国投瑞银中高等级债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期： 2022年07月12日

1 公告基本信息

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

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注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年07月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年07月15日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年07月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式

证券投资基金提前结束募集的公告

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：016112,以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2022]1261号文注册，于2022年7月8日开始募集，原定募集截止日期为2022年9月30日。根据统计，本基金已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益，根据《国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金拟任托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，自2022年7月12日（含当日）起本基金不再接受投资者认购申请，即本基金最后一个募集日为2022年7月11日。

投资者可登陆本公司网站（www.ubssdic.com）查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年7月12日