润贝航空科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【05】
润贝航空科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议的会议通知于2022年7月4日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，出席会议并表决的董事7名（其中2名董事以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）股票已完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35214号），截至2022年6月21日止，公司本次发行募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。其中计入股本2,000.00万元，计入资本公积45,308.02万元；本次发行后公司的注册资本由6,000.00万元变更为8,000.00万元。同时，公司股票已于2022年6月24日在深圳证券交易所主板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会现将对公司2021年第一次临时股东大会通过的《润贝航空科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事项。上述事项的工商变更登记、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《〈公司章程〉修订对照表》及《润贝航空科技股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
同意公司及实施募投项目的全资子公司拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次募集资金专项存储、管理和使用，并授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及存放募集资金的商业银行分别签署募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议等事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为人民币3,003.01万元及已支付发行费用金额为人民币493.71万元。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”分别由深圳市航信科技有限公司（简称 “深圳航信”）及广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润和新材料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为实施主体，公司拟合计使用募集资金30,208.09万元向全资子公司增资，具体如下：
（1）使用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其中，人民币519万元计入注册资本，其余人民币5,037.31万元计入资本公积金；
（2）使用人民币24,651.78万元向润和新材料增资，其中，人民币4,000万元计入注册资本，其余人民币20,651.78万元计入资本公积金。
本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请就本次增资事项，由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》及相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意公司根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行了相应修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【06】
润贝航空科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的会议通知于2022年7月4日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，出席会议并表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
经与会监事审议，表决一致通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
监事会认为，公司使用募集资金置换先期投入募投项目以及已支付发行费用自筹资金的事项符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东的情形。
监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”分别由深圳市航信科技有限公司（简称“深圳航信”）及广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润和新材料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为实施主体，公司拟合计使用募集资金30,208.09万元向全资子公司增资，具体如下：
（1）使用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其中，人民币519万元计入注册资本，其余人民币5,037.31万元计入资本公积金；
（2）使用人民币24,651.78万元向润和新材料增资，其中，人民币4,000万元计入注册资本，其余人民币20,651.78万元计入资本公积金。
本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请就本次增资事项，由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司公司章程》的相关规定，对公司《监事会议事规则》作了相应修订。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司监事会
二〇二二年七月八日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【07】
润贝航空科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更注册资本、公司类型的情况
公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）股票已完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35214号），截至2022年6月21日止，公司本次发行募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。其中计入股本2,000.00万元，计入资本公积45,308.02万元；本次发行后公司的注册资本由6,000.00万元变更为8,000.00万元。同时，公司股票已于2022年6月24日在深圳证券交易所主板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。
二、关于修订《公司章程》的情况
■
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理上述工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更以工商登记主管部门最终核准、登记情况为准。
三、备查文件
《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【08】
润贝航空科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资与以下项目：
单位：万元
■
三、自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
为持续推进募投项目建设，公司已使用自有资金在项目建设规划范围内预先投入部分募投项目。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币3,003.01万元，拟置换金额人民币3,003.01万元，具体情况如下：
单位：万元
■
四、拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况
为保证公司首发上市工作的正常推进，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，截至2022年6月30日止，润贝航科累计以自筹资金支付公开发行普通股发行费用人民币493.71万元，公司拟置换金额为人民币493.71万元。资金情况如下：
单位：万元
■
五、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》，在募集资金到位前，公司将依据募集资金投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、本次置换事项的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币3,003.01万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币493.71万元。
（二）监事会审议情况
公司于2022年7月7日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币3,003.01万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币493.71万元。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金以及已支付发行费用的事项符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币3,003.01万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币493.71万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，认为润贝航科管理层编制的截至2022年6月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，与实际情况相符。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：润贝航科本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
保荐机构对润贝航科本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
八、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（五）国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【09】
润贝航空科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
■
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集资金用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于2022年7月7日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：润贝航科本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对润贝航科本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（四）国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日
股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022－【10】
润贝航空科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2022年7月7日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,556.31万元向全资子公司深圳市航信科技有限公司（以下简称“深圳航信”）增资；并使用募集资金人民币24,651.78万元向全资子公司广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润和新材料”，与“深圳航信”合称为“全资子公司”）增资。
本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请由公司及全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资相关事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。截至2022年6月21日，募集资金已划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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三、公司拟使用部分募集资金对全资子公司增资的情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”分别由深圳航信及润和新材料作为实施主体，公司拟合计使用募集资金30,208.09万元向以上两家全资子公司增资，具体如下：
（1）使用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其中，人民币519万元计入注册资本，其余人民币5,037.31万元计入资本公积金；
（2）使用人民币24,651.78万元向润和新材料增资，其中，人民币4,000万元计入注册资本，其余人民币20,651.78万元计入资本公积金。
四、本次增资对象基本情况
1、深圳航信
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2、润和新材料
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五、本次增资后募集资金的使用和管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，润和新材料、深圳航信拟开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将根据募投项目的实施进展，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。
六、本次增资后的影响
本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设与发展，符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
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