日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-056
日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年7月2日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022年7月6日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-057
日月重工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年7月2日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：
经审核，监事会认为：公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，以用于募投项目后续尾款及公司日常生产经营，可以提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次节余募集资金的使用计划符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议监事审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2022年7月6日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-058
日月重工股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目
● 募投项目结项后节余募集资金安排：截至2022年7月1日，本次结项募投项目可用余额为223,536,357.49元，主要系先用票据支付而尚未到期未置换的金额、尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：①先用票据支付而尚未到期未置换的金额81,155,782.00元；②尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为86,883,988.90元；③利息收入与理财收益扣减手续费后净额为35,401,641.33元。扣除上述3项金额后，本次结项募投项目募集资金余额为20,094,945.26元
● 上述事项业经公司第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金用于“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”的建设。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将公司可转债募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,036,792.45元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。
上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月27日出具了“信会师报字[2019]第ZF10821号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体内容详见公司于2019年12月19日、2020年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-086），《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-087），《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。
二、募集资金投资项目概况
经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金投资项目变更情况
鉴于2020年年初以来，受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响，各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策，导致部分设备采购、运输、安装及调试等无法按进度计划正常进行；公司部分设备为欧洲进口，由于疫情和海运比较紧张，设备到货时间有所延迟，截止2021年年底，还有少量设备未到达公司厂区进行调试安装。根据项目实际建设情况，经审慎研究，公司于2021年12月31日召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定调整“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”的实施进度，将该项目延期至2022年6月30日。
具体内容详见2022年1月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。
四、募集资金使用其他情况
公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议以及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了：
1、《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》：公司以本次募集资金净额中本项目对应的人民币35,900.00万元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于补充公司流动资金。具体内容详见2020年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。
2、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》：公司使用可转债募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供总金额不超过人民币84,100.00万元借款，专项用于实施“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”。具体内容详见2020年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-005）。
3、《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,304.97万元。具体内容详见2020年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。
4、《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的的议案》：在可转债募投项目实施期间，由于部分国产设备可以使用银行承兑汇票结算以及进口设备采用信用证方式结算，为了有效提高资金使用效率，为公司创造更大价值，公司将先行采用银行承兑汇票或信用证方式支付可转债募投项目所需资金，在银行承兑汇票到期或信用证兑付后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见2020年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-007）。
五、本次结项募投项目募集资金的存储及节余及项目投资情况
公司本次结项的募投项目为“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”，该项目募集资金存储及节余情况如下：
（一）募集资金专户存储情况
截至2022年7月1日，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：
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（二）募集资金节余情况
截至2022年7月1日，本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：元
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（三）项目实施情况
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六、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至2022年7月1日，本次结项募投项目可用余额为223,536,357.49元，主要系先用票据支付而尚未到期未置换的金额、尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：①先用票据支付而尚未到期未置换的金额81,155,782.00元；②尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为86,883,988.90元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；③为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为35,401,641.33元。扣除上述3项金额后，本次结项募投项目募集资金余额为20,094,945.26元。
2、本项目前期公司已以自有资金支付投资人民币0元，由于在董事会召开前投入，未实施置换。
3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支。
七、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将可转债募投项目“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”结项后的节余募集资金人民币223,536,357.49元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
本次募集资金永久性补流后，其中：①先用票据支付而尚未到期未置换的金额81,155,782.00元，待票据到期后使用自有资金进行置换；②尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为86,883,988.90元将不再使用募集资金支付，待质保期完成后将使用自有资金支付。
八、其他说明
公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已达到预定可使用状态，符合募集资金投资项目结项要求。公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募投项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
九、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要。其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）董事会审议情况
公司于2022年7月5日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年7月5日召开第五届监事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经核查，认为：公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已经实施完成，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，以用于募投项目后续尾款及公司日常生产经营，可以提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次节余募集资金的使用计划符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会一致同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议独立董事独立意见；
3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十次会议监事审核意见；
5、中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022年7月6日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-059
日月重工股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月21日 14点 30分
召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月21日
至2022年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年7月2日及2022年7月6日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 日月重工股份有限公司
联系人：王烨、吴优
电话：0574-55007043
传真：0574-55007008
3、登记时间
2022年7月19日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；可采用信函或传真的方式登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日月重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
