关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
2022-07-09
来源：上海证券报
根据恒生指数有限公司于2022年6月30日发布的恒生指数系列成份股变动的指数通告，停牌股票融创中国（股票代码：1918.HK）将于2022年7月8日香港联合交易所收市后由恒生中国企业指数成份股中调出。为客观反映基金公允价值，根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与基金托管人协商一致，自2022年7月8日起，南方基金管理股份有限公司对旗下南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159954）持有的融创中国（股票代码：1918.HK）按照1.37港币进行估值。
自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二○二二年七月九日
