关于旗下部分基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及旗下部分基金的基金合同的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年7月15日起对旗下4只基金增加C类基金份额、调整其中2只基金的基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

1、本次增加C类基金份额的基金

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自2022年7月15日起，上述4只基金新增C类基金份额并单独设置基金代码，原有的基金份额转为A类基金份额，其收费模式不变。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式的不同，上述4只基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

2、新增C类基金份额的费率情况

上述4只基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。新增C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从C类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.60%。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。C类基金份额的费用结构具体如下：

（1）申购费

上述4只基金C类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费

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C类基金份额赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

上述4只基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。

3、新增C类基金份额适用的销售机构

上述4只基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、调整基金份额净值计算精度

本次涉及调整基金份额净值计算精度的基金：

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基金管理人自2022年7月15日起对上述2只基金的基金份额净值计算精度进行调整，由保留至小数点后3位，小数点后第四位四舍五入修改为保留至小数点后4位，小数点后第五位四舍五入。

三、上述4只基金C类基金份额申购数量限制

为了保证上述4只基金的稳定运作，维护现有基金份额持有人的利益，本基金管理人于2022年7月15日起暂停上述4只基金C类份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，即如单日单个基金账户某只基金C类份额的单笔申购（含转换转入、定期定额投资）金额在2,000,000元以上（不含2,000,000元）时，本基金管理人将有权予以拒绝；如单日单个基金账户某只基金C类份额多笔累计申购（含转换转入、定期定额投资）金额超过人民币2,000,000元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过人民币2,000,000元（含2,000,000元）限额的申请确认成功，其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。上述4只基金A类份额不做限制。上述4只基金C类份额暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间，赎回等业务正常办理。

四、基金合同、托管协议的修订

为确保上述4只基金增加C类基金份额、并调整其中2只基金的基金份额净值计算精度符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

本次增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度，并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改上述4只基金的托管协议，并将在更新的招募说明书及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二二年七月十五日

附件：

1、《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

2、《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

3、《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

4、《信诚优胜精选混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

5、《信诚中小盘混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

6、《信诚中小盘混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

7、《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

8、《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

附件：《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

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附件：《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

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附件：《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

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附件：《信诚优胜精选混合型证券投资基金托管协议修改对照表》

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附件：《信诚中小盘混合型证券投资基金基金合同修改对照表》

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