上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2022-025

债券代码：143743 债券简称：18公用04

债券代码：155745 债券简称：19沪众01

债券代码：175800 债券简称：21公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：理财产品

● 投资金额：人民币108,310.00万元

● 履行的审议程序：2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）、委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

（二）、委托理财的金额

本次公司委托理财金额共计为人民币108,310.00万元。

（三）、资金来源

公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。

（四）、投资方式

公司委托理财的基本情况如下：

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二、审议程序

2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。

公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司最近一年及一期财务情况如下：

单位：人民币 元

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五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

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特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2022年6月18日