华安基金管理有限公司
关于旗下基金参加深圳新华信通基金销售
有限公司费率优惠的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与深圳新华信通基金销售有限公司（简称“新华信通”）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加新华信通的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2022年6月14日起，投资者通过新华信通申(认)购本公司旗下基金，申(认)购费率不设折扣限制，固定费率不打折。具体折扣费率以新华信通活动为准。基金费率请详见招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过新华信通销售的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以新华信通官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在新华信通申（认）购(包括定投)业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权新华信通所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意新华信通的有关公告。
3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以新华信通的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年6月14日
华安基金管理有限公司关于
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资
基金份额解除限售的公告
一、公募REITs基本信息
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二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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注：上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：无
2.本次解除限售后剩余限售份额情况
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三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，本基金流通份额为22,335万份，占本基金全部基金份额的44.67%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为40,000万份，占本基金全部基金份额的80.00%。
四、其他需要提示的事项
（一）净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格【上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。】
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2021年年度报告》中披露的可供分配金额为0.0845元/份，《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中2022年度预测的可供分配金额为0.1208元/份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.99元/份，该投资者的2021年测算净现金流分派率=0.0845/2.99*365/208*100=4.96%
（2）投资人在2022年6月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格3.735元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=0.1208/3.735*100=3.23%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2022年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2022年6月14日
