佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-023

佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司和中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司。

●委托理财金额：21.78亿元人民币

●委托理财产品名称：建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品，建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品，建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品，建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期，工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801)，农银理财“农银安心·每年开放”第5期人民币理财产品（新春专享经典款），兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品，兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品，和（机构专享）中银理财“稳享”（封闭式）2022年40期。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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（二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限责任公司、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限责任公司和中国银行股份有限公司（股票代码：601988）理财子公司中银理财有限责任公司，均属于已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

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注：2022年3月31日财务数据未经审计。

（二）截至2022年3月31日，公司货币资金177.19亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为12.29%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.54%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.81%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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注：中银日积月累-日计划为份额分红产品，实际收益为产品份额，在产品全部赎回时一次性计算期间持有份额的累计实际收益。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日