日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-055

日月重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2021年10月26日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额10,000万元；于2022年1月26日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司的大额存单，认购金额5,000万元。具体内容详见2021年10月27日及2022年1月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

2022年7月1日，日星铸业提前赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行的上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，取得收益人民币5,026,388.90元，扣除支付原先持有人持有大额存单期间的利息人民币2,406,250.00元，实际取得收益为人民币2,620,138.90元；提前赎回了宁波镇海农村商业银行股份有限公司的上述理财产品，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币769,673.43元。现将有关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

1、日星铸业于2021年10月26日受让中国民生银行2021年对公大额存单专属第24期（3年）大额存单，认购金额为10,000万元。日星铸业于2022年7月1日进行了提前赎回，赎回金额为10,000万元，具体情况如下：

■

注：日星铸业于2021年10月26日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年3月11日-2021年10月25日）的利息为人民币2,406,250.00元。受让后，日星铸业享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。

提前赎回后，取得收益人民币5,026,388.90元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币2,406,250.00元，实际取得收益为人民币2,620,138.90元。

2、日星铸业于2022年1月26日购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司大额存单，于2022年7月1日进行了提前赎回，赎回金额为5,000万元，具体情况如下：

■

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年07月05日