浙江台华新材料股份有限公司
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2022-051
债券代码：113525 债券简称：台华转债
债券代码：113638 债券简称：台21转债
浙江台华新材料股份有限公司
关于实施2021年度权益分派时“台华转债”
和“台21转债”停止转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度权益分派公告前一交易日（2022年7月7日）至权益分派股权登记日间，本公司两期可转换公司债券“台华转债”和“台21转债”均将停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
1、浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派方案已经2022年5月17日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，具体详见公司2022年5月18日披露的《浙江台华新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。
3、本次利润分配方案实施后，将分别根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，对两期可转换公司债券“台华转债”和“台21转债”当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
（一）公司将于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露权益分派实施公告和可转换公司债券转股价格调整公告。
（二）自2022年7月7日至权益分派股权登记日期间，“台华转债”和“台21转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“台华转债”和“台21转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转换公司债券持有人可在2022年7月6日（含2022年7月6日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0573一83703555
传真：0573一83706565
通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室
邮编：314011
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月二日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2022-052
债券代码：113525 债券简称：台华转债
债券代码：113638 债券简称：台21转债
浙江台华新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计共有347,643,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为44,438,090股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.80%；
● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“台华转债”金额为185,357,000元，占本次可转债发行总量的34.78%；
● 本季度转股情况：本季度（即自2022年4月1日至2022年6月30日期间）共有16,000元“台华转债”转为本公司A股普通股，转股数为2,052股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。
（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。
2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股。
二、可转债本次转股
（一）可转债转股情况
公司公开发行的“台华转债”转股起止日期为2019年6月21日至2024年12月16日。截至2022年6月30日，累计共有347,643,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为44,438,090股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.80%。
本季度（即自2022年4月1日至2022年6月30日期间）共有16,000元“台华转债”转为本公司A股普通股，转股数为2,052股。
（二）未转股可转债的情况
截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为185,357,000元，占本次可转债发行总量的34.78%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司非公开发行限售股57,803,468股于2022年6月20日开始上市流通，具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-045）。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月二日
