半导体业整体被调研情况充分显示出热度回归。数据显示，近3个月以来，获得投资者调研的半导体公司、元件公司、光学光电子公司、消费电子公司、电子化学品公司分别有83家、38家、69家、68家、21家。

其中，拓邦股份被调研了17次，捷捷微电被调研14次；被调研总次数超过10次的电子类公司还有澜起科技、芯原股份、晶丰明源、顺络电子、利亚德、兴瑞科技、和而泰等。

机构为什么如此关注半导体产业链？有业内人士表示，一方面，半导体整体继续呈现增长态势，汽车电子、服务器、工控、功率半导体等行情可长期看好；另外一方面，经过市场调整，半导体龙头公司大多已经处于历史估值的底部，具备了良好的长期投资价值。

近日，全球知名研究机构Gartner预测，今年全球半导体收入预计将达6760亿美元，相比2021年增长13.6%。其中，汽车电子供应紧张将延续至2023年，并在今年实现19%的增长；在存储器市场，DRAM、NAND将分别增长22.8%、38.1%。Gartner还预测，今年5G智能手机产量预计将增长45.3%，达到8.08亿部，占所有智能手机产量的55%，这将推动今年智能手机半导体市场收入增长15.2%。

对此，平安证券建议关注IC垂直应用领域的投资机会。民生电子认为，消费电子赛道触底，库存有望于三季度消化完毕，今年手机市场会呈现出前低后高的态势，手机半导体仍有长足成长空间。