天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第七十七次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-034
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十七次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2022年6月30日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于公司符合开展基础设施 REITs 申报工作条件的议案
经审议，董事会认为公司符合开展基础设施 REITs 申报工作条件，同意公司启动开展基础设施REITs申报工作。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于开展基础设施REITs申报工作的议案
经审议，董事会同意开展基础设施REITs申报工作，并同意授权本公司法定代表人或授权代表办理基础设施REITs申报发行的一切相关事宜。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、关于协议转让界首市创业水务有限公司、含山创业水务有限公司股权的议案
经审议，董事会同意本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司将持有的含山创业水务有限公司及界首市创业水务有限公司100%的股权以协议转让方式转让给本公司，并授权董事/总经理具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
四、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
本公司第八届董事会第七十五次会议审议通过了修订公司章程的议案，结合公司章程修订的情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关内容同步进行修订，主要修订内容如下：
1、原《董事会议事规则》中，负责管理董事会事务的公司部门为“董事会办公室”，现调整为“公司治理中心”；
2、原《董事会议事规则》第二章第四条董事会职权的内容按照新修订《公司章程》中第一百一十二条进行了完善；
3、原《董事会议事规则》第五章第十二条召开董事会临时会议，会议通知发布日期由原来的会议召开前十日调整为会议召开前五日。
详细修订请见附件1《董事会议事规则修订方案》。
经审议，本公司董事会同意《董事会议事规则》修改方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。关于前述股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
五、关于制定《天津创业环保集团股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》的议案
根据国资管理要求，依据本公司《公司章程》、《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》，公司制定了《天津创业环保集团股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》（以下简称“《“1+3”权责表》”），整体上明晰了股东会、党委会、董事会、总经理办公会在公司重大事项决策中的职责权限及决策流程，有利于提高重要事项决策工作效率。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
六、关于制定《天津创业环保集团股份有限公司董事会授权管理办法（暂行）》授权事项清单的议案
根据公司第八届董事会第五十二次会议审议通过的《天津创业环保集团股份有限公司董事会授权管理办法（暂行）》（以下简称“《授权办法》”），现结合公司经营管理实际情况，制定了《授权办法》授权事项清单，将对所投资企业部分管理权、对外捐赠部分决策权等事项授予总经理办公会，以提高管理工作效率。
经审议，董事会同意《授权办法》授权事项清单，请经理层按授权管理办法及清单中所列事项执行。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
七、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案
结合《公司章程》、《授权办法》授权事项清单及《“1+3”权责表》，对本公司《总经理办公会议事规则》相应进行了修订完善，修订后的《总经理办公会议事规则》详见同日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
八、关于修订《天津创业环保集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
为规范公司的对外捐赠行为，规范审批程序，维护股东权益，正确履行社会责任，公司拟对《天津创业环保集团股份有限公司对外捐赠管理办法》（以下简称“《捐赠办法》”）进行修订。修订后的《捐赠办法》详见同日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年7月8日
附件1：《董事会议事规则修订方案》
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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-035
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司关于开展
基础设施公募REITs申报工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目实施背景
我国“十四五”规划《纲要》提出，推动基础设施REITs健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。2020年4月中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号），明确了基础设施REITs试点的基本原则、试点项目要求和试点工作安排，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。2021年6月21日，首批9只基础设施公募REITs产品正式上市发行。2021年国家发展改革委陆续发布了《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改办投资〔2021〕958号）及《关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》（发改办投资〔2021〕1048号），就放宽基础设施公募REITs的区域条件限制，允许更多行业、不同性质的资产参与基础设施REITs的试点，以及进一步加快推进REITs试点，加强证监、自然资源、生态环境、住房城乡建设、国资监管等部门的沟通协调提出了意见及建议。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为响应国家政策号召， 建立资本循环体系，打通“投融管退”资金闭环，于2022年7月8日召开第八届董事第七十七次会议，审议通过了《关于开展基础设施REITs申报工作的议案》， 同意本公司开展基础设施公募REITs申报工作。
二、基础设施REITs方案
（一）拟入池基础设施项目
本公司拟选取本公司位于天津和安徽省内三家子公司的四个污水处理项目作为入池资产。入池项目截至2021年12月31日的资产总额合计约人民币12.84亿元，负债总额合计约人民币8.05亿元，2021年营业收入合计约人民币2.02 亿元。
（二）交易结构
基础设施REITs拟实施的交易结构为：公募基金管理人通过与资产支持证券管理人签订认购协议，将扣除预留费用后的全部募集资金以专项资产管理方式委托资产支持证券管理人管理，资产支持证券管理人设立并管理专项计划，基金管理人取得资产支持证券，成为资产支持证券100%的持有人。专项计划按照项目公司股权转让协议的相关约定分别受让原始权益人持有的项目公司100%的股权。最终形成公募基金-专项计划-项目公司-基础设施项目的结构。
项目公司的现金流通过支付专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到专项计划。经过专项计划及公募基金的逐层分配后，最终向公募基金投资人（含创业环保）进行分配。此外，公司作为基础设施运营管理机构，向项目公司定期收取运营管理服务费用。
（三）产品要素
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（四）相关工作进展及后续安排
本公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作。最终基础设施REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。
三、发行基础设施REITs对本公司的影响
发行基础设施REITs，可通过资产证券化的方式引入权益资金，盘活现有资产，实现资产价值重估，拓宽本公司融资渠道，提供增量资金来源，减少对传统债务融资的依赖，起到改善流动性、降低有息负债和资产负债率、优化长期资产负债结构等作用，优化财务表现，促进本公司良性发展。
基础设施REITs进一步拓宽了企业轻资产运作的途径，有助于公司打造“轻资产运作”与“重资产运营”兼容并行的模式。基础设施REITs系标准化产品，可确保公司实现投资快速回笼的同时保留对项目资产的控制，并持续产生运营管理、持有双重收益。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）第15项应用指引的规定，发行基础设施公募REITs所涉及的交易可能构成本公司之分拆。本公司将按照香港上市规则的相关要求履行相应程序。
四、项目风险分析及应对措施
截至本公告日，本次基础设施REIT处于待申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，交易条款、时间安排、最终方案尚未确定。本公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施REITs申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年7月8日
