惠达卫浴股份有限公司
关于为控股子公司提供关联担保的进展公告

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2022-026

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“年产新风类产品30万台建设项目”已实施完毕，公司对该项目予以结项，并将该项目节余募集资金121.55万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为人民币45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币4,341.32万元后，募集资金净额为人民币41,133.68万元。上述募集资金已于2021年8月2日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号）验证确认。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，为保证专款专用，便捷募集资金账户的日常操作，同时提高募集资金的使用和管理效率，公司履行相关审议程序将首次公开发行股票的募集资金存放于兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行（银行账号：398040100100049723），并与之上级机构兴业银行股份有限公司江门分行同保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用实行严格监管。

（三）募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司将首次公开发行股份募集资金用于以下项目：

单位：万元

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二、本次结项募投项目的募集资金使用情况

公司本次办理结项的募投项目为“年产新风类产品30万台建设项目”（以下简称“该项目”），该项目总投资16,094.41万元，拟投入募集资金16,094.41万元。

截至2022年4月11日，该项目累计投入募集资金1,803.85万元。2022年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对该项目的投资规模进行调整，将其中尚未使用的14,000万元募集资金用于建设由江苏绿岛风空气系统有限公司承建的项目“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及由河南绿岛风空气系统有限公司承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”。募投项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原年产30万台套新风类产品下调至约年产5万台套新风类产品。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

截至本公告日，该项目已实施完毕，共投入募集资金1,972.86万元，结余121.55万元。项目已完成厂房车间的建设、机器设备的购置、生产线建设及人员配置等工作，达到预定可使用状态并已投入试生产，公司对该项目予以结项。

三、节余募集资金的使用计划

基于“年产新风类产品30万台建设项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，公司将上述项目节余资金共计121.55万元永久补充公司的流动资金。

四、相关审议和审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次募集资金投资项目结项后，结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，豁免履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-052

惠达卫浴股份有限公司

关于为控股子公司提供关联担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”），系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其41%股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达住工提供担保金额为人民币2,000万元，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元（不包含本次金额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人惠达住工的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要，保证其生产经营等各项工作顺利进行，近期公司与华夏银行股份有限公司唐山分行（以下简称“华夏银行唐山分行”）签订了《保证合同》（编号：TS0410120220028-11），约定公司为惠达住工向华夏银行唐山分行申请人民币2,000万元的银行综合授信提供连带责任保证。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月14日、2022年5月6日召开第六届董事会第九次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意控股子公司惠达住工2022年度向银行申请不超过1亿元的综合授信额度，公司为其提供不超过1亿元的连带责任担保。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-012、2022-018、2022-036）。

本次担保事项在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区沿海工业区

法定代表人：王彦庆

注册资本：4,000万元

成立日期：2018-06-04

经营范围：陶瓷制卫生设备生产；室内装饰设计；工业设计服务，房屋建筑工程设计、施工；市政公用工程施工；整体浴室设备、卫浴洁具、家用电器、厨房、卫生间用具批发和零售；SMC片状膜塑料及其制品加工、销售；货物和技术的进出口业务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。公司持有惠达住工41%的股权，公司荣誉董事长王惠文持有其10%的股权，董事长王彦庆持有其11%的股权，董事王彦伟持有其6.5%的股权，董事董化忠持有其1.75%的股权，董事杨春持有其2%的股权，董事殷慷持有其3.5%的股权，总经理兼财务总监王佳持有其3.375%的股权，常务副总经理兼董事会秘书张春玉持有其2%的股权，副总经理宋子春持有其1%的股权，副总经理邢锦荣持有其1%的股权。

主要财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额11,204.20万元，负债总额9,320.85万元，净资产1,883.35万元。2021年实现营业收入为10,194.35万元，净利润150.41万元。（以上数据已经审计）

截止2022年3月31日，公司资产总额11,253.48万元，负债总额9,796.22万元，净资产1,457.26万元。2022年1-3月实现营业收入为1,401.84万元，净利润-426.09万元。（以上数据未经审计）

惠达住工不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.保证人（甲方）：惠达卫浴股份有限公司

2.债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司唐山分行

3.债务人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

4.被担保主债权的种类、金额和期限：甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为短期流动资金贷款，币种为人民币，本金数额为（大写）贰仟万元整，期限自2022年7月18日始至2023年7月17日止。借款凭证等债权凭证所记载的期限与上述期限不一致的，以借款凭证等债权凭证为准。

5.保证方式：连带责任保证

6.保证期间：自《流动资金借款合同》（编号：TS0410120220028）约定的主债务履行期届满之日起三年。

7.保证范围：本保证人提供保证担保的范围为惠达住工与华夏银行唐山分行签订的《流动资金借款合同》（编号：TS0410120220028）项下的债权本金人民币2,000万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保是根据惠达住工发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2.惠达住工当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不错内在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计2022年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司经营状况稳定，资信状况良好。公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于该公司的发展和生产经营需要，同时，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事认为：公司为控股子公司惠达住工2022年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于其尽快获得满足业务发展需要的资金，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款的能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为人民币2,000万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的0.52%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项，公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年7月21日