海天水务集团股份公司
关于提供财务资助的补充公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-039

海天水务集团股份公司

关于提供财务资助的补充公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月10日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，同意公司以自有资金向峨眉山发展（控股）有限责任公司（以下简称“峨眉山发展”）提供财务资助，借款金额为10,000万元，借款年化利率为10%（含税），借款期限为1年，并披露了《海天股份关于提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。现就公司向峨眉山发展提供财务资助的有关事项补充披露如下：

一、借款背景

峨眉山发展是经峨眉山市国资委批准，成立的市属国有投资集团公司，其主体长期信用等级为AA。公司全资子公司峨眉山海天水务有限公司运营峨眉山市污水处理厂项目，为进一步加深与峨眉山发展的业务合作，更好地为当地社会经济发展作出贡献，公司拟以自有资金向其提供财务资助，借款金额为10,000万元，借款年化利率为10%（含税），借款期限为1年。

二、还款保障措施

若峨眉山发展未在约定期限归还借款本金，公司对逾期借款从逾期之日起按日息万分之五计收罚息，直至本息清偿为止。同时，为确保资金的安全，经峨眉山市住房和城乡建设局批准同意：

1.峨眉山发展将峨眉山市污水处理厂提标改造项目收费权质押给公司；如借款到期无法偿还本息，将峨眉山市污水处理厂提标改造项目及收费权以合法的形式授予公司，或者将峨眉山市污水处理厂提标改造项目合法出让后，以出让价款偿还公司。

2.如果公司合法取得峨眉山市污水处理厂提标改造项目，同意将未偿还借款本息计入公司运营的峨眉山市污水处理厂项目的投资总额；重新调增污水处理服务费单价（其中新增年折旧摊销按到期未偿还本息除以峨眉山市污水处理厂收费权剩余年限计算，新增年投资回报按借款到期未支付借款本息总额x投资回报（10%）计算）。

峨眉山市污水处理厂项目特许经营权期限按协议约定余20年，如借款到期无法偿还本息，则本息1,1000万元计入该项目总投，按10%投资回报率测算，峨眉山市污水处理厂项目增加水价约0.44元/吨，公司每年收取污水处理费约增加1292.06万元， 特许经营权剩余年限收取污水处理费累计约25,800万元，能够覆盖本次借款本息。

三、借款用途

峨眉山发展此次借款用途系补充运营资金。

公司将密切关注峨眉山发展的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。

特此公告。

海天水务集团股份公司

董事会

2022年6月15日