兴业银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公告编号：临2022-042

A股代码：601166 A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计已有人民币616,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为24,978股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00012%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49,999,384,000元，占兴业转债发行总量的比例为99.998768%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意，本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，交易代码“113052”。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为24.48元/股。

二、可转债本次转股情况

兴业转债的转股期为2022年6月30日至2027年12月26日。截至2022年6月30日，累计已有人民币616,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为24,978股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00012%。

截至2022年6月30日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49,999,384,000元，占兴业转债发行总量的比例为99.998768%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：兴业银行董事会办公室

联系电话：0591-87824863

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年7月4日