中欧基金管理有限公司
关于中欧骏泰货币市场基金增加A类基金份额
并相应修改基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧骏泰货币市场基金基金合同》的约定,本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自本公告披露之日起对中欧骏泰货币市场基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加A类基金份额(A类份额代码:016224),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:
一、新增基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增加A类基金份额,本基金现有份额变为B类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
二、新增基金份额的费率和相关业务安排
1、本基金A类基金份额的销售服务费费率为0.25%/年。
2、本基金A类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
3、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金A类基金份额的最低金额为单笔0.01元,追加申购的最低金额为单笔0.01元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金A类基金份额的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。本基金A类基金份额不对单笔最低赎回份额和最低保有份额进行限制。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、本基金A类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加A类基金份额的销售机构,将在基金管理人网站公示。
5、本基金A类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
三、重要提示
1、本公告仅对本基金新增A类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。
2、本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概要。
3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化,对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。
四、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年7月20日
附件1:《中欧骏泰货币市场基金基金合同》修改内容
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本基金基金合同中涉及法律法规更新和合同当事人基本情况更新的内容进行了修改。
附件2:《中欧骏泰货币市场基金托管协议》修改内容
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本基金托管协议中涉及法律法规更新和协议当事人基本情况更新的内容进行了修改。
中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022年7月20日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金995.03份,占本基金总份额的实际比例为0.0001%,四舍五入后的结果为0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。
对于本基金的每份基金份额设定锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为一年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年7月20日