日月重工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-061

日月重工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年7月8日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项的补充公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十二次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年7月13日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-063

日月重工股份有限公司

关于募集资金投资项目结项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年7月6日于指定披露媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

鉴于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，公司拟对募集资金投资项目先予以结项，现将有关事项补充公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,036,792.45元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月27日出具了“信会师报字[2019]第ZF10821号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募投项目及使用计划如下：

单位：万元

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二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”（以下简称“该项目”），该项目总投资89,204.00万元，其中拟投入募集资金84,100.00万元。截至2022年7月1日，该项目已实施完毕，达到预定可使用状态并已投入试生产，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：

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截至2022年7月1日，该项目募集资金前期已累计投入金额652,865,283.84元，此外该项目先用票据支付而尚未到期未置换的金额81,155,782.00元、尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为86,883,988.90元，截至2022年7月1日，该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下：

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三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、截至2022年7月1日，本次结项募投项目可用余额为223,536,357.49元，主要系先用票据支付而尚未到期未置换的金额、尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：①先用票据支付而尚未到期未置换的金额81,155,782.00元；②尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为86,883,988.90元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；③为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为35,401,641.33元。

2、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支。

四、节余募集资金的使用计划

公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已实施完毕，公司拟对该项目予以结项。考虑到该项目尚有部分先用票据支付而尚未到期未置换的资金，以及尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金等因素，为更合理的使用募集资金，公司后续将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。

五、审批程序

公司于2022年7月11日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司可转债募投项目“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项，此事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项。

七、监事会意见

监事会经核查，认为：公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）予以结项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会一致同意公司此次募投项目予以结项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”结项事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。

本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项事项无异议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十二次会议独立董事独立意见；

3、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

4、公司第五届监事会第二十一次会议监事审核意见；

5、中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司募集资金投资项目结项的核查意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年7月13日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-065

日月重工股份有限公司

董事兼高级管理人员集中竞价减持

股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理张建中先生持有公司股份437,120股，占公司股份总数（967,593,089）的0.0452%，上述股份来源于公司股权激励授予及股份转增。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年6月11日披露了《董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-049）：张建中先生拟计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）,通过集中竞价方式减持公司股份不超过109,200股。本次减持计划占公司股份总数的0.0113%，拟减持股份总数不超过其本人所持股份总数的25%。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。

张建中先生在2022年7月12日，通过集中竞价交易方式减持公司股份109,200股，占公司现有总股份的0.0113%。

截至本公告披露日，张建中先生的本次减持计划已实施完毕。

公司于2022年7月12日收到张建中先生的《关于所持日月重工股份有限公司股份减持结果的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事兼高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年7月13日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-062

日月重工股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年7月8日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》：

经审核，监事会认为：公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）予以结项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目结项的补充公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022年7月13日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-064

日月重工股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会

取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2022年7月21日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司于2022年7月11日召开第五届董事会第二十二次会议及公司第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，议案内容详见公司2022年7月12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。经审慎考虑，公司上述募集资金投资项目暂不将节余募集资金永久补充流动资金，因此，原第2项议案已无需提交2022年第三次临时股东大会审议。本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的相关规定。

三、除了上述取消议案外，于2022年7月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年7月21日 14点 30分

召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月21日

至2022年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司2022年7月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年7月13日

● 报备文件

提议取消部分议案本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。