上工申贝（集团）股份有限公司关于前次募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-026

上工申贝（集团）股份有限公司关于前次募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2014] 237号》核准，公司于2014年3月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票99,702,823股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.73元，募集资金总额为人民币670,999,998.79元，扣除发行费用共计32,791,767.81元后，实际收到募集资金净额为人民币638,208,230.98元。上述募集资金已于 2014 年3月24日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。

二、前次募集资金的管理与使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在募集资金的使用过程中均严格按《募集资金三方监管协议》的规定履行。

三、前次募集资金项目资金使用和结余情况

截止2022年6月22日，公司已累计使用募集资金671,000,000.00元，募集资金账户余额为4,313,284.82元，公司前次募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金使用情况如下表所示：

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截止2022年6月22日，前次募集资金账户的存储情况如下：

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四、前次募集资金项目结项并注销募集资金专户情况说明

鉴于前次募投项目已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。

公司对前次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途, 为方便账户管理，公司决定将前述募集资金专户进行注销。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十五日