关于嘉实价值优势混合型证券投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年7月15日起对嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额类别，并对《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况：
本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增C类基金份额（基金代码：016169），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：070019），收取申购费，不收取销售服务费，A类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
（一）基金费率及分类规则
1、基金费率
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（二）基金的申购、赎回费率
1、申购费率
本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
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注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。对通过基金管理人直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。
本基金C类基金份额申购费率为0。
2、赎回费率
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。其中本基金A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全部计入基金财产，除此之外的赎回费中25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
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本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
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（三）C类份额的申购、赎回、转换与定期定额投资
投资者可自2022年7月15日起办理本基金C类份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。
本基金C类份额自2022年7月15日起，单个开放日每个基金账户的累计申购（含转入及定投）的金额不得超过2000万元，如超过2000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。恢复办理本基金的正常申购（含转入及定投）的具体时间将另行公告。
（四）本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。
二、基金合同、托管协议的修订
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》。
本基金的基金合同、托管协议全文于2022年7月14日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年7月14日
附件：嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同前后文对照表
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附件：嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议前后文对照表
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嘉实超短债证券投资基金
2022年第六次收益分配公告
公告送出日期：2022年7月14日
1 公告基本信息
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注：（1）根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实超短债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00225元，即每10份基金份额应分配金额0.0225元；嘉实超短债C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00207元，即每10份基金份额应分配金额0.0207元；（3）本次实际分红方案为：嘉实超短债债券A每10份基金份额发放红利0.0230元；嘉实超短债债券C每10份基金份额发放红利0.0210元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年7月14日、7月15日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
嘉实致华纯债债券型证券投资基金
2022年第二次收益分配公告
公告送出日期：2022年7月14日
1 公告基本信息
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注：（1）根据《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00520元，即每10份基金份额应分配金额0.0520元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0530元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年7月14日、7月15日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
2022年第二次收益分配公告
公告送出日期：2022年7月14日
1 公告基本信息
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注：（1）根据《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债3-5年国开债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00412元，即每10份基金份额应分配金额0.0412元；嘉实中债3-5年国开债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00400元，即每10份基金份额应分配金额0.0400元；（2）本次实际分红方案为:嘉实中债3-5年国开债指数A每10份基金份额发放红利0.0420元;嘉实中债3-5年国开债指数C每10份基金份额发放红利0.0410元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年7月14日、7月15日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
