四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-031
四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年6月13日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
公司二级控股子公司成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）按持股比例分别向持有其股份的股东成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）、成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“交旅运业”）、四川省智慧交通科技有限责任公司（以下简称“交通科技”）提供免息借款，金额分别为富临长运5,363.10万元、交旅运业1,787.70万元、交通科技1,787.70万元。其中站北运业向交旅运业、交通科技提供的合计3,575.40万元免息借款属于对外提供财务资助情形,期限自本次董事会审议通过后至2025年6月13日。上述财务资助事项不存在损害公司股东利益的情形，财务资助对象信用状况良好，本次对外提供财务资助风险可控。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-032
四川富临运业集团股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）系四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司，其中公司一级控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）持股60%，成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“交旅运业”）持股20%，四川省智慧交通科技有限责任公司（以下简称“交通科技”）持股20%。
2019年站北运业将结存资金5,970.00万元按持股比例免息借给各股东单位，借款到期日为2022年6月13日，公司于2019年6月14日在巨潮资讯网披露了相关公告。现上述股东向站北运业申请延长免息借款期限至2025年6月13日，借款金额变更为8,938.50万元，其中通过一次性借款形式借款4,258.50万元、自2022年6月起分36个月每月追加借款130.00万元。故各股东单位借款金额分别为富临长运5,363.10万元、交旅运业1,787.70万元、交通科技1,787.70万元。
由于站北运业向交旅运业、交通科技提供的合计3,575.40万元免息借款属于对外提供财务资助情形,该事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象基本情况
（一）成都交投旅游运业发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区盛和一路66号
成立日期：1992年12月26日
法定代表人：冯克审
注册资本：13,800.00万元
经营范围：旅游运业信息咨询及技术开发；客运站经营；设计、制作、代理及发布国内外户外广告（不含气球广告）；自有场地租赁；停车场服务、洗车服务；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；旅游项目营销策划；旅游文化传播；旅游产品开发；工艺品、小礼品、百货批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人、控股股东：成都交通投资集团有限公司
与公司及子（控股）公司的关联情况：与公司同为站北运业股东
是否为失信被执行人：否
资信状况：良好
最近一年财务指标：截至2021年12月31日，总资产21,307.00万元，总负债3,170.00万元，净资产18,137.00万元；2021年实现营业收入3,614.00万元，利润总额105.00万元，净利润92.00万元。
上一年度公司及控股子公司存在对其提供财务资助情况，不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。
（二）四川省智慧交通科技有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：成都市太升南路155号
成立日期：1998年5月14日
法定代表人：李永成
注册资本：1,000.00万元
经营范围：互联网信息服务、信息系统集成服务、软件开发；汽车站建设的咨询；项目投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
实际控制人、控股股东：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院
与公司及子（控股）公司的关联情况：与公司同为站北运业股东
是否为失信被执行人：否
资信状况：良好
最近一年财务指标：截至2021年12月31日，总资产32,106.00万元，总负债1,216.00万元，净资产30,890.00万元；2021年实现营业收入131.00万元，净利润-336.00万元。
上一年度公司及控股子公司存在对其提供财务资助情况，不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
（一）财务资助对象：成都交投旅游运业发展有限公司、四川省智慧交通科技有限责任公司
（二）财务资助金额：3,575.40万元
站北运业分别向交旅运业、交通科技提供一次性借款851.70万元；同时自2022年6月起分36个月按月分别向交旅运业、交通科技追加提供26.00万元的财务资助。
（三）资金用途：日常经营
（四）本次财务资助期限至2025年6月13日（站北运业根据资金需求，可提前要求股东单位归还借款）
（五）财务资助利率：0%
（六）资金来源：自有资金
四、董事会意见及财务资助风险分析
协议约定站北运业按三方股东持股比例提供同等条件免息借款，交旅运业、交通科技主要利用销售回款偿还借款且其资信状况良好，不存在损害上市公司股东利益的情形，同时站北运业向公司一级控股子公司富临长运提供免息借款，有利于公司优化资金结构，此次对外提供财务资助风险可控。
五、独立董事意见
公司二级控股子公司站北运业向其股东交旅运业、交通科技提供财务资助，履行了必要的决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。交旅运业、交通科技资信状况良好且与公司不存在关联关系，其安全性较高、风险可控，站北运业按持股比例向股东借出资金，不存在侵害上市公司和中小股东利益的情形，同意本次二级控股子公司对外提供财务资助的事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额为0万元，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为3,575.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.75%，不存在逾期金额。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第八次会议决议；
2．独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见；
3．借款协议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十三日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的关于控股子公司成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）对外提供财务资助的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
公司二级控股子公司站北运业向其股东成都交投旅游运业发展有限公司、四川省智慧交通科技有限责任公司提供财务资助，履行了必要的决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。成都交投旅游运业发展有限公司、四川省智慧交通科技有限责任公司资信状况良好且与公司不存在关联关系，其安全性较高、风险可控，站北运业按持股比例向股东借出资金，不存在侵害上市公司和中小股东利益的情形，同意本次二级控股子公司对外提供财务资助的事项。
独立董事：葛永波、刘学生、孟晓转
二〇二二年六月十三日
