上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-022
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”），为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”），为公司控股子公司。
●本次公司为全资子公司雅运新材料提供1,000万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为10,231万元（不包含本次发生的担保）。
●公司控股子公司震东新材料向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币1,000万元的授信，由震东新材料各股东按持股比例提供连带责任保证担保，其中公司持有震东新材料51%股权，本次公司为震东新材料提供人民币510万元担保。截至本公告披露之日，公司为震东新材料提供的担保余额为1,329.03万元（不包含本次发生的担保）。
● 本次担保均不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
● 特别风险提示：被担保人震东新材料资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议、2022年5月26日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意2022年度公司为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，为下属资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为1亿元，担保额度有效期至2022年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
2022年6月16日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，公司为全资子公司雅运新材料向中国银行申请的综合授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为10,231万元，本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司可用担保额度为23,109万元。本次担保不存在反担保。
2022年6月17日，公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，公司为震东新材料向招商银行申请的综合授信提供人民币510万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为震东新材料提供的担保余额为1,329.03万元，本次担保实施后公司对下属资产负债率超过70%的控股子公司可用担保额度为6,430万元。本次担保不存在反担保。
本次公司对子公司提供担保均属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）雅运新材料基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：上海雅运新材料有限公司
统一社会信用代码：9131011476472448X6
成立日期：2004年7月8日
注册地点：上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路301号
法定代表人：曾建平
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，雅运新材料总资产为39,347.08万元，总负债为23,437.13万元；2021年度营业收入为19,346.62万元，净利润为2,437.05万元。
截至2022年3月31日，雅运新材料的总资产为48,681.29万元，总负债为29,422.62万元。2022年第一季度的营业收入为10,401.80万元，净利润1,348.72万元。（以上数据未经审计）
2、被担保人与上市公司的关系
被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。
（二）震东新材料基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：浙江震东新材料有限公司
统一社会信用代码：91330621MA2BGYW982
成立日期：2019年2月20日
注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区启源路与双闸路交叉口
法定代表人：顾喆栋
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
震东新材料最近一年又一期的财务数据如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，震东新材料的总资产为25,901.64万元，总负债为18,135.98万元；2021年度营业收入为12,030.78万元，净利润为-1,004.99万元。
截至2022年3月31日，震东新材料的总资产为26,617.81万元，总负债为19,118.86万元。2022年第一季度的营业收入为2,621.93万元，净利润-266.71万元。（以上数据未经审计）
2、被担保人与上市公司的关系
被担保人震东新材料系公司的控股子公司，公司持有其51%股权，绍兴震东科技有限公司持有其49%股权。
三、本次担保协议的主要内容
（一）雅运新材料相关担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：《最高额保证合同》项下所担保的每笔债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：1,000万元人民币
担保范围：被担保主债权本金及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（二）震东新材料担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：《授信协议》项下每笔债务到期日另加三年。
担保金额：510万元人民币
担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向震东新材料提供的流动资金贷款以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风险可控。
公司本次为控股子公司震东新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。震东新材料为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。震东新材料在建项目计划于年内建成，预计未来其经营状况将逐步改善。综上，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况稳定、担保风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力。本次担保震东新材料各股东根据持股比例提供连带责任保证担保，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会及股东大会意见
2022年4月27日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见如下：
公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。我们同意董事会《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2022年5月26日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为28,951万元（不包含本次发生的担保金额1,510万元），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为25.00%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年6月18日
